【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金9/17淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-A(TWD) 11.0685 0.0138

*七年到期新興市場債券-B(TWD) 8.131 0.0101

*七年到期新興市場債券-A(CNH) 10.2157 0.0001

*七年到期新興市場債券-B(CNH) 7.934 0

*七年到期新興市場債券-A(ZAR) 14.6909 0.0077

*七年到期新興市場債券-B(ZAR) 9.1893 0.0048

*七年到期新興市場債券-A(USD) 10.5779 -0.0001

*七年到期新興市場債券-B(USD) 7.7947 -0.0001

*新加坡房地產收益-A(TWD) 9.4 -0.03

*新加坡房地產收益-B(TWD) 6.33 -0.01

*新加坡房地產收益-NA(TWD) 9.4 -0.02

*新加坡房地產收益-NB(TWD) 6.33 -0.01

*新加坡房地產收益-A(USD) 8.63 -0.03

*新加坡房地產收益-B(USD) 5.69 -0.02

*新加坡房地產收益-NA(USD) 8.63 -0.03

*新加坡房地產收益-NB(USD) 5.69 -0.02

*新加坡房地產收益-NB(CNH) 5.51 -0.02

*新加坡房地產收益-NB(ZAR) 5.1 -0.02

*亞洲ESG債券基金-NB(TWD) 8.0994 0.0095

*亞洲ESG債券基金-A(USD) 8.6734 -0.0007

*亞洲ESG債券基金-B(USD) 7.2325 -0.0006

*亞洲ESG債券基金-NA(USD) 8.6739 -0.0007

*亞洲ESG債券基金-NB(USD) 7.2338 -0.0006

*亞洲ESG債券基金-B(CNH) 7.1308 -0.0006

*亞洲ESG債券基金-NB(CNH) 7.1314 -0.0006

*亞洲ESG債券基金-B(ZAR) 7.2409 0.0005

*亞洲ESG債券基金-NB(ZAR) 7.2413 0.0005

*六年期美元保本基金 12.424 -0.0932

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 11.1635 0.0153

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 9.8076 0.0135

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 11.1628 0.0153

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 9.8087 0.0135

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 11.253 0.0013

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 9.9158 0.0011

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 11.2542 0.0013

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 9.9118 0.0011

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.0666 0.0014

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.6461 0.0039

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.3618 0.0135

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 10.7734 0.0005

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 9.0155 0.0005

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 8.9405 0.0004

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.7936 0.0073

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.7567 0.0155

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 10.3373 0.0007

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.4104 0.0005

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.9509 0.0006

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.3551 0.0006

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 12.4665 0.0093

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.1575 0.0061

註：「*」表海外型基金為前一日淨值