【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金9/17淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 204 -1.22

凱旋貨幣市場基金 12.3719 0.0005

台灣精五門基金 183.44 -1.36

台灣精五門基金-新臺幣TISA 31.15 -0.23

*新興趨勢ETF組合基金 11.89 0.01

*新興市場中小基金A-台幣 44.91 0.86

*新興市場中小基金B-美元 41.4546 0.741

*雲端趨勢基金A-台幣 90.4 0.78

*雲端趨勢基金B-美元 84.6101 0.6262

*醫院及長照產業基金(新台幣) 17.67 0.11

*醫院及長照產業基金(美元) 16.659 0.0774

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 13.93 0.08

*醫院及長照產業基金-N(美元) 12.9129 0.06

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 11.45 0.05

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 11.58 0.05

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 17.36 0.1

*台商天下基金 60.52 1.3

臺灣多元收益多重資產基金-A 17.82 0.05

臺灣多元收益多重資產基金-N 17.56 0.05

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 15.5749 -0.0164

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 9.2452 -0.0698

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 15.4408 -0.0162

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 9.1967 -0.0697

*收益成���多重資產-A(累積美元) 17.1797 -0.0234

*收益成長多重資產-B(月配美元) 9.7313 -0.083

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 17.1833 -0.0233

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 9.7314 -0.0835

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 16.4275 -0.0237

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 8.7151 -0.0807

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 16.1481 -0.0233

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 8.5227 -0.08

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.4742 -0.0571

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 8.7106 -0.0566

*收益成長多重資產-NA累積(JPY) 9.6217 0.0584

*收益成長多重資產-B月配(JPY) 9.682 0.0587

*收益成長多重資產-NB月配(JPY) 9.6798 0.0586

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.5405 0.0131

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 6.4738 -0.0439

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.541 0.0131

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 6.4744 -0.0439

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.8098 0.0024

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 6.0858 -0.0602

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.8092 0.0024

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 6.0572 -0.0603

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 10.8695 0.0021

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 5.9824 -0.0583

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 10.8672 0.002

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 5.9907 -0.0583

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 6.2568 -0.062

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 6.2242 -0.0643

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 7.155 -0.0554

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 15.1 0.14

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 15.1 0.14

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 17.1 0.15

*環球趨勢基金-A(累積美元) 13.25 0.11

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 13.25 0.11

*環球趨勢基金-I(美元) 13.47 0.1

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 13.74 0.11

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 13.74 0.11

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.2035 0.015

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 6.9971 -0.026

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD)9.2037 0.015

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)6.9973 -0.026

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 9.9795 0.0165

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.6748 0.0053

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.4035 -0.0329

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD)9.6748 0.0054

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD)7.4036 -0.0329

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.3012 0.0049

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 6.5453 -0.0415

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY) 9.301 0.0049

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY)6.5455 -0.0416

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 7.4329 -0.0608

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR) 7.433 -0.0608

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 13.12 0.1

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 13.12 0.1

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 11.66 0.08

*未來移動基金-NA(累積美元) 11.66 0.08

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 12.37 0.08

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 12.37 0.08

*未來移動基金-A(累積南非幣) 12.71 0.2

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 12.71 0.2

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 15.275 0.0121

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 11.7445 -0.0777

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 15.2747 0.0121

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 11.7444 -0.0777

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 16.4832 0.0114

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 12.4496 -0.0904

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 14.2638 0.0099

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 12.4094 -0.0905

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 15.2443 0.0091

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 12.1938 -0.1036

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 13.0968 0.0079

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 12.1925 -0.1036

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 16.818 0.0773

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 12.2781 -0.0627

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 12.2772 -0.0628

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 11.8607 -0.0106

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 9.6453 -0.0736

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 11.8607 -0.0106

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 9.6454 -0.0736

*實質收息多重資產-A累積(USD) 12.6105 -0.0237

*實質收息多重資產-B月配(USD) 10.2932 -0.0848

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 10.7953 -0.0201

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 10.2788 -0.0818

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 11.7062 -0.0224

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 10.158 -0.061

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 11.7063 -0.0224

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 10.1581 -0.061

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 13.3559 0.0135

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 10.9881 -0.0486

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 10.9906 -0.0485

基金名稱 淨 值 漲 跌

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 16.09 0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 11.65 -0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 16.1 0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 11.66 -0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 16.75 0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 12.06 -0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 16.75 0.01

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 12.01 -0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 16.34 0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 11.35 -0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 16.36 0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 11.35 -0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 19.35 0.13

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 11.32 -0.01

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 19.35 0.13

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.33 -0.01

*未來世代關鍵收息多重資產-TISA累積(TWD) 13.84 0.03

註：「*」表海外型基金為前一日淨值