【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金4/1淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 9.94 -0.33

*量化日本基金-日圓 97.88 -3.45

全家福貨幣市場基金 186.426 0.008

*全球大趨勢基金-新臺幣 46.77 -0.12

*全球大趨勢基金-人民幣 9.63 -0.05

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 47.13 -0.11

*亞洲科技基金 34.28 -1.51

電子基金 77.06 1.98

台灣貨幣市場基金 16.0286 0.0007

店頭市場基金 15.91 0.31

*全球非投資等級債券基金-A 16.188 0.0087

*全球非投資等級債券基金-B 6.3681 0.0035

*全球非投資等級債券基金A-美元 10.6541 -0.0117

*全球非投資等級債券基金B-美元 5.5842 -0.0061

*全球非投資等級債券A-人民幣 12.2111 -0.019

*全球非投資等級債券B-人民幣 6.3349 -0.0099

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.2142 0.0088

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.396 0.0035

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 10.6542 -0.0116

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.5779 -0.0061

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.2092 -0.0191

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 6.3437 -0.0099

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 16.2663 0.0098

*中國世紀基金-新臺幣 14.11 0.01

*中國世紀基金-人民幣 18.87 -0.04

*中國世紀基金-美元 11.1517 -0.0207

*中國世紀基金-N(新臺幣) 14.13 0.01

*中國世紀基金-N(人民幣) 18.95 18.95

*中國世紀基金-N(美元) 11.1635 -0.0206

創新趨勢基金-A 44.96 1.12

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 20.23 -0.32

*全球AI機器人及自動化產業-USD 19.9284 -0.3694

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 20.27 -0.33

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 19.945 -0.3696

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 17.67 -0.28

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 23.57 0.1

*全球FinTech金融科技基金-美元 22.8003 0.0311

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 23.56 0.09

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 22.7761 0.0311

*全球AIFinTech金融科技-I(TWD) 23.57 0.1

*全球不動產證券化基金A 10.3746 -0.0564

*全球不動產證券化基金B 6.3652 -0.0346

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.15 0.08

*全球AI精準醫療基金-美元 11.0899 0.0465

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.15 0.08

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.0891 0.0465

*全球AI精準醫療基金-I(新臺幣) 12.31 0.08

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 21.32 -0.21

*全球AI人工智慧基金-美元 19.856 -0.244

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 21.33 -0.21

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 19.8535 -0.2439

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 21.77 -0.21

小型精選基金 72.71 1.36

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.1479 0.0193

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 8.4378 0.016

*美國100大企業債券-累積(美元) 9.8155 0.0021

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.1675 0.0018

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.1479 0.0193

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 8.4374 0.016

*美國100大企業債券-N累積(美元) 9.8157 0.0021

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.1756 0.0017

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.4444 0.0203

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.1596 0.0027

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.2393 0.0314

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.5771 0.0263

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.2626 0.0112

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.7456 0.0094

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.2994 0.0079

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.5926 0.0064

*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 10.2131 0.0316

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.5784 0.0263

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.2632 0.0113

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.7575 0.0095

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.3047 0.0079

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.5928 0.0065

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.3544 0.0323

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 9.29 -0.02

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 8.2058 -0.0385

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 9.29 -0.02

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 8.2062 -0.0385

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 10.84 0.02

*全球Pet毛小孩基金-美元 9.5772 -0.0063

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 10.84 0.02

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 9.5776 -0.0061

*全球eSports電競基金-新臺幣 15.58 -0.21

*全球eSports電競基金-美元 13.7587 -0.2203

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 15.58 -0.21

*全球eSports電競基金-N(美元) 13.7589 -0.2203

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 13.32 0.25

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 11.26 0.14

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 13.32 0.25

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 11.29 0.13

中概平衡基金 51.27 0.86

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 16.49 0.02

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 11.33 0.02

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 15.9335 -0.0129

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 10.935 -0.0088

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 16.49 0.03

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 11.33 0.02

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)15.9355 -0.0129

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)10.9431 -0.0088

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 17.07 0.03

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 10.1556 -0.023

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 9.8216 -0.0222

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 9.9018 -0.044

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 9.5749 -0.0426

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 9.9226 0.0233

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.4612 0.0198

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 8.95 0.0015

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.5612 0.0013

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.7505 -0.0006

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 7.2043 -0.0005

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 10.2528 -0.0042

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.956 -0.0032

註：「*」表海外型基金為前一日淨值