【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金10/14淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國成長多重資產-A累積(TWD) 10.39 -0.1

*美國成長多重資產-C累積(TWD) 10 0

*美國成長多重資產-A累積(USD) 11.08 -0.17

*美國成長多重資產-C累積(USD) 11.49 -0.17

*台美雙利多重資產-A累積(TWD) 11.36 -0.08

*台美雙利多重資產-B配息(TWD) 11.18 -0.08

*台美雙利多重資產-NA累積(TWD) 11.36 -0.08

*台美雙利多重資產-NB配息(TWD) 11.18 -0.08

*台美雙利多重資產-A累積(USD) 11.13 -0.14

*台美雙利多重資產-B配息(USD) 10.97 -0.13

*台美雙利多重資產-NA累積(USD) 11.13 -0.14

*台美雙利多重資產-NB配息(USD) 10.97 -0.14

*中國非投資等級債券-累積 10.0498 -0.001

*中國非投資等級債券-分配 5.5176 0.0006

*中國非投資等級債券-累積(美元) 0.4124 -0.001

*中國非投資等級債券-分配(美元) 0.2129 -0.0005

*中國非投資等級債券-累積(CNY) 2.2823 -0.0057

*中國非投資等級債券-分配(CNY) 1.2769 -0.0032

樂活中小基金-A類型 65.79 -1.56

樂活中小基金-I類型 16823.83 -396.55

樂活中小基金-C 3000 0

台灣樂活中小基金-TISA 11.58 -0.27

*2025到期新興市場債券基金-累積 10.0765 0.0397

*2025到期新興市場債券基金-配息 7.8567 0.031

*2025到期新興市場債券-累積(USD) 9.8948 -0.0098

*2025到期新興市場債券-配息(USD) 7.6499 -0.0075

*2025到期新興市場債券-累積(CNY) 9.6254 -0.0089

*2025到期新興市場債券-配息(CNY) 7.1965 -0.0088

*2025到期新興市場債券-累積(ZAR) 11.8989 0.0153

*2025到期新興市場債券-配息(ZAR) 6.6888 0.0019

*全週期成長多重資產-累積(TWD) 13.03 -0.07

*全週期成長多重資產-配息(TWD) 10.26 -0.05

*全週期成長多重資產-累積(美元) 12.66 -0.12

*全週期成長多重資產-配息(美元) 10.06 -0.09

*全週期成長多重資產-配息(CNY) 10.49 -0.09

註：「*」表海外型基金為前一日淨值