代號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (％) 溢(折)率

0050 61.85 +1.26 61.80 -0.08 0.28

0051 87.29 +1.49 86.85 -0.50 -0.36

0055 31.22 +0.31 31.14 -0.26 -0.14

0053 135.25 +3.01 134.55 -0.52 -0.10

0056 36.64 +0.23 36.67 0.08 -0.15

0061 22.10 +0.29 21.80 -1.36 -0.46

006201 24.41 +0.68 24.20 -0.86 -0.61

006203 112.60 +2.26 111.65 -0.84 -0.27

006206 34.79 +0.38 34.17 -1.78 -0.17

00631L 325.39 +12.24 325.90 0.16 0.14

00632R 17.58 -0.34 17.59 0.06 -0.06

00635U 45.14 +0.37 45.35 0.47 0.05

00637L 19.22 +0.55 18.89 -1.72 -0.03

00638R 6.97 -0.15 7.03 0.86 -0.08

00642U 15.00 -0.13 15.12 0.80 0.22

00646 63.85 -0.17 64.00 0.23 0.02

00647L 110.60 +0.42 110.65 0.05 -0.21

00648R 4.44 -0.02 4.44 0.00 -0.07

00660 40.84 +0.39 40.25 -1.44 -1.16

00661 61.42 +1.07 61.35 -0.11 -0.14

00673R -- -- -- -- --

00674R 6.11 -0.06 6.10 -0.16 0.06

00679B 27.3665 -0.2471 27.44 0.27 -0.02

00680L 7.6736 -0.0579 7.72 0.60 0.01

00681R 20.1399 +0.0291 20.05 -0.45 -0.15

00682U 20.28 -0.06 20.31 0.15 -0.31

00683L 20.85 -0.13 20.92 0.34 -0.03

00684R 15.63 +0.03 15.57 -0.38 -0.18

00697B 35.2991 -0.2791 35.38 0.23 0.04

00706L -- -- -- -- --

00707R 30.09 -0.12 30.00 -0.30 -0.97

00708L 86.73 +1.41 87.20 0.54 -0.03

00713 51.56 +0.26 51.25 -0.60 -0.40

00720B 34.0062 -0.1733 34.02 0.04 -0.05

00719B 30.3638 -0.2165 30.38 0.05 0.01

00738U 42.64 +0.58 42.60 -0.09 0.02

00739 26.09 +0.30 25.65 -1.69 -0.26

00751B 32.4587 -0.1877 32.45 -0.03 -0.04

00762 84.03 +0.89 83.55 -0.57 0.06

00786B 33.1194 -0.2202 32.84 -0.84 -1.10

00787B 32.9463 -0.1878 32.60 -1.05 -1.07

00788B 30.6709 -0.1326 30.37 -0.98 -0.88

00771 16.17 -0.03 15.85 -1.98 -1.39

00850 53.18 +0.86 52.90 -0.53 -0.30

00861 51.03 +0.66 50.55 -0.94 -0.39

00870B 29.0744 -0.0289 29.06 -0.05 -0.06

00876 46.38 +0.90 46.05 -0.71 -0.40

00940 9.44 +0.06 9.40 -0.42 -0.54

00965 22.12 +0.17 22.27 0.68 0.24

00967B 9.2608 -0.0843 9.26 -0.01 -0.16

00968B 9.4152 -0.0450 9.41 -0.06 -0.04

00969B 8.7093 -0.0864 8.71 0.01 -0.17

00749B 31.5577 -0.1337 31.69 0.42 0.22

00750B 34.1976 -0.2650 34.45 0.74 0.32

00777B 33.3364 -0.2461 33.50 0.49 0.21

00778B 35.0578 -0.2865 35.24 0.52 0.06

00779B 28.7389 -0.2979 28.90 0.56 0.07

00840B 30.5858 -0.2350 30.79 0.67 0.12

00841B 30.0798 -0.1843 30.24 0.53 0.02

00890B 33.0407 -0.2040 33.13 0.27 -0.01

00915 22.63 +0.19 22.51 -0.53 -0.41

00926 22.85 0.00 22.82 -0.13 -0.42

00945B 14.1456 -0.0637 14.16 0.10 -0.02

00950B 14.2021 -0.1095 14.26 0.41 0.04

00952 11.28 +0.16 11.22 -0.53 -0.43

00938 16.78 +0.31 16.63 -0.89 -0.44

00980T 10.42 -0.05 10.46 0.38 -0.13

00981T 10.28 +0.01 10.27 -0.10 --

00775B 32.5398 -0.1924 32.75 0.65 0.32

00844B 32.0141 -0.2071 32.11 0.30 0.00

00867B 31.9142 -0.1735 31.97 0.17 0.00

00904 20.97 +0.42 20.94 -0.14 -0.12

00970B 9.4991 -0.0404 9.49 -0.10 -0.07

009805 12.73 +0.05 12.66 -0.55 -0.25

00643 16.02 +0.25 15.71 -1.94 -0.47

00643K 3.71 +0.06 3.73 0.54 -0.16

00678 30.66 +0.28 30.36 -0.98 -0.25

00686R 1.73 -0.04 1.74 0.58 0.17

00685L 116.22 +4.36 116.45 0.20 0.16

00714 20.08 +0.18 19.88 -1.00 -0.02

00722B 37.2676 -0.1304 37.28 0.03 0.09

00723B 32.3920 -0.1017 32.38 -0.04 0.07

00724B 34.3713 -0.1476 34.42 0.14 0.12

00755B 33.4404 -0.0740 33.44 0.00 0.13

00754B 34.8600 -0.1098 34.87 0.03 0.09

00756B 31.9032 +0.0062 31.77 -0.42 0.11

00764B 28.4633 -0.1971 28.50 0.13 0.06

00792B 32.2682 -0.1040 32.23 -0.12 0.04

00793B 31.3206 -0.1271 31.28 -0.13 -0.15

00860B 37.3622 -0.1831 37.40 0.10 0.10

00859B 40.1419 -0.1944 40.16 0.05 0.05

00919 21.28 +0.06 21.21 -0.33 -0.11

00923 24.53 +0.47 24.40 -0.53 -0.39

00927 20.19 +0.39 20.06 -0.64 -0.50

00937B 15.2217 -0.0421 15.19 -0.21 0.00

00946 10.29 +0.24 10.24 -0.49 -0.40

00953B 9.4954 -0.0114 9.48 -0.16 0.09

00982A 13.63 +0.54 13.56 -0.51 -0.32

00985B 10.0455 -0.0457 10.03 -0.15 -0.09

006207 29.15 +0.33 28.64 -1.75 -0.62

00650L 17.73 +0.44 17.62 -0.62 -0.09

00651R 5.31 -0.09 5.33 0.38 -0.01

00710B 18.57 -0.06 18.58 0.05 0.08

00711B 16.05 -0.06 16.09 0.25 0.18

00712 8.72 -0.06 8.76 0.46 0.49

00731 68.45 +0.17 68.05 -0.58 -0.58

00759B 55.20 -0.36 55.35 0.27 -0.04

00758B 51.23 -0.26 51.35 0.23 -0.05

00760B 54.45 -0.13 54.40 -0.09 0.07

00768B 52.6614 -0.4851 52.80 0.26 -0.01

00789B 49.9238 -0.3060 49.95 0.05 0.10

00791B 55.5343 -0.3437 55.50 -0.06 -0.15

00877 21.80 +0.57 21.50 -1.38 -0.18

00924 27.68 -0.05 27.71 0.11 -0.04

00929 18.45 +0.27 18.32 -0.70 -0.52

00949 17.41 +0.20 17.41 0.00 -0.13

006204 139.87 +2.39 138.60 -0.91 -0.40

00836B 29.2311 -0.1701 29.28 0.17 0.05

00856B 36.7269 -0.2845 36.61 -0.32 -0.45

00857B 23.5842 -0.2266 23.69 0.45 0.04

00858 32.21 -0.14 32.28 0.22 -0.25

00887 11.33 +0.18 11.19 -1.24 -0.02

00888 19.77 +0.34 19.67 -0.51 -0.36

00886 37.26 -0.15 36.90 -0.97 -1.39

00901 26.19 +0.50 26.01 -0.69 -0.41

00907 15.64 -0.01 15.54 -0.64 -0.49

00930 17.16 +0.07 17.07 -0.52 -0.49

00958B 9.3707 -0.0490 9.36 -0.11 -0.12

00752 26.58 +0.36 26.57 -0.04 0.01

00753L 13.20 +0.30 13.01 -1.44 0.10

00772B 34.2638 -0.1700 34.27 0.02 0.05

00773B 36.2271 -0.2359 36.30 0.20 0.04

00795B 27.5869 -0.2126 27.68 0.34 0.07

00847B 26.1522 -0.1775 26.23 0.30 -0.12

00849B 36.3919 -0.1752 36.37 -0.06 0.06

00848B 34.3781 -0.1750 34.43 0.15 0.04

00864B 45.1395 -0.2270 45.10 -0.09 0.02

00863B 32.5688 -0.1484 32.63 0.19 0.12

00862B 32.2814 -0.1253 32.31 0.09 0.09

00884B 30.1409 -0.0126 30.08 -0.20 -0.08

00883B 31.3122 -0.1360 31.29 -0.07 0.05

00882 14.42 +0.19 14.21 -1.46 -0.25

00891 18.78 +0.36 18.65 -0.69 -0.40

00894 25.66 +0.60 25.56 -0.39 -0.02

00896 18.90 +0.23 18.79 -0.58 -0.31

00902 11.89 +0.27 11.67 -1.85 -0.59

00912 21.02 +0.23 20.88 -0.67 -0.43

00917 23.38 +0.08 23.23 -0.64 -0.05

00928 18.29 +0.50 18.19 -0.55 -0.50

00934 20.11 +0.16 19.98 -0.65 -0.42

00941 16.04 +0.31 15.93 -0.69 -0.70

00948B 9.6375 -0.0376 9.63 -0.08 -0.02

00954 11.08 +0.31 11.06 -0.18 -0.11

00955 11.49 +0.17 11.48 -0.09 0.33

00956 10.30 +0.12 10.27 -0.29 -0.10

00963 10.61 0.00 10.63 0.19 0.17

00964 10.90 +0.09 10.86 -0.37 0.10

009800 10.55 +0.02 10.54 -0.09 -0.22

009801 10.77 -0.01 10.79 0.19 -0.16

00983A 12.91 +0.13 12.83 -0.62 -0.09

00981D 10.1872 -0.0129 10.15 -0.37 --

00935 27.72 +0.60 27.64 -0.29 0.08

00944 14.22 +0.08 14.15 -0.49 -0.46

00960 13.51 0.00 13.42 -0.67 0.15

00971 16.21 +0.07 16.12 -0.56 -0.38

00972 16.10 +0.13 16.06 -0.25 -0.42

00980A 13.98 +0.28 13.95 -0.21 -0.08

00985A 11.97 +0.27 11.94 -0.25 -0.09

009812 10.04 +0.15 10.03 -0.10 --

收盤指數：27,275.71(+482.56)

【代號】與【基金名稱】對照表：

代號 基金名稱

0050 元大台灣50

0051 元大中型100

0055 元大MSCI金融

0053 元大電子

0056 元大高股息

0061 元大寶滬深

006201 元大櫃檯50

006203 元大MSCI台灣

006206 元大上證50

00631L 元大台灣50正2

00632R 元大台灣50反1

00635U 期元大S&P黃金

00637L 元大滬深300正2

00638R 元大滬深300反1

00642U 期元大S&P石油

00646 元大S&P500

00647L 元大S&P500正2

00648R 元大S&P500反1

00660 元大歐洲50

00661 元大日經225

00673R 期元大S&P原油反1

00674R 期元大S&P黃金反1

00679B 元大美債20年

00680L 元大美債20正2

00681R 元大美債20反1

00682U 期元大美元指數

00683L 期元大美元指正2

00684R 期元大美元指反1

00697B 元大美債7-10

00706L 期元大S&P日圓正2

00707R 期元大S&P日圓反1

00708L 期元大S&P黃金正2

00713 元大台灣高息低波

00720B 元大投資級公司債

00719B 元大美債1-3

00738U 期元大道瓊白銀

00739 元大MSCIA股

00751B 元大AAA至A公司債

00762 元大全球AI

00786B 元大10年IG銀行債

00787B 元大10年IG醫療債

00788B 元大10年IG電能債

00771 元大US高息特別股

00850 元大臺灣ESG永續

00861 元大全球未來通訊

00870B 元大15年EM主權債

00876 元大全球5G

00940 元大台灣價值高息

00965 元大航太防衛科技

00967B 元大優息美債

00968B 元大優息投等債

00969B 元大零息超長美債

00749B 凱基新興債10+

00750B 凱基科技債10+

00777B 凱基AAA至A公司債

00778B 凱基金融債20+

00779B 凱基美債25+

00840B 凱基IG精選15+

00841B 凱基AAA-AA公司債

00890B 凱基ESGBBB債15+

00915 凱基優選高股息30

00926 凱基全球菁英55

00945B 凱基美國非投等債

00950B 凱基A級公司債

00952 凱基台灣AI50

00938 凱基優選30

00980T 平衡凱基美國TOP

00981T 平衡凱基雙核收息

00775B 新光投等債15+

00844B 新光15年IG金融債

00867B 新光A-BBB電信債

00904 新光臺灣半導體30

00970B 新光BBB投等債20+

009805 新光美國電力基建

00643 群益深証中小

00643K 群益深証中小+R

00678 群益NBI生技

00686R 群益臺灣加權反1

00685L 群益臺灣加權正2

00714 群益道瓊美國地產

00722B 群益15年IG電信債

00723B 群益15年IG科技債

00724B 群益10年IG金融債

00755B 群益15年IG公用債

00754B 群益AAA-AA公司債

00756B 群益投等新興公債

00764B 群益25年美債

00792B 群益A級公司債

00793B 群益AAA-A醫療債

00860B 群益1-5Y投資級債

00859B 群益0-1年美債

00919 群益台灣精選高息

00923 群益台灣ESG低碳

00927 群益半導體收益

00937B 群益ESG投等債20+

00946 群益科技高息成長

00953B 群益優選非投等債

00982A 主動群益台灣強棒

00985B 群益ESG投等債0-5

006207 復華滬深

00650L 復華香港正2

00651R 復華香港反1

00710B 復華彭博非投等債

00711B 復華彭博新興債

00712 復華富時不動產

00731 復華富時高息低波

00759B 復華製藥債

00758B 復華能源債

00760B 復華新興企業債

00768B 復華20年美債

00789B 復華公司債A3

00791B 復華信用債1-5

00877 復華中國5G

00924 復華S&P500成長

00929 復華台灣科技優息

00949 復華日本龍頭

006204 永豐臺灣加權

00836B 永豐10年A公司債

00856B 永豐1-3年美公債

00857B 永豐20年美公債

00858 永豐美國500大

00887 永豐中國科技50大

00888 永豐台灣ESG

00886 永豐美國科技

00901 永豐智能車供應鏈

00907 永豐優息存股

00930 永豐ESG低碳高息

00958B 永豐ESG銀行債15+

00752 中信中國50

00753L 中信中國50正2

00772B 中信高評級公司債

00773B 中信優先金融債

00795B 中信美國公債20年

00847B 中信美國市政債

00849B 中信EM主權債0-5

00848B 中信新興亞洲債

00864B 中信美國公債0-1

00863B 中信全球電信債

00862B 中信投資級公司債

00884B 中信低碳新興債

00883B 中信ESG投資級債

00882 中信中國高股息

00891 中信關鍵半導體

00894 中信小資高價30

00896 中信綠能及電動車

00902 中信電池及儲能

00912 中信臺灣智慧50

00917 中信特選金融

00928 中信上櫃ESG 30

00934 中信成長高股息

00941 中信上游半導體

00948B 中信優息投資級債

00954 中信日本半導體

00955 中信日本商社

00956 中信日經高股息

00963 中信全球高股息

00964 中信亞太高股息

009800 中信NASDAQ

009801 中信美國創新科技

00983A 主動中信ARK創新

00981D 主動中信非投等債

00935 野村臺灣新科技50

00944 野村趨勢動能高息

00960 野村全球航運龍頭

00971 野村美國研發龍頭

00972 野村日本動能高息

00980A 主動野村臺灣優選

00985A 主動野村台灣50

009812 野村日本東證