【財訊快報／編輯部】元大投信旗下各基金8/5淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球航太與防衛科技ETF連結基金 12.29 0.45

*標普500ETF連結基金 12.48 0.22

*優質收益成長多重資產-A不配(TWD) 9.98 0.24

*優質收益成長多重資產-B配息(TWD) 9.98 0.24

*優質收益成長多重資產-N累積(TWD) 9.98 0.24

*優質收益成長多重資產-N配息(TWD) 9.98 0.24

*優質收益成長多重資產-A不配(USD) 9.921 0.239

*優質收益成長多重資產-B配息(USD) 9.921 0.239

*優質收益成長多重資產-N累積(USD) 9.921 0.239

*優質收益成長多重資產-N配息(USD) 9.921 0.239

*優質收益成長多重資產-A不配(JPY) 9.64 0.27

*優質收益成長多重資產-B配息(JPY) 9.64 0.27

*優質收益成長多重資產-N累積(JPY) 9.64 0.27

*優質收益成長多重資產-N配息(JPY) 9.64 0.27

2001基金 422.64 10.9

多福基金 323.04 10.85

*全球農業商機基金 26.22 0.38

得寶貨幣市場基金 12.8165 0.0005

新主流基金 174.93 4.01

店頭基金 45.61 1.28

萬泰貨幣市場基金 16.1436 0.0007

*全球不動產證券化基金-A不配息 20.41 0.05

*全球不動產證券化基金-B配息 11.93 0.02

*全球不動產證券化基金-美元 17.885 0.037

*全球不動產證券化基金-人民幣 18.73 0.01

*新中國基金-新台幣 14.36 0.15

*新中國基金-美元 13.712 0.136

*新中國基金-人民幣 14.35 0.13

*大中華價值指數基金-新台幣 26.576 -0.04

*大中華價值指數基金-美元 18.71 -0.033

*大中華價值指數基金-人民幣 19.6 -0.06

*印度基金 17.14 -0.05

*新興亞洲基金 25.09 0.1

*印尼指數基金 5.47 0.115

*巴西指數基金 8.341 -0.073

*人民幣貨幣市場基金-新台幣 13.0802 0.0232

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 13.2478 0.0003

*大中華TMT基金-新台幣 34.1 1.1

*大中華TMT基金-人民幣 35.73 1.1

*全球股票入息基金-不配(新台幣) 23 0.63

*全球股票入息基金-配息(新台幣) 14.08 0.39

*全球股票入息基金-配息(美元) 12.788 0.349

*新興印尼機會債券-不配(新台幣) 11.8881 0.0001

*新興印尼機會債券-配息(新台幣) 5.9614 0.0001

*新興印尼機會債券基金-美金 6.4029 -0.0017

*新興印尼機會債券-人民幣 7.1082 -0.0124

美元貨幣市場基金-新台幣 12.268 -0.0489

美元貨幣市場基金-美元 12.663 0.0012

*新東協平衡基金-新台幣 11.98 0.04

*新東協平衡基金-美元 11.677 0.036

*新東協平衡基金-人民幣 13.13 0.02

*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 19.83 -0.03

*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 14.12 -0.02

*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 13.161 -0.025

*亞太優質高股息100指數-B(AUD)配息 14.444 -0.121

*亞太成長基金 12.12 -0.05

*全球新興市場精選組合基金 22.91 0.47

*全球ETF成長組合基金 21.56 0.47

*全球地產建設入息基金-不配息 15.09 0.04

*全球地產建設入息基金-配息 9.97 0.03

台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 36.1 0.67

台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 20.6 -0.12

台灣高股息ETF連結基金-TISA(TWD) 36.12 0.67

台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 63.72 1.93

台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 51.9 1.27

台灣卓越50ETF連結基金-TISA(TWD) 63.71 1.93

富櫃50ETF連結基金-A(不配) 42.3 1.29

富櫃50ETF連結基金-B(配息) 34.53 1.05

台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 48.87 0.47

台灣高股息優質龍頭B-配息(TWD) 26.82 0.26

台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 49.31 0.47

台灣高股息優質龍頭-R(新台幣) 48.81 0.46

高科技基金 126.71 2.03

經貿基金 204.45 5.77

*全球優質龍頭平衡-A不配(TWD) 22.27 0.39

*全球優質龍頭平衡-A不配(美元) 20.778 0.361

*全球優質龍頭平衡-I不配(TWD) 22.68 0.4

*全球優質龍頭平衡-I不配(美元) 21.068 0.367

*0至2年投資級企業債券-新台幣 11.8542 0.0115

*0至2年投資級企業債券-美元 11.3079 0.0078

*2至10年投資級企業債-A不配(TWD) 11.3282 0.026

*2至10年投資級企業債-B配息(TWD) 9.5968 0.0221

*2至10年投資級企業債-A不配(USD) 10.8061 0.0218

*2至10年投資級企業債-B配息(USD) 9.1273 0.0184

*2至10年投資級企業債-I累積(TWD) 11.4414 0.0264

*2至10年投資級企業債-I累積(USD) 10.9133 0.0221

*10年以上投資級企業債-A不配(TWD) 10.4835 0.0729

*10年以上投資級企業債-B配息(TWD) 9.1094 0.0634

*10年以上投資級企業債-A不配(USD) 10.0006 0.0668

*10年以上投資級企業債-B配息(USD) 8.531 0.057

*10年以上投資級企業債-I累積(TWD) 10.5886 0.0738

多多基金 141.05 3.25

得利貨幣市場基金 17.4044 0.0007

卓越基金 215.85 6.71

*日本龍頭企業基金-A(新台幣) 16.97 0.24

*日本龍頭企業基金-I(新台幣) 17.25 0.25

*日本龍頭企業基金-A(美元) 16.089 0.224

*日本龍頭企業基金-I(美元) 16.151 0.225

*日本龍頭企業基金-A(日圓) 17.09 0.3

*日本龍頭企業基金-I(日圓) 17.28 0.3

台灣高股息低波動ETF連結-A不配(TWD)15.22 0.09

台灣高股息低波動ETF連結-B配息(TWD)12.45 0.07

臺灣ESG永續ETF連結-A配息(TWD) 28.06 0.75

臺灣ESG永續ETF連結-B配息(TWD) 24.77 0.66

台灣加權股價指數基金-A(TWD) 131.884 3.751

台灣加權股價指數基金-R(TWD) 132.078 3.757

*全球ETF穩健組合基金-A(新台幣) 23.34 0.33

*全球ETF穩健組合基金-R(新台幣) 23.4 0.33

註：「*」表海外型基金為前一日淨值