【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金10/15淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 92.75 3.1

凱旋貨幣市場基金 12.204 0.0005

台灣精五門基金 81.31 2.77

台灣精五門基金-新臺幣TISA 13.68 0.47

*新興趨勢ETF組合基金 9.14 -0.06

*新興市場中小基金A-台幣 25.92 -0.52

*新興市場中小基金B-美元 24.7989 -0.5584

*雲端趨勢基金A-台幣 59.23 -0.8

*雲端趨勢基金B-美元 57.472 -0.8972

*醫院及長照產業基金(新台幣) 15.31 0.13

*醫院及長照產業基金(美元) 14.9638 0.0966

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 12.07 0.11

*醫院及長照產業基金-N(美元) 11.6019 0.0748

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 10.94 0.07

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 11.06 0.08

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 15.1 0.12

*台商天下基金 29.65 -0.75

臺灣多元收益多重資產基金-A 13.33 0.1

臺灣多元收益多重資產基金-N 13.14 0.1

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 14.5105 -0.0258

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 9.3009 -0.0166

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 14.3857 -0.0256

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 9.2557 -0.0165

*收益成長多重資產-A(累積美元) 16.1623 -0.0473

*收益成長多重資產-B(月配美元) 9.9617 -0.0291

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 16.1658 -0.0473

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 9.9612 -0.0292

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 16.1825 -0.0444

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 9.435 -0.0259

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 15.9073 -0.0436

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 9.2235 -0.0253

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.9481 -0.0135

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 9.1733 -0.0139

*2026到期新興市場債券-新臺幣 11.2955 0.0243

*2026到期新興市場債券-美元 11.0968 0.0005

*2026到期新興市場債券-人民幣 11.4339 0.0023

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.1729 0.0232

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 6.8527 0.0156

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.1741 0.0233

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 6.8531 0.0157

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.5794 0.0111

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 6.6839 0.007

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.5788 0.0111

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 6.6561 0.0071

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 11.0691 0.0131

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 6.8132 0.0081

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 11.0673 0.0132

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 6.8215 0.0081

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 7.0101 0.014

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 6.9804 0.014

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 7.7939 0.0132

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 12.24 -0.09

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 12.24 -0.08

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 13.82 -0.1

*環球趨勢基金-A(累積美元) 11.13 -0.1

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 11.13 -0.1

*環球趨勢基金-I(美元) 11.26 -0.1

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 12.28 -0.11

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 12.28 -0.11

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.008 0.014

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 7.2811 0.0114

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD)9.0082 0.0141

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)7.2811 0.0113

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 10 0

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.6815 0.0067

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.8491 0.0054

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD)9.6816 0.0066

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD)7.8492 0.0054

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.7161 0.0082

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 7.386 0.0063

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)9.7159 0.0082

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY) 7.386 0.0062

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 8.0971 0.0083

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR)8.0972 0.0083

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 11.12 -0.11

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 11.12 -0.11

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 10.25 -0.12

*未來移動基金-NA(累積美元) 10.25 -0.12

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 11.57 -0.13

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 11.56 -0.14

*未來移動基金-A(累積南非幣) 11.84 -0.1

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 11.85 -0.1

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 14.1353 -0.0378

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 11.7965 -0.0316

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 14.1348 -0.0379

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 11.7965 -0.0316

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 15.2842 -0.0538

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 12.6025 -0.0444

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 13.2272 -0.0466

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 12.5847 -0.0444

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 14.7725 -0.0498

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 12.9823 -0.0438

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 13.3029 -0.1547

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 12.9817 -0.0438

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 15.7914 -0.0332

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 12.8126 -0.027

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 12.8122 -0.027

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 11.4618 0.0629

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 10.0582 0.0552

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 11.462 0.0629

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 10.0583 0.0552

*實質收息多重資產-A累積(USD) 12.0272 0.0624

*實質收息多重資產-B月配(USD) 10.5525 0.0548

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 11.1702 0.058

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 10.5407 0.0547

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 11.5122 0.0612

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 10.4702 0.0556

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 11.5122 0.0611

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 10.4702 0.0556

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 12.5647 0.0723

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 11.012 0.0633

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.0116 0.0634

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2025到期優先順位新興市場債-A累積(TWD) 10.1062 0.0487

*2025到期優先順位新興市場債-B年配(TWD) 10.3472 0.0397

*2025到期優先順位新興市場債-A累積(USD) 10.4152 -0.0022

*2025到期優先順位新興市場債-B年配(USD) 8.5275 -0.0018

*2025到期優先順位新興市場債-A累積(CNY) 10.4879 0.0034

*2025到期優先順位新興市場債-B年配(CNY) 8.4832 0.0028

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 13.4 -0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 10.24 -0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 13.41 -0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 10.25 -0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 13.99 -0.07

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 10.66 -0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 13.99 -0.07

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 10.62 -0.06

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 14.09 -0.07

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 10.34 -0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 14.11 -0.07

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 10.33 -0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 16.45 -0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 10.56 -0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 16.45 -0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 10.57 -0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-TISA累積(TWD) 11.07 -0.03

註：「*」表海外型基金為前一日淨值