【財訊快報／編輯部】合庫投信旗下各基金10/14淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*入息優化多重資產-A累積(TWD) 10.81 0.05

*入息優化多重資產-B月配(TWD) 10.23 0.04

*入息優化多重資產-NB月配(TWD) 10.23 0.05

*入息優化多重資產-A累積(USD) 11.65 0

*入息優化多重資產-B累積(USD) 11.03 0.01

*入息優化多重資產-NB月配(USD) 11.03 0

*AI多重資產基金-A累積(台幣) 11.5 -0.14

*AI多重資產基金-B月配(台幣) 11.24 -0.14

*AI多重資產基金-NB月配(台幣) 11.24 -0.13

*AI多重資產基金-A累積(美元) 12.26 -0.17

*AI多重資產基金-B月配(美元) 11.92 -0.16

*AI多重資產基金-NB月配(美元) 11.88 -0.17

*AI多重資產基金-A累積(人民幣) 12.01 -0.15

*AI多重資產基金-B月配(人民幣) 11.67 -0.15

*核心趨勢多重資產基金-A(新台幣) 11.01 -0.07

*核心趨勢多重資產基金-B(新台幣) 10.75 -0.08

*核心趨勢多重資產基金-NB(新台幣) 10.76 -0.07

*核心趨勢多重資產基金-A(美元) 11.96 -0.15

*核心趨勢多重資產基金-B(美元) 11.69 -0.14

*核心趨勢多重資產基金-NB(美元) 11.63 -0.14

*全球複合收益債券-A累積(TWD) 10.0315 0.0286

*全球複合收益債券-B月配(TWD) 10.0315 0.0286

*全球複合收益債券-NB月配(TWD) 10.0315 0.0286

*全球複合收益債券-A累積(USD) 9.9731 -0.0052

*全球複合收益債券-B月配(USD) 9.9731 -0.0052

*全球複合收益債券-NB月配(USD) 9.9731 -0.0052

*全球複合收益債券-A累積(JPY) 10.2552 -0.0304

*全球複合收益債券-B月配(JPY) 10.2552 -0.0303

*全球複合收益債券-IA累積(USD) 10 0

台灣基金-A累積(台幣) 37.36 -0.23

台灣基金-B分配(台幣) 15.39 -0.09

*全球非投資等級債-A 12.0257 -0.0033

*全球非投資等級債-B 6.1427 -0.0017

*全球非投資等級債-A(美元) 13.0063 -0.0434

*全球非投資等級債-B(美元) 7.8855 -0.0266

*全球非投資等級債-A(澳幣) 13.3449 0.0464

*全球非投資等級債-B(澳幣) 6.0235 0.0205

*全球非投資等級債-A(人民幣) 15.0556 -0.0382

*全球非投資等級債-B(人民幣) 7.1947 -0.0182

*全球非投資等級債-C(美元) 7.1501 -0.0241

*新興多重收益基金A 8.953 -0.0209

*新興多重收益基金B 5.5901 -0.013

*新興多重收益基金A(南非幣) 16.2876 -0.3719

*新興多重收益基金B(南非幣) 7.2496 -0.1634

*新興多重收益基金A(人民幣) 10.0489 -0.0699

*新興多重收益基金B(人民幣) 4.6641 -0.0318

*新興多重收益基金A(USD不配息) 11.7488 -0.0288

*新興多重收益基金B(USD配息) 5.7675 -0.0403

*新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.5297 -0.0917

*新興多重收益基金B(AUD配息) 4.5134 -0.0435

貨幣市場基金 10.6783 0.0004

*標普利變特別股收益指數-A不配(TWD) 12.36 0.03

*標普利變特別股收益指數-B配息(TWD) 7.75 0.02

*標普利變特別股收益指數-A不配(CNY) 13.27 -0.01

*標普利變特別股收益指數-B配息(CNY) 7.61 0

*標普利變特別股收益指數-A不配(USD) 12.25 -0.03

*標普利變特別股收益指數-B配息(USD) 7.71 -0.01

*標普利變特別股收益指數-NB配息(TWD) 8.84 0.02

*標普利變特別股收益指數-NB配息(USD) 8.22 -0.02

*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 21.27 -0.2

*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 21.22 -0.31

*AI電動車及車聯網創新NA-(TWD) 12.37 -0.12

*AI電動車及車聯網創新-NA(USD) 12.07 -0.19

台灣高科技基金 30.51 -0.19

*美國短年期非投等債-A(新台幣) 10.4999 0.0235

*美國短年期非投等債-B(新台幣) 8.2824 0.0186

*美國短年期非投等債-A(澳幣) 11.0667 0.0066

*美國短年期非投等債-B(澳幣) 8.4521 0.0047

*美國短年期非投等債-A(人民幣) 11.3181 -0.0104

*美國短年期非投等債-B(人民幣) 8.3396 -0.0077

*美國短年期非投等債-A(美元) 11.4248 -0.0142

*美國短年期非投等債-B(美元) 8.4313 -0.0105

*美國短年期非投等債-A(南非幣) 13.5693 -0.0103

*美國短年期非投等債-B(南非幣) 8.7432 -0.0102

*美國短年期非投等債-NB(TWD) 9.4941 0.0212

*美國短年期非投等債-NB(USD) 9.6057 -0.012

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(TWD) 11.2951 -0.0202

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(TWD) 9.9561 -0.0178

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(USD) 11.0889 -0.0586

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(USD) 10.0205 -0.0529

*樂活安養ESG積極成長組合-A(TWD) 11.683 -0.0684

*樂活安養ESG積極成長組合-B(TWD) 10.2195 -0.0598

*樂活安養ESG積極成長組合-A(USD) 11.4264 -0.1043

*樂活安養ESG積極成長組合-B(USD) 10.2463 -0.0934

*環境及社會責任多重資產-A(TWD) 9.81 -0.05

*環境及社會責任多重資產-B(TWD) 9.38 -0.05

*環境及社會責任多重資產-NB(TWD) 9.38 -0.05

*環境及社會責任多重資產-A(CNY) 10.72 -0.06

*環境及社會責任多重資產-B(CNY) 9.07 -0.06

*環境及社會責任多重資產-A(USD) 10.65 -0.08

*環境及社會責任多重資產-B(USD) 9.84 -0.07

*環境及社會責任多重資產-NB(USD) 9.85 -0.07

*環境及社會責任多重資產-A(ZAR) 12.55 -0.08

*環境及社會責任多重資產-B(ZAR) 9.9 -0.05

*環境及社會責任多重資產-NA(TWD 10 0

*環境及社會責任多重資產-NA(USD) 11.32 0

*2032目標日期多重資產收益-A(TWD) 12.28 -0.07

*2032目標日期多重資產收益-B(TWD) 10.72 -0.06

*2032目標日期多重資產收益-A(AUD) 13.05 0.04

*2032目標日期多重資產收益-B(AUD) 11.22 0.04

*2032目標日期多重資產收益-A(CNY) 13.05 -0.09

*2032目標日期多重資產收益-B(CNY) 10.23 -0.06

*2032目標日期多重資產收益-A(USD) 13.16 -0.1

*2032目標日期多重資產收益-B(USD) 11.14 -0.09

*2032目標日期多重資產收益-A(ZAR) 13.97 -0.1

*2032目標日期多重資產收益-B(ZAR) 10.12 -0.07

*全球核心基礎建設收益-A累積(TWD) 12.63 -0.05

*全球核心基礎建設收益-B月配(TWD) 11.71 -0.05

*全球核心基礎建設收益-NB月配(TWD) 11.69 -0.04

*全球核心基礎建設收益-A累積(CNY) 11.7 -0.09

*全球核心基礎建設收益-B月配(CNY) 9.97 -0.08

*全球核心基礎建設收益-A累積(USD) 12 -0.1

*全球核心基礎建設收益-B月配(USD) 10.58 -0.1

*全球核心基礎建設收益-NB月配(USD) 10.56 -0.09

*全球核心基礎建設收益-A累積(ZAR) 14.01 -0.07

*全球核心基礎建設收益-B月配(ZAR) 10.87 -0.05

基金名稱 淨 值 漲 跌

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(TWD) 10.4229 0.0061

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(TWD) 8.8364 0.0052

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(AUD) 10.1099 0.021

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(AUD) 9.0015 0.0186

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(CNY) 10.4183 0.0022

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(CNY) 8.4429 0.0018

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(USD) 10.5067 0.0034

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(USD) 8.9128 0.0029

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(TWD) 11.5137 -0.0017

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(TWD) 8.8029 -0.0012

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(AUD) 10.8183 0.0125

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(AUD) 8.9812 0.0096

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(CNY) 11.4068 -0.0052

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(CNY) 8.4374 -0.0038

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(USD) 11.5135 -0.0046

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(USD) 8.9945 -0.0036

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(ZAR) 14.5629 0.0049

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(ZAR) 8.9609 0.0083

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(TWD) 10.27 -0.11

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(TWD) 8.62 -0.1

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(TWD) 8.61 -0.1

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(AUD) 10.48 -0.02

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(AUD) 8.56 -0.01

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(CNY) 11.15 -0.14

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(CNY) 8.24 -0.1

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(USD) 10.93 -0.14

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(USD) 8.84 -0.12

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(USD) 8.87 -0.12

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(ZAR) 11.37 -0.14

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(ZAR) 7.56 -0.09

註：「*」表海外型基金為前一日淨值