代號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (％) 溢(折)率

0050 124.06 +0.94 124.45 0.31 0.14

0051 55.76 +0.61 55.75 -0.02 0.41

0054 28.61 +0.29 28.31 -1.05 -0.98

0055 23.11 -0.09 23.17 0.26 0.15

0053 59.89 +0.62 59.90 0.02 -0.43

0056 30.80 +0.26 30.88 0.26 0.25

0061 18.91 -0.06 18.91 0.00 -0.41

006201 18.12 +0.26 18.15 0.17 0.44

006203 59.52 +0.47 59.85 0.55 0.19

006206 30.48 -0.02 30.54 0.20 0.19

00631L 113.06 +1.85 113.60 0.48 0.08

00632R 5.65 -0.05 5.66 0.18 0.05

00635U 24.43 -0.26 24.59 0.65 0.05

00637L 15.29 -0.14 15.30 0.07 0.42

00638R 9.78 +0.01 9.78 0.00 -0.32

00642U 21.41 +0.08 21.55 0.65 -0.35

00646 36.11 +0.23 36.15 0.11 0.60

00647L 55.54 +0.95 55.40 -0.25 1.07

00648R 7.48 -0.08 7.51 0.40 -0.49

00660 26.91 +0.22 27.01 0.37 0.28

00661 33.62 -0.10 33.79 0.51 0.09

00673R 7.42 -0.04 7.55 1.75 1.27

00674R 12.69 +0.12 12.64 -0.39 -0.01

00679B 35.3433 +0.0099 35.29 -0.15 0.04

00680L 16.0946 +0.1047 15.96 -0.84 0.12

00681R 16.161 -0.0688 16.30 0.86 0.21

00682U 20.14 +0.04 20.06 -0.40 -0.25

00683L 20.92 +0.08 20.84 -0.38 -0.09

00684R 16.82 -0.04 16.73 -0.54 -0.66

00697B 37.2869 -0.0646 37.32 0.09 -0.02

00706L 11.70 -0.10 11.75 0.43 -0.11

00707R 22.81 +0.08 22.61 -0.88 -0.47

00708L 26.88 -0.57 27.28 1.49 0.25

00713 42.22 +0.26 42.08 -0.33 -0.29

00720B 36.1548 +0.3406 36.00 -0.43 0.25

00719B 30.5858 -0.0701 30.70 0.37 0.08

00721B 46.6011 -0.1479 46.64 0.08 -0.16

00738U 22.23 -0.22 22.40 0.76 0.36

00739 23.28 +0.07 23.23 -0.21 -0.11

00751B 37.3904 +0.3841 37.14 -0.67 0.10

00762 32.95 +0.68 32.49 -1.40 0.76

00786B 34.8479 +0.2748 34.53 -0.91 0.00

00787B 36.5412 +0.2912 35.96 -1.59 -0.25

00788B 33.7564 +0.2076 33.51 -0.73 0.18

00771 16.93 +0.30 16.55 -2.24 -0.06

00850 32.08 +0.26 32.21 0.41 0.31

00861 27.97 +0.20 27.89 -0.29 0.12

00870B 30.9470 +0.2111 30.83 -0.38 0.50

00876 26.24 +0.17 26.24 0.00 -0.05

008201 101.0948 +0.2005 105.00 3.86 2.93

00748B 43.1775 +0.0139 43.00 -0.41 -0.11

00749B 32.0462 +0.2031 31.94 -0.33 0.33

00750B 36.0919 +0.3291 35.83 -0.73 0.11

00777B 37.0201 +0.3863 36.81 -0.57 0.13

00778B 37.1937 +0.3428 37.05 -0.39 0.22

00779B 37.3654 +0.0432 37.30 -0.18 0.09

00840B 33.5801 +0.3589 33.20 -1.13 -0.02

00841B 33.3650 +0.2485 33.08 -0.85 -0.08

00889B 32.3603 -0.0483 32.41 0.15 0.29

00890B 34.3825 +0.3476 34.01 -1.08 0.09

00775B 35.2074 +0.3083 34.96 -0.70 0.31

00774B 41.1515 -0.1056 41.25 0.24 0.03

00831B 37.0606 -0.0924 37.10 0.11 -0.09

00844B 33.1372 +0.2704 33.20 0.19 1.24

00774C 9.2559 -0.0154 9.32 0.69 0.59

00867B 33.5795 +0.2590 33.30 -0.83 0.09

00904 12.68 +0.13 12.67 -0.08 -0.04

00643 15.32 +0.13 15.19 -0.85 -0.17

00643K 3.45 +0.04 3.53 2.32 0.98

00678 22.27 +0.08 22.28 0.04 0.32

00686R 3.81 -0.03 3.79 -0.52 0.12

00685L 39.47 +0.65 38.78 -1.75 -0.18

00714 20.77 +0.11 20.66 -0.53 0.47

00722B 39.7097 +0.3720 39.95 0.61 0.46

00723B 34.7888 +0.2669 35.03 0.69 0.47

00724B 34.8989 +0.3077 34.99 0.26 0.66

00755B 35.9523 +0.2601 36.18 0.63 0.52

00754B 38.7682 +0.3141 38.91 0.37 0.37

00756B 33.5265 +0.3148 33.55 0.07 0.73

00765B 40.8275 +0.0161 40.85 0.06 0.02

00764B 37.2866 +0.0477 37.20 -0.23 0.10

00792B 35.5207 +0.3608 35.65 0.36 0.52

00793B 35.2609 +0.3084 34.78 -1.36 -0.44

00794B 40.7523 +0.0567 40.54 -0.52 -0.27

00860B 36.6811 +0.0108 36.71 0.08 0.00

00859B 37.7020 -0.0624 37.67 -0.08 0.01

006207 24.76 +0.04 24.74 -0.08 0.04

00650L 14.72 -0.02 14.79 0.48 -0.13

00651R 8.92 -0.02 8.87 -0.56 -0.12

00710B 17.64 +0.09 17.60 -0.23 0.06

00711B 16.56 +0.09 16.52 -0.24 0.31

00712 12.11 -0.02 12.09 -0.17 -0.16

00731 57.93 +0.19 57.95 0.03 -0.25

00747B 53.2258 -0.1479 53.25 0.05 -0.01

00759B 59.02 +0.57 58.40 -1.05 0.02

00758B 53.10 +0.32 52.70 -0.75 0.17

00760B 53.36 +0.31 53.15 -0.39 0.28

00768B 60.4820 +0.0151 60.50 0.03 0.19

00789B 55.0104 +0.5136 54.55 -0.84 0.19

00790B 54.4243 +0.3291 54.10 -0.60 -0.03

00791B 51.1050 -0.0326 51.20 0.19 -0.01

00877 9.59 -0.01 9.59 0.00 0.03

006204 80.89 +0.82 81.15 0.32 0.03

00836B 32.7708 +0.3760 32.34 -1.31 -0.08

00838B 40.8989 -0.0009 40.71 -0.46 -0.30

00856B 37.2394 -0.0508 37.27 0.08 0.06

00857B 30.9263 +0.0521 30.77 -0.51 -0.16

00858 26.03 +0.26 25.92 -0.42 0.56

00887 15.04 +0.04 15.10 0.40 0.09

00888 14.04 +0.11 14.04 0.00 0.06

00886 17.83 +0.29 17.72 -0.62 0.56

00901 12.92 +0.14 12.90 -0.15 0.01

00907 14.99 +0.07 14.92 -0.47 --

00752 17.30 -0.01 17.37 0.40 0.09

00753L 11.89 +0.25 11.95 0.50 1.38

00772B 37.3677 +0.3818 37.05 -0.85 0.03

00773B 37.6324 +0.3647 37.38 -0.67 0.07

00796B 41.6060 +0.0237 41.61 0.01 -0.10

00795B 35.7691 +0.0627 35.64 -0.36 0.10

00847B 29.6727 +0.1098 29.42 -0.85 -0.24

00849B 34.4821 -0.0152 34.53 0.14 0.11

00848B 33.4518 +0.0115 33.23 -0.66 -0.16

00864B 38.7694 -0.0621 38.86 0.23 0.05

00863B 34.4294 +0.2921 34.05 -1.10 0.29

00862B 33.1896 +0.3547 32.71 -1.45 0.16

00884B 31.1685 +0.2608 30.74 -1.37 -0.25

00883B 33.3466 +0.3789 32.87 -1.43 -0.09

00882 13.84 +0.10 13.80 -0.29 -0.32

00891 13.22 +0.14 13.21 -0.08 0.02

00894 12.62 +0.16 12.64 0.16 0.15

00896 13.66 +0.17 13.67 0.07 0.05

00902 12.74 -0.08 12.74 0.00 -0.02

收盤指數：16,104.03(+140.40)

【代號】與【基金名稱】對照表：

代號 基金名稱

0050 元大台灣50

0051 元大中型100

0054 元大台商50

0055 元大MSCI金融

0053 元大電子

0056 元大高股息

0061 元大寶滬深

006201 元大櫃檯50

006203 元大MSCI台灣

006206 元大上證50

00631L 元大台灣50正2

00632R 元大台灣50反1

00635U 期元大S&P黃金

00637L 元大滬深300正2

00638R 元大滬深300反1

00642U 期元大S&P石油

00646 元大S&P500

00647L 元大S&P500正2

00648R 元大S&P500反1

00660 元大歐洲50

00661 元大日經225

00673R 期元大S&P原油反1

00674R 期元大S&P黃金反1

00679B 元大美債20年

00680L 元大美債20正2

00681R 元大美債20反1

00682U 期元大美元指數

00683L 期元大美元指正2

00684R 期元大美元指反1

00697B 元大美債7-10

00706L 期元大S&P日圓正2

00707R 期元大S&P日圓反1

00708L 期元大S&P黃金正2

00713 元大台灣高息低波

00720B 元大投資級公司債

00719B 元大美債1-3

00721B 元大中國債3-5

00738U 期元大道瓊白銀

00739 元大MSCIA股

00751B 元大AAA至A公司債

00762 元大全球AI

00786B 元大10年IG銀行債

00787B 元大10年IG醫療債

00788B 元大10年IG電能債

00771 元大US高息特別股

00850 元大臺灣ESG永續

00861 元大全球未來通訊

00870B 元大15年EM主權債

00876 元大未來關鍵科技

008201 BP上證50

00748B 凱基中國債3-10

00749B 凱基新興債10+

00750B 凱基科技債10+

00777B 凱基AAA至A公司債

00778B 凱基金融債20+

00779B 凱基美債25+

00840B 凱基IG精選15+

00841B 凱基AAA-AA公司債

00889B 凱基ESG新興債15+

00890B 凱基ESGBBB債15+

00775B 新光投等債15+

00774B 新光中國政金綠債

00831B 新光美債1-3

00844B 新光15年IG金融債

00774C 新光中政金綠債+R

00867B 新光A-BBB電信債

00904 新光臺灣半導體30

00643 群益深証中小

00643K 群益深証中小+R

00678 群益NBI生技

00686R 群益臺灣加權反1

00685L 群益臺灣加權正2

00714 群益道瓊美國地產

00722B 群益15年IG電信債

00723B 群益15年IG科技債

00724B 群益10年IG金融債

00755B 群益15年IG公用債

00754B 群益AAA-AA公司債

00756B 群益15年EM主權債

00765B 群益中國政金債

00764B 群益25年美債

00792B 群益A級公司債

00793B 群益AAA-A醫療債

00794B 群益7+中國政金債

00860B 群益1-5年IG債

00859B 群益0-1年美債

006207 FH滬深

00650L FH香港正2

00651R FH香港反1

00710B FH彭博高收益債

00711B FH彭博新興債

00712 FH富時不動產

00731 FH富時高息低波

00747B FH中國政策債

00759B FH製藥債

00758B FH能源債

00760B FH新興企業債

00768B FH20年美債

00789B FH公司債A3

00790B FH次順位IG金融債

00791B FH美元信用債1-5Y

00877 FH中國5G

006204 永豐臺灣加權

00836B 永豐10年A公司債

00838B 永豐7-10年中國債

00856B 永豐1-3年美公債

00857B 永豐20年美公債

00858 永豐美國500大

00887 永豐中國科技50大

00888 永豐台灣ESG

00886 永豐美國科技

00901 永豐智能車供應鏈

00907 永豐優息存股

00752 中信中國50

00753L 中信中國50正2

00772B 中信高評級公司債

00773B 中信優先金融債

00796B 中信中國債7-10

00795B 中信美國公債20年

00847B 中信美國市政債

00849B 中信EM主權債0-5

00848B 中信新興亞洲債

00864B 中信美國公債0-1

00863B 中信全球電信債

00862B 中信投資級公司債

00884B 中信低碳新興債

00883B 中信ESG投資級債

00882 中信中國高股息

00891 中信關鍵半導體

00894 中信小資高價30

00896 中信綠能及電動車

00902 中信電池及儲能