【財訊快報／編輯部】玉山投信旗下各基金6/17淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

高成長基金 631.93 3.73

高成長基金-TISA 28.5 0.17

*全球消費商機基金 36.72 0.04

*全球醫療生化基金-新臺幣 53.03 -0.32

*全球醫療生化基金-美元 15.63 -0.1

*全球醫療生化基金-N累積(TWD) 11.87 -0.07

*全球醫療生化基金-I累積(TWD) 10.03 0

*全球醫療生化基金-N累積(USD) 11.91 -0.08

新世紀基金 29.77 0.38

新世紀基金-R 20.52 0.26

金平衡基金 100.48 0.23

金平衡基金-R 21.91 0.05

瑞騰基金 16.4196 -0.0019

*拉丁美洲基金 10.78 0.01

*中國品牌基金-新臺幣 19.51 0.51

*中國品牌基金-美元 16.19 0.4

*中國品牌基金-人民幣 16.65 0.4

*中國品牌基金-N累積(新台幣) 10.19 0.27

*中國品牌基金-N累積(人民幣) 9.21 0.22

*中國品牌基金-N(美元累積) 9.43 0.24

*新興市場企業債券基金-累積A 12.6202 0.0156

*新興市場企業債券基金-月配息B 6.1313 0.0076

*新興市場企業債券-累積(美元) 10.0023 0.002

*新興市場企業債券-月配(美元) 7.5125 0.0053

*中國中小基金-新臺幣 15.15 0.54

*中國中小基金-美元 15.31 0.53

*中國中小基金-人民幣 15.62 0.53

*中國好時平衡基金-累積(新臺幣) 14.0801 0.2204

*中國好時平衡基金-配息(新臺幣) 11.323 0.1772

*中國好時平衡基金-配息(美元) 9.8575 0.146

*中國好時平衡基金-配息(人民幣) 10.4044 0.147

*多元收益組合基金-累積(新臺幣) 14.1622 -0.0579

*多元收益組合基金-配息(新臺幣) 10.5536 -0.0432

*多元收益組合基金-累積(美元) 15.3908 -0.0741

*多元收益組合基金-月配(美元) 11.4623 -0.0552

*策略成長ETF組合基金-新臺幣 22.1429 -0.1035

*策略成長ETF組合基金-美元 21.2725 -0.1177

*策略成長ETF組合基金-R(新台幣) 17.866 -0.0833

*新興趨勢組合基金 20.96 -0.08

*全球資源基金 15.77 0

*全球基礎建設基金 23.49 0.1

*印度機會債券基金-累積(新臺幣) 9.7395 0.0108

*印度機會債券基金-月配(新台幣) 5.9595 0.0066

*印度機會債券基金-累積(美元) 10.5618 0.0063

*印度機會債券基金-月配(美元) 6.4652 0.0039

科技島基金 211.05 -0.42

*大中華基金-新台幣 57.9 1.3

*大中華基金-人民幣 18.91 0.4

*美國投資級企業債券A累積-(TWD) 10.0485 0.0153

*美國投資級企業債券B月配-(TWD) 7.5631 0.0115

*美國投資級企業債券C累積-(USD) 10.6894 0.0105

*美國投資級企業債券D月配-(USD) 8.0575 0.0079

*美國投資級企業債券E累積-(CNY) 10.0383 0.0044

中小型股基金 340.59 0.57

中小型股基金-TISA 31.95 0.05

*美元非投資等級債-累積(TWD) 11.2369 -0.002

*美元非投資等級債-N累積(TWD) 11.2368 -0.002

*美元非投資等級債-月配(TWD) 7.9026 -0.0015

*美元非投資等級債-N月配(TWD) 7.9027 -0.0014

*美元非投資等級債-累積(USD) 10.9124 -0.0076

*美元非投資等級債-N累積(USD) 10.9119 -0.0076

*美元非投資等級債-月配(USD) 7.6718 -0.0053

*美元非投資等級債-N月配(USD) 7.6717 -0.0054

*美元非投資等級債-累積(CNY) 10.3193 -0.0129

*美元非投資等級債-月配(CNY) 7.1148 -0.0088

*全球新供應鏈基金-累積(新臺幣) 13.53 -0.44

*全球新供應鏈基金-N累積(TWD) 13.53 -0.45

*全球新供應鏈基金-累積(美元) 12.26 -0.42

*全球新供應鏈基金-N累積(美元) 12.26 -0.41

*全球新供應鏈基金-累積(CNY) 13.06 -0.44

金滿意基金 269.5 -0.66

金滿意基金-R 40.26 -0.1

*亞太基金 49.37 0.53

貨幣市場基金 16.8522 0.0007

店頭市場基金 197.03 -1.37

*全球中小基金-新台幣 51.15 -0.19

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球生態友善ESG多重資產-累積(TWD) 16.273 0.0454

*全球生態友善ESG多重資產-月配(TWD) 13.928 0.0388

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(TWD)16.2724 0.0453

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(TWD)13.9263 0.0388

*全球生態友善ESG多重資產-累積(USD) 16.2004 0.0329

*全球生態友善ESG多重資產-月配(USD) 13.5367 0.0275

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(USD)16.2003 0.0329

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(USD)13.5367 0.0275

*全球生態友善ESG多重資產-累積(CNY) 15.2574 0.0204

*全球生態友善ESG多重資產-月配(CNY) 12.8739 0.0172

*全球生態友善ESG多重資產-累積(ZAR) 17.0129 0.0507

*全球生態友善ESG多重資產-月配(ZAR) 12.9786 0.0386

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(TWD) 9.381 0.0061

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(TWD) 7.9038 0.0051

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(USD) 9.2909 0.0015

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(USD) 7.7796 0.0012

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(CNY) 8.6815 -0.0038

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(CNY) 6.3273 -0.0028

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(ZAR) 10.6833 0.0149

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(ZAR) 7.49 0.0104

註：「*」表海外型基金為前一日淨值