【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金10/14淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球策略非投資等級債-A 15.3131 -0.0361

*全球策略非投資等級債-B 5.064 -0.0119

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 6.0505 -0.0221

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.3431 -0.0257

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 14.2102 -0.0715

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 6.3325 -0.0319

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 6.2628 -0.0315

*全球策略非投資等級債-N 5.789 -0.0136

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.2644 -0.0313

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.4217 -0.0725

*全球策略非投資等級債-A(美元) 15.2356 -0.0762

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.6199 -0.0381

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.7476 -0.0338

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 13.8702 -0.0695

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 6.016 -0.0243

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 17.3471 -0.07

*全球策略非投資等級債-Bt類型 4.9217 -0.0117

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 6.1161 -0.0223

*全球策略非投資等級債-I類型 12.28 -0.0284

巨人基金-A 33.81 -0.55

*旗艦全球債券組合基金A 13.1647 0.0015

*新興市場非投資等級債-A 11.7289 -0.0565

*新興市場非投資等級債-B 4.4476 -0.0214

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.603 -0.0341

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.6883 -0.0866

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 4.714 -0.0227

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.0825 -0.0485

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 4.9881 -0.0369

*新興市場非投資等級債-A(美元) 11.308 -0.0831

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.4692 -0.0403

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.5894 -0.0412

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 11.4288 -0.084

*新興市場非投資等級債-I 12.0167 -0.0571

*旗艦全球成長組合基金 29.29 -0.39

*新興市場企業策略債券A 12.1138 0.0077

*新興市場企業策略債券B 5.9281 0.0038

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 6.4892 -0.0148

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 12.4473 -0.0284

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 6.0237 0.0038

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.638 0.0067

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.7223 -0.0154

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.9702 -0.0273

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.6122 -0.0235

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.8424 -0.0139

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.8723 -0.0139

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.5911 -0.0235

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.8296 -0.005

*新興市場企業策略債券-I 10.2405 0.0072

*新興亞太策略債券A 12.5188 0.044

*新興亞太策略債券B 6.9111 0.0243

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 7.2144 0.005

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.8514 0.0096

*新興亞太策略債券基金N 6.7586 0.0238

*新興亞太策略債券基金N9 11.1698 0.0393

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 7.3965 0.0051

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 13.0561 0.0091

*新興亞太策略債券基金A(USD) 12.9385 0.0105

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.8023 0.0063

*新興亞太策略債券基金N(USD) 7.5167 0.0062

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.327 0.0101

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.584 0.0302

*新興亞太策略債券基金-I 10.5665 0.0378

*亞洲亮點股票基金A 18.93 -0.23

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 18.03 -0.31

*亞太非投資等級債券基金-A 10.1288 0.002

*亞太非投資等級債券基金-B 4.0641 0.0008

*亞太非投資等級債券基金-N 4.0643 0.0007

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 11.8103 -0.0313

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 4.3924 -0.0116

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 4.3927 -0.0117

*亞太非投資等級債券-A(美元) 11.4565 -0.0288

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.8007 -0.012

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.8009 -0.012

*亞太非投資等級債券-N9 9.8567 0.0019

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 11.0075 -0.0292

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 11.0687 -0.0277

*亞太非投資等級債券-I 9.1837 0.0023

*環球多元資產基金-A 12.3821 -0.0425

*環球多元資產基金-B 7.5233 -0.0259

*環球多元資產基金-N 7.684 -0.0264

*環球多元資產基金-A(人民幣) 14.0593 -0.085

*環球多元資產基金-B(人民幣) 8.2834 -0.0501

*環球多元資產基金-N(人民幣) 8.0864 -0.0489

*環球多元資產基金-A(美元) 13.9734 -0.0828

*環球多元資產基金-B(美元) 8.8372 -0.0524

*環球多元資產基金-N(美元) 8.7652 -0.052

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 18.5049 -0.081

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.8935 -0.0346

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.6066 -0.0421

*特別股息收益基金-A類型 11.99 0.01

*特別股息收益基金-B類型 6.65 0.01

*特別股息收益基金-N類型 6.74 0

*特別股息收益基金-N9類型 11.98 0.01

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 13.33 -0.02

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 6.77 -0.02

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 6.55 -0.01

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 13 -0.02

*特別股息收益基金-A類型(美元) 13.25 -0.03

*特別股息收益基金-B類型(美元) 7.46 -0.01

*特別股息收益基金-N類型(美元) 7.3 -0.01

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 12.99 -0.02

*特別股息收益基金-B(澳幣) 7.03 -0.01

*特別股息收益基金-N(澳幣) 7.04 0

*特別股息收益基金-N(南非幣) 9.32 -0.01

*特別股息收益基金-IA(美元) 10.7 -0.02

*特別股息收益基金-IA 10.15 0.01

*特別股息收益基金-A(日幣) 10.07 -0.05

*特別股息收益基金-B(日幣) 9.65 -0.05

*特別股息收益基金-N(日幣) 10.02 -0.05

*特別股息收益基金-N9(日幣) 10.83 -0.06

*多重資產特別收益基金-A 12.0798 0.0029

*多重資產特別收益基金-B 7.0478 0.0017

*多重資產特別收益基金-N 7.0492 0.0017

*多重資產特別收益基金-N9 12.0597 0.0029

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 12.0694 -0.008

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 7.2389 -0.0048

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 7.2403 -0.0048

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 12.0703 -0.008

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 12.3357 -0.0311

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 6.6006 -0.0167

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 6.6014 -0.0167

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 12.3392 -0.0311

*多重資產特別收益基金-A(美元) 12.4509 -0.0301

*多重資產特別收益基金-B(美元) 7.2752 -0.0176

*多重資產特別收益基金-N(美元) 7.2758 -0.0175

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 12.4518 -0.0301

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 7.6886 -0.0099

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 7.8365 -0.0101

*多重資產特別收益基金-IA 10.2232 0.0032

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.7116 -0.0356

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 10.2114 -0.0339

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 10.2128 -0.0339

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.7276 -0.0357

*全球金牌組合基金 20.86 -0.15

*拉丁美洲基金 10.04 -0.07

*美國雙核心收益基金-A 11.6042 0.0811

*美國雙核心收益基金-B 6.1122 0.0428

*美國雙核心收益基金-N 9.6672 0.0676

*美國雙核心收益基金-N9 9.35 0.0654

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.5758 0.0431

*美國雙核心收益基金-B(USD) 8.1606 0.0333

*美國雙核心收益基金-I 9.6018 0.0674

*亞太高股息基金-A 17.67 -0.15

*亞太高股息基金-B 9.55 -0.08

*亞太高股息基金-B(人民幣) 8.86 -0.12

*亞太高股息基金-N 12.53 -0.11

*亞太高股息基金-N(人民幣) 10.62 -0.14

*亞太高股息基金-A(人民幣) 17.71 -0.24

*亞太高股息基金-A(美元) 12.43 -0.17

*亞太高股息基金-N(美元) 11.92 -0.17

*中國A股量化精選基金-A 12.36 -0.28

*中國A股量化精選基金-N9 12.36 -0.28

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 13.18 -0.36

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 13.18 -0.35

*中國A股量化精選基金-A(美元) 12.41 -0.34

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 12.41 -0.34

巨輪貨幣市場基金 14.341 0.0006

*2025目標到期新興市場債-A(USD) 10.8458 -0.0235

*2025目標到期新興市場債-B(USD) 9.3763 -0.0204

*2025目標到期新興市場債-A(CNY) 10.4963 -0.014

*2025目標到期新興市場債-B(CNY) 8.9791 -0.0119

*2025目標到期新興市場債-A(ZAR) 12.8516 0.0468

*2025目標到期新興市場債-B(ZAR) 10.2441 0.0373

*新興邊境非投資等級債-A 10.1842 -0.0363

*新興邊境非投資等級債-B 5.0425 -0.018

*新興邊境非投資等級債-N 5.0417 -0.018

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 5.1467 -0.023

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 5.1468 -0.023

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 9.9906 -0.0446

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 10.3107 -0.0636

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.8533 -0.03

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.8537 -0.03

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 10.7701 -0.0669

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.3972 -0.0337

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.3989 -0.0337

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.6519 -0.024

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.6522 -0.0241

*新興動態多重資產基金-A 11.2424 -0.1077

*新興動態多重資產基金-B 7.9147 -0.0759

*新興動態多重資產基金-N 7.9139 -0.0758

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 10.4391 -0.1379

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 7.5859 -0.1001

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 7.5881 -0.1001

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 10.8174 -0.1458

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 7.2205 -0.0973

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 7.2208 -0.0974

*新興動態多重資產基金-A(美元) 11.382 -0.153

*新興動態多重資產基金-B(美元) 8.0116 -0.1077

*新興動態多重資產基金-N(美元) 8.0113 -0.1076

*ESG量化債券基金-A 9.6817 0.0486

*ESG量化債券基金-B 7.0002 0.0352

*ESG量化債券基金-N 7.0002 0.0351

*ESG量化債券基金-N9 9.6825 0.0486

*ESG量化債券基金-I 10.1285 0.0512

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.7513 0.0369

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 7.2837 0.0276

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 7.2838 0.0276

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.7521 0.037

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.9287 0.0257

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.8388 0.0177

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.8388 0.0177

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.9286 0.0256

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.2059 0.0265

*ESG量化債券基金-B(美元) 7.4198 0.0193

*ESG量化債券基金-N(美元) 7.418 0.0193

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.2062 0.0265

*ESG量化債券基金-I(美元) 11.367 0.03

*ESG量化多重資產基金-A 12.0119 -0.0032

*ESG量化多重資產基金-B 8.0416 -0.0022

*ESG量化多重資產基金-N 8.0417 -0.0022

*ESG量化多重資產基金-N9 12.0117 -0.0032

*ESG量化多重資產基金-I 11.9163 -0.0024

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 11.6996 -0.028

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.898 -0.0189

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.8986 -0.019

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 11.6996 -0.0279

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 11.6162 -0.0437

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 7.3842 -0.0277

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 7.3846 -0.0278

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 11.6164 -0.0437

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 11.9778 -0.0448

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.8928 -0.0296

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.8932 -0.0296

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 11.9786 -0.0448

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 7.5923 -0.0212

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 7.5922 -0.0211

*全球策略量化債券基金-A 9.9524 0.0474

*全球策略量化債券基金-B 7.9585 0.0379

*全球策略量化債券基金-N 7.9585 0.0379

*全球策略量化債券基金-N9 9.9524 0.0474

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 8.2047 0.0273

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 8.2049 0.0273

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.746 0.0191

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 7.6126 0.0149

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 7.6127 0.0149

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.7461 0.0191

*全球策略量化債券基金-A(美元) 10.1577 0.0212

*全球策略量化債券基金-B(美元) 8.107 0.017

*全球策略量化債券基金-N(美元) 8.107 0.017

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 10.1576 0.0212

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.2951 0.0218

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.9482 0.0228

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.9484 0.0228

*ESG量化全球股票收益基金-A 15.49 -0.12

*ESG量化全球股票收益基金-B 13.84 -0.11

*ESG量化全球股票收益基金-N9 15.5 -0.12

*ESG量化全球股票收益基金-I 15.26 -0.12

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 13.38 -0.17

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 12 -0.16

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 13.37 -0.18

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 14 -0.18

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 12.51 -0.16

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 14 -0.18

*趨勢動態多重資產基金-A 12.9101 -0.0028

*趨勢動態多重資產基金-B 10.4545 -0.0023

*趨勢動態多重資產基金-N 10.4548 -0.0022

*趨勢動態多重資產基金-N9 12.9104 -0.0028

*趨勢動態多重資產基金-I 13.1318 -0.0022

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 11.9373 -0.0346

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 9.8453 -0.0285

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 9.8454 -0.0286

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 11.9377 -0.0347

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 11.6676 -0.0539

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 9.5536 -0.0441

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 9.5537 -0.0441

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 11.6677 -0.0539

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 12.1308 -0.0562

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 9.823 -0.0455

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 9.8236 -0.0455

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 12.1309 -0.0562

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 14.1968 -0.0649

*ESG減碳全球股票基金-A 16.56 -0.21

*ESG減碳全球股票基金-N9 16.57 -0.2

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 15.47 -0.27

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 15.47 -0.27

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 16.57 -0.29

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 16.58 -0.28

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 14.39 -0.25

*利率對策多重資產基金-A 11.8249 -0.0208

*利率對策多重資產基金-B 10.4924 -0.0184

*利率對策多重資產基金-N 10.4933 -0.0185

*利率對策多重資產基金-N9 11.8248 -0.0207

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 12.0398 -0.05

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 10.8036 -0.0448

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 10.8038 -0.045

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 12.0394 -0.0499

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 11.4858 -0.0613

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.3838 -0.0554

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.3832 -0.0554

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 11.4863 -0.0613

*利率對策多重資產基金-A(美元) 12.0941 -0.0649

*利率對策多重資產基金-B(美元) 10.7324 -0.0576

*利率對策多重資產基金-N(美元) 10.7326 -0.0577

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 12.0936 -0.0648

*利率對策多重資產基金-I(美元) 12.3064 -0.065

*科技多重資產基金-A 11.5387 -0.0592

*科技多重資產基金-B 10.0865 -0.0518

*科技多重資產基金-N 10.0867 -0.0517

*科技多重資產基金-N9 11.5382 -0.0592

*科技多重資產基金-A(人民幣) 11.4189 -0.0973

*科技多重資產基金-B(人民幣) 10.1371 -0.0863

*科技多重資產基金-N(人民幣) 10.1374 -0.0864

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 11.4187 -0.0973

*科技多重資產基金-B(日幣) 10.0503 -0.1152

*科技多重資產基金-N(日幣) 10.0505 -0.1152

*科技多重資產基金-A(美元) 11.9399 -0.1006

*科技多重資產基金-B(美元) 10.4351 -0.0879

*科技多重資產基金-N(美元) 10.4351 -0.0879

*科技多重資產基金-N9(美元) 11.9399 -0.1007

*旗艦全球平衡組合基金 24.57 -0.16

註：「*」表海外型基金為前一日淨值