【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金4/1淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 10.4369 0.0176

*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 5.1693 0.0087

*全方位非投資等級債-A累積(USD) 11.1608 0.0099

*全方位非投資等級債-B月配(USD) 5.6066 0.005

*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 11.321 0.0062

*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 5.1712 0.0029

*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 10.5705 0.0156

*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 5.2565 0.0077

*優質精選收益基金-A(台幣累積) 10.4365 0.0288

*優質精選收益基金-B(台幣月配) 8.4138 0.0232

*優質精選收益基金-A(美元累積) 10.4931 0.0145

*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.4714 0.0117

*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.4875 0.0108

*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 8.239 0.0084

*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 12.1994 0.0318

*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 8.2541 0.0215

*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 8.1067 0.0223

*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.8721 0.0109

*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 7.9191 0.0081

*優質精選收益基金A-累積(澳幣) 10.0208 0.0197

*優質精選收益基金-B月配(澳幣) 9.9077 0.0196

*精選債券收益組合-A累積(台幣) 8.9252 0.0116

*精選債券收益組合-B月配(台幣) 7.5555 0.0098

*精選債券收益組合-A累積(美元) 8.8429 0.0022

*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.4612 0.0019

*全球永續組合基金-A累積(台幣) 11.62 -0.06

*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.47 -0.05

*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.47 -0.06

*全球永續組合基金-A累積(美元) 12.09 -0.08

*全球永續組合基金-B月配(美元) 10.72 -0.07

*全球永續組合基金-NB月配(美元) 10.71 -0.07

*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 11.54 -0.09

*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.42 -0.08

*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.42 -0.07

*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 12.5 -0.06

*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 10.65 -0.05

*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 10.65 -0.05

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2027年到期優選新興市場債-A累積(TWD) 10.3132 0.0299

*2027年到期優選新興市場債-B月配(TWD) 8.9696 0.0263

*2027年到期優選新興市場債-A累積(USD) 8.6315 0.003

*2027年到期優選新興市場債-B月配(USD) 7.4208 0.0025

*2027年到期優選新興市場債-A累積(CNY) 8.4802 -0.0003

*2027年到期優選新興市場債-B月配(CNY) 6.9398 -0.0003

*2027年到期優選新興市場債-A累積(ZAR) 9.9146 0.0131

*2027年到期優選新興市場債-B月配(ZAR) 7.3637 0.0098

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2023至2025年機動到期新興市場債-A累積(USD) 10.2216 0.0014

*2023至2025年機動到期新興市場債-B季配(USD) 8.8975 0.0012

*2023至2025年機動到期新興市場債-A累積(CNY) 10.0797 -0.0026

*2023至2025年機動到期新興市場債-B季配(CNY) 8.3699 -0.0021

*2023至2025年機動到期新興市場債-A累積(ZAR) 12.5625 0.0137

*2023至2025年機動到期新興市場債-B季配(ZAR) 9.1267 0.01

註：「*」表海外型基金為前一日淨值