【財訊快報／編輯部】國泰投信旗下各基金4/1淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

小龍基金 33.2 0.72

小龍基金-R(新台幣) 33.47 0.73

科技生化基金 83.14 1.83

國泰基金-A(新台幣) 57.82 1.28

台灣貨幣市場基金 12.986 0.0006

中小成長 106.84 1.93

大中華基金 48.35 1.29

*中港台基金-台幣 9.15 -0.01

*中港台基金-美元 0.2767 -0.0009

*中港台基金-人民幣 2.0031 -0.0079

*豐益債券組合基金-台幣 13.4877 0.0171

*豐益債券組合基金-美元 0.485 -0.0003

*豐益債券組合基金-R(台幣) 13.5839 0.0174

*豐益債券組合-B配息(TWD) 12.6973 0.0161

*豐益債券組合-A不配息(澳幣) 0.696 0.0041

*新興市場基金-台幣 13.97 -0.18

*新興市場基金-美元 0.421 -0.0067

*全球資源基金-台幣 7.06 0.01

*全球資源基金-美元 0.2099 -0.0003

*中國內需增長基金-台幣 19.11 0

*中國內需增長基金-美元 0.6291 -0.0017

*中國內需增長基金-人民幣 4.1837 -0.014

*新興非投資等級債-不配A(TWD) 10.9099 0.0055

*新興非投資等級債-配息B(TWD) 4.4572 0.0022

*新興非投資等級債-不配A(美元) 0.3718 -0.0003

*新興非投資等級債-配息B(美元) 0.1565 -0.0001

*新興非投資等級債-不配A(CNY) 2.62 -0.0038

*新興非投資等級債-配息B(CNY) 1.0915 -0.0016

*新興非投資等級債-不配I(美元) 0.3823 -0.0003

*中國新興戰略基金-台幣 17.27 -0.12

*中國新興戰略基金-美元 0.516 -0.0052

*中國新興戰略基金-人民幣 3.7819 -0.0399

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 13.1812 0.0018

*人民幣貨幣市場基金-美元 1.8091 0.0013

*全球多重收益平衡-A不配(新台幣) 13.71 0.02

*全球多重收益平衡-B配息(新台幣) 10.72 0.02

*全球多重收益平衡-A不配(美元) 0.5095 -0.0004

*全球多重收益平衡-B配息(美元) 0.4032 -0.0003

*全球多重收益平衡-I不配(美元) 0.5635 -0.0005

*全球多重收益平衡-A不配(澳幣) 0.7374 0.0041

*全球多重收益平衡-R不配(TWD) 13.84 0.02

*亞洲成長基金-台幣 11.64 -0.28

*亞洲成長基金-美元 0.3626 -0.0095

*亞洲成長基金-人民幣 2.5507 -0.0686

*亞洲成長基金-澳幣 0.562 -0.0111

*亞太入息平衡-A不配(台幣) 13.013 -0.2222

*亞太入息平衡-B配息(台幣) 8.4202 -0.1438

*亞太入息平衡-A不配(美金) 0.3919 -0.0077

*亞太入息平衡-B配息(美金) 0.2536 -0.005

*亞太入息平衡-A不配(人民幣) 2.8378 -0.0577

*亞太入息平衡-A不配(澳幣) 0.6264 -0.0083

*全球積極組合基金-台幣 31.3 -0.11

*全球積極組合基金-美金 0.9431 -0.0059

*全球積極組合基金-B配息(新台幣) 24.28 -0.09

*全球積極組合基金-A不配息(澳幣) 1.5098 0.0001

*全球積極組合基金-R(TWD不配) 31.42 -0.12

*全球基礎建設基金-台幣 17.62 0.1

*全球基礎建設基金-美元 0.5641 0.0017

*主順位資產抵押非投等債A-台幣 12.2098 0.0069

*主順位資產抵押非投等債B-台幣 8.412 0.0048

*主順位資產抵押非投等債NB-台幣 8.4409 0.0048

*主順位資產抵押非投等債A-美元 0.4004 -0.0005

*主順位資產抵押非投等債B-美元 0.2755 -0.0003

*主順位資產抵押非投等債NB-美元 0.2763 -0.0004

*泰享退2029目標日期組合A-新台幣 14.9977 -0.1168

*泰享退2029目標日期組合A-美元 0.4518 -0.0047

*泰享退2029目標日期組合P-新台幣 15.3385 -0.1192

*泰享退2029目標日期組合-R(TWD) 15.1534 -0.1179

*泰享退2049目標日期組合A-新台幣 17.2695 -0.1218

*泰享退2049目標日期組合A-美元 0.5167 -0.005

*泰享退2049目標日期組合P-新台幣 17.8942 -0.1256

*泰享退0249目標日期組合-R(TWD) 17.3863 -0.1226

*泰享退2039目標日期組合-A(TWD) 17.0461 -0.0901

*泰享退2039目標日期組合-A(USD) 0.5078 -0.004

*泰享退2039目標日期組合-P(TWD) 17.5568 -0.0924

*泰享退2039目標日期組合-R(TWD) 17.1727 -0.0908

*美國多重收益平衡A-新台幣(不配) 12.3287 0.0568

*美國多重收益平衡B-新台幣(配息) 9.9753 0.0459

*美國多重收益平衡NB-TWD(配息) 9.965 0.0459

*美國多重收益平衡A-美元(不配) 0.4132 0.0012

*美國多重收益平衡B-美元(配息) 0.3348 0.0011

*美國多重收益平衡NB-美元(配息) 0.3343 0.001

*美國多重收益平衡B-人民幣(配息) 2.565 0.0068

*美國多重收益平衡B-南非幣(配息) 6.7968 -0.0019

*美國多重收益平衡-B配息(日圓) 45.3482 0.1575

*亞洲非投資等級債券-A不配(TWD) 6.0397 -0.015

*亞洲非投資等級債券-B配息(TWD) 4.6423 -0.0115

*亞洲非投資等級債-NB配息(TWD) 4.6422 -0.0115

*亞洲非投資等級債券-A不配(USD) 5.9479 -0.0196

*亞洲非投資等級債券-B配息(USD) 4.5711 -0.0151

*亞洲非投資等級債-NB配息(USD) 4.571 -0.0151

台灣高股息基金-A新台幣(不配) 28.26 0.55

台灣高股息基金-B新台幣(配息) 21.19 0.41

*美國ESG基金-新台幣 13.33 0.06

*美國ESG基金-美元 11.109 0.0252

*美國優質債券基金-A不配(新台幣) 11.0632 0.044

*美國優質債券基金-B配息(新台幣) 9.6366 0.0383

*美國優質債券基金-A不配(美元) 11.2306 0.0266

*美國優質債券基金-B配息(美元) 9.7834 0.0232

*美國優質債券基金-B配息(日圓) 44.4961 0.1272

*美國優質債券基金-NB配息(TWD) 9.6339 0.0382

*美國優質債券基金-NB配息(USD) 9.4128 0.0223

*三年到期全球投等債-A不配(TWD) 11.2469 0.0251

*三年到期全球投等債-B配息(TWD) 10.4547 0.0233

*三年到期全球投等債-A不配(USD) 10.8977 0.006

*三年到期全球投等債-B配息(USD) 10.1308 0.0055

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四年到期成熟市場投等債-A不配(TWD) 11.6453 0.0264

*四年到期成熟市場投等債-B配息(TWD) 10.7902 0.0245

*四年到期成熟市場投等債-A不配(USD) 11.2692 0.0075

*四年到期成熟市場投等債-B配息(USD) 10.4423 0.007

註：「*」表海外型基金為前一日淨值