【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金10/14淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 89.65 -1.68

凱旋貨幣市場基金 12.2035 0.0005

台灣精五門基金 78.54 -1.76

台灣精五門基金-新臺幣TISA 13.21 -0.3

*新興趨勢ETF組合基金 9.2 -0.03

*新興市場中小基金A-台幣 26.44 -0.38

*新興市場中小基金B-美元 25.3573 -0.484

*雲端趨勢基金A-台幣 60.03 -0.31

*雲端趨勢基金B-美元 58.3692 -0.5872

*醫院及長照產業基金(新台幣) 15.18 -0.15

*醫院及長照產業基金(美元) 14.8672 -0.2272

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 11.96 -0.13

*醫院及長照產業基金-N(美元) 11.5271 -0.1761

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 10.87 -0.16

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 10.98 -0.17

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 14.98 -0.17

*台商天下基金 30.4 -0.47

臺灣多元收益多重資產基金-A 13.23 -0.08

臺灣多元收益多重資產基金-N 13.04 -0.08

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 14.5363 -0.0479

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 9.3175 -0.0306

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 14.4113 -0.0475

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 9.2722 -0.0305

*收益成長多重資產-A(累積美元) 16.2096 -0.0969

*收益成長多重資產-B(月配美元) 9.9908 -0.0597

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 16.2131 -0.0969

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 9.9904 -0.0597

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 16.2269 -0.0977

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 9.4609 -0.057

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 15.9509 -0.0961

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 9.2488 -0.0557

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.9616 -0.0341

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 9.1872 -0.0349

*2026到期新興市場債券-新臺幣 11.2712 0.0576

*2026到期新興市場債券-美元 11.0963 0.0057

*2026到期新興市場債券-人民幣 11.4316 0.0018

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.1497 -0.0008

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 6.8371 -0.0003

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.1508 -0.0008

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 6.8374 -0.0005

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.5683 -0.0316

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 6.6769 -0.02

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.5677 -0.0318

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 6.649 -0.02

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 11.056 -0.0335

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 6.8051 -0.0206

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 11.0541 -0.0335

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 6.8134 -0.0206

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 6.9961 -0.011

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 6.9664 -0.0109

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 7.7807 -0.0326

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 12.33 -0.14

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 12.32 -0.14

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 13.92 -0.16

*環球趨勢基金-A(累積美元) 11.23 -0.19

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 11.23 -0.18

*環球趨勢基金-I(美元) 11.36 -0.18

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 12.39 -0.2

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 12.39 -0.2

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 8.994 -0.0032

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 7.2697 -0.0027

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD)8.9941 -0.0033

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)7.2698 -0.0026

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 10 0

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.6748 -0.0234

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.8437 -0.0189

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD) 9.675 -0.0234

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD)7.8438 -0.0189

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.7079 -0.0237

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 7.3797 -0.0181

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)9.7077 -0.0237

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY)7.3798 -0.018

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 8.0888 -0.0164

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR)8.0889 -0.0164

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 11.23 -0.15

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 11.23 -0.15

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 10.37 -0.19

*未來移動基金-NA(累積美元) 10.37 -0.19

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 11.7 -0.21

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 11.7 -0.21

*未來移動基金-A(累積南非幣) 11.94 -0.15

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 11.95 -0.14

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 14.1731 -0.0874

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 11.8281 -0.0729

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 14.1727 -0.0873

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 11.8281 -0.0729

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 15.338 -0.1252

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 12.6469 -0.1032

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 13.2738 -0.1084

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 12.6291 -0.1031

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 14.8223 -0.1222

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 13.0261 -0.1074

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 13.4576 -0.0874

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 13.0255 -0.1074

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 15.8246 -0.0949

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 12.8396 -0.077

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 12.8392 -0.077

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 11.3989 -0.0421

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 10.003 -0.037

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 11.3991 -0.042

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 10.0031 -0.0369

*實質收息多重資產-A累積(USD) 11.9648 -0.0516

*實質收息多重資產-B月配(USD) 10.4977 -0.0454

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 11.1122 -0.048

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 10.486 -0.0452

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 11.451 -0.0512

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 10.4146 -0.0465

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 11.4511 -0.0512

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 10.4146 -0.0466

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 12.4924 -0.0448

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 10.9487 -0.0392

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 10.9482 -0.0393

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2025到期優先順位新興市場債-A累積(TWD) 10.0575 0.1176

*2025到期優先順位新興市場債-B年配(TWD) 10.3075 0.0954

*2025到期優先順位新興市場債-A累積(USD) 10.4174 -0.0003

*2025到期優先順位新興市場債-B年配(USD) 8.5293 -0.0002

*2025到期優先順位新興市場債-A累積(CNY) 10.4845 0.0005

*2025到期優先順位新興市場債-B年配(CNY) 8.4804 0.0004

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 13.45 -0.07

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 10.28 -0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 13.46 -0.07

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 10.29 -0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 14.06 -0.1

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 10.71 -0.08

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 14.06 -0.1

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 10.68 -0.07

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 14.16 -0.1

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 10.39 -0.07

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 14.18 -0.09

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 10.38 -0.07

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 16.5 -0.06

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 10.59 -0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 16.5 -0.06

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 10.6 -0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-TISA累積(TWD) 11.1 -0.02

註：「*」表海外型基金為前一日淨值