【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金4/1淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球策略非投資等級債-A 15.5362 0.0016

*全球策略非投資等級債-B 5.3279 0.0005

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 6.0287 -0.0052

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.2668 -0.0058

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 13.7833 -0.0249

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 6.342 -0.0114

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 6.3629 -0.0115

*全球策略非投資等級債-N 6.2141 0.0006

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.4577 0.0014

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 13.9887 -0.0252

*全球策略非投資等級債-A(美元) 14.5389 -0.0218

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.6572 -0.0115

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.7841 -0.0102

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 13.2358 -0.0199

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 6.1647 -0.0057

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 16.4929 -0.0152

*全球策略非投資等級債-Bt類型 5.2949 0.0006

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 6.1962 -0.0054

*全球策略非投資等級債-I類型 12.4322 0.0017

巨人基金-A 22.22 0.5

*旗艦全球債券組合基金A 13.2608 0.0118

*新興市場非投資等級債-A 11.8456 -0.0112

*新興市場非投資等級債-B 4.6426 -0.0044

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.7295 -0.013

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.3339 -0.0312

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 5.1055 -0.0048

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.1823 -0.0096

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 5.1255 -0.0141

*新興市場非投資等級債-A(美元) 10.7784 -0.0264

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.5527 -0.0136

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.6743 -0.0139

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 10.8942 -0.0266

*新興市場非投資等級債-I 12.0972 -0.0108

*旗艦全球成長組合基金 26.87 -0.3

*新興市場企業策略債券A 12.3763 0.0181

*新興市場企業策略債券B 6.2433 0.0091

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 6.5816 -0.0027

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 12.1616 -0.005

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 6.4449 0.0095

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.8686 0.0159

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.8169 -0.0029

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.6963 -0.0049

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.1603 -0.0016

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.8641 -0.0011

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.8927 -0.001

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.1406 -0.0017

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 6.0096 0.0017

*新興市場企業策略債券-I 10.4288 0.0158

*亞洲亮點股票基金A 16.45 -0.3

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 14.8 -0.31

*環球多元資產基金-A 11.4456 -0.0303

*環球多元資產基金-B 7.2153 -0.0191

*環球多元資產基金-N 7.3638 -0.0195

*環球多元資產基金-A(人民幣) 12.6067 -0.0509

*環球多元資產基金-B(人民幣) 7.6253 -0.0308

*環球多元資產基金-N(人民幣) 7.4486 -0.0301

*環球多元資產基金-A(美元) 12.3352 -0.0466

*環球多元資產基金-B(美元) 8.0499 -0.0304

*環球多元資產基金-N(美元) 7.9864 -0.0301

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 16.4156 -0.0557

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.3777 -0.025

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 8.9763 -0.0305

*特別股息收益基金-A類型 12.17 -0.01

*特別股息收益基金-B類型 7.09 -0.01

*特別股息收益基金-N類型 7.19 -0.01

*特別股息收益基金-N9類型 12.15 -0.01

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 12.93 -0.05

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 6.85 -0.02

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 6.63 -0.02

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 12.62 -0.04

*特別股息收益基金-A類型(美元) 12.66 -0.03

*特別股息收益基金-B類型(美元) 7.47 -0.02

*特別股息收益基金-N類型(美元) 7.31 -0.02

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 12.41 -0.03

*特別股息收益基金-B(澳幣) 7.08 -0.02

*特別股息收益基金-N(澳幣) 7.08 -0.02

*特別股息收益基金-N(南非幣) 9.45 -0.02

*特別股息收益基金-IA(美元) 10.19 -0.03

*特別股息收益基金-IA 10.27 -0.01

*特別股息收益基金-A(日幣) 9.59 -0.07

*特別股息收益基金-B(日幣) 9.54 -0.08

*特別股息收益基金-N(日幣) 9.89 -0.08

*多重資產特別收益基金-A 12.2256 0.0013

*多重資產特別收益基金-B 7.4933 0.0009

*多重資產特別收益基金-N 7.4947 0.0009

*多重資產特別收益基金-N9 12.2052 0.0013

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 11.6818 -0.0096

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 7.3262 -0.0059

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 7.3275 -0.006

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 11.6828 -0.0095

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 12.0148 -0.0224

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 6.7059 -0.0125

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 6.7067 -0.0125

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 12.0182 -0.0224

*多重資產特別收益基金-A(美元) 11.9379 -0.0171

*多重資產特別收益基金-B(美元) 7.3168 -0.0105

*多重資產特別收益基金-N(美元) 7.3173 -0.0105

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 11.9388 -0.0171

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 7.8912 -0.0073

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 8.0428 -0.0074

*多重資產特別收益基金-IA 10.3133 0.0017

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.457 -0.0271

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 10.0851 -0.0261

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 10.0864 -0.0261

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.4728 -0.0271

*全球金牌組合基金 19.58 -0.17

*拉丁美洲基金 9.12 -0.07

*美國雙核心收益基金-A 11.8447 0.0216

*美國雙核心收益基金-B 6.3864 0.0116

*美國雙核心收益基金-N 10.1009 0.0184

*美國雙核心收益基金-N9 9.5438 0.0174

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.174 0.0012

*美國雙核心收益基金-B(USD) 8.0347 0.001

*美國雙核心收益基金-I 9.7903 0.018

*亞太高股息基金-A 15.16 -0.31

*亞太高股息基金-B 8.28 -0.17

*亞太高股息基金-B(人民幣) 7.29 -0.17

*亞太高股息基金-N 10.93 -0.22

*亞太高股息基金-N(人民幣) 8.74 -0.2

*亞太高股息基金-A(人民幣) 14.32 -0.34

*亞太高股息基金-A(美元) 9.86 -0.23

*亞太高股息基金-N(美元) 9.69 -0.22

*中國A股量化精選基金-A 10.73 -0.02

*中國A股量化精選基金-N9 10.73 -0.02

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 10.77 -0.06

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 10.77 -0.06

*中國A股量化精選基金-A(美元) 9.97 -0.04

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 9.97 -0.04

巨輪貨幣市場基金 14.2362 0.0005

*2025目標到期新興市場債-A(USD) 10.6554 0.0003

*2025目標到期新興市場債-B(USD) 9.2117 0.0002

*2025目標到期新興市場債-A(CNY) 10.4774 -0.0026

*2025目標到期新興市場債-B(CNY) 8.9629 -0.0022

*2025目標到期新興市場債-A(ZAR) 12.5438 0.0058

*2025目標到期新興市場債-B(ZAR) 9.9987 0.0046

*新興邊境非投資等級債-A 9.8696 -0.0158

*新興邊境非投資等級債-B 5.3627 -0.0086

*新興邊境非投資等級債-N 5.362 -0.0086

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 5.2222 -0.0146

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 5.2223 -0.0145

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 9.2909 -0.0259

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 9.6072 -0.0326

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.9127 -0.0166

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.9132 -0.0166

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 9.8588 -0.0305

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.3951 -0.0167

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.3966 -0.0167

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.8259 -0.0125

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.8264 -0.0124

*新興動態多重資產基金-A 10.2298 -0.1139

*新興動態多重資產基金-B 7.459 -0.083

*新興動態多重資產基金-N 7.4582 -0.0831

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 8.9262 -0.1151

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 6.6969 -0.0864

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 6.6988 -0.0864

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 9.3208 -0.1284

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 6.4045 -0.0882

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 6.4048 -0.0882

*新興動態多重資產基金-A(美元) 9.6405 -0.1288

*新興動態多重資產基金-B(美元) 7.0262 -0.0939

*新興動態多重資產基金-N(美元) 7.0259 -0.0939

*ESG量化債券基金-A 9.8993 0.012

*ESG量化債券基金-B 7.4441 0.009

*ESG量化債券基金-N 7.4442 0.009

*ESG量化債券基金-N9 9.9001 0.012

*ESG量化債券基金-I 10.3367 0.0128

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.4208 -0.0004

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 7.285 -0.0003

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 7.2851 -0.0003

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.4216 -0.0004

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.6893 -0.0069

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.8884 -0.0049

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.8885 -0.0048

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.6896 -0.0068

*ESG量化債券基金-A(美元) 9.7993 -0.0042

*ESG量化債券基金-B(美元) 7.395 -0.0032

*ESG量化債券基金-N(美元) 7.3932 -0.0032

*ESG量化債券基金-N9(美元) 9.7996 -0.0042

*ESG量化債券基金-I(美元) 10.8936 -0.0043

*ESG量化多重資產基金-A 11.5849 0.0021

*ESG量化多重資產基金-B 8.179 0.0014

*ESG量化多重資產基金-N 8.1791 0.0015

*ESG量化多重資產基金-N9 11.5848 0.0021

*ESG量化多重資產基金-I 11.4558 0.0027

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 10.6563 -0.0174

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.5785 -0.0124

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.5791 -0.0124

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 10.6564 -0.0174

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 10.6886 -0.0204

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 7.1405 -0.0136

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 7.1409 -0.0136

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 10.6888 -0.0204

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 10.8417 -0.0186

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.5466 -0.013

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.547 -0.013

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 10.8424 -0.0187

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 7.4344 -0.0095

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 7.4342 -0.0096

*全球策略量化債券基金-A 10.1562 0.0165

*全球策略量化債券基金-B 8.3682 0.0136

*全球策略量化債券基金-N 8.3682 0.0136

*全球策略量化債券基金-N9 10.1562 0.0165

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 8.1467 0.0039

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 8.1468 0.0038

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.5203 -0.0021

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 7.6149 -0.0017

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 7.615 -0.0017

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.5203 -0.0022

*全球策略量化債券基金-A(美元) 9.7604 0.0003

*全球策略量化債券基金-B(美元) 8.0206 0.0003

*全球策略量化債券基金-N(美元) 8.0206 0.0003

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 9.7603 0.0003

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 9.8765 0.0005

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 8.0407 0.0029

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 8.0408 0.0029

*ESG量化全球股票收益基金-A 13.68 -0.01

*ESG量化全球股票收益基金-B 12.75 0

*ESG量化全球股票收益基金-N9 13.69 0

*ESG量化全球股票收益基金-I 13.44 0

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 11.09 -0.04

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 10.32 -0.03

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 11.09 -0.04

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 11.44 -0.03

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 10.65 -0.03

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 11.44 -0.03

*趨勢動態多重資產基金-A 12.2858 -0.0028

*趨勢動態多重資產基金-B 10.3606 -0.0023

*趨勢動態多重資產基金-N 10.3608 -0.0024

*趨勢動態多重資產基金-N9 12.2861 -0.0028

*趨勢動態多重資產基金-I 12.4651 -0.0023

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 10.6399 -0.0215

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 9.1093 -0.0183

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 9.1093 -0.0184

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 10.6401 -0.0214

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 10.4758 -0.031

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 8.878 -0.0263

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 8.8781 -0.0263

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 10.4759 -0.031

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 10.7052 -0.028

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 9.0249 -0.0236

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 9.0254 -0.0236

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 10.7053 -0.028

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 12.4964 -0.0322

*ESG減碳全球股票基金-A 13.53 -0.12

*ESG減碳全球股票基金-N9 13.53 -0.12

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 11.88 -0.14

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 11.88 -0.14

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 12.53 -0.14

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 12.53 -0.14

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 10.85 -0.12

*利率對策多重資產基金-A 11.7396 0.0388

*利率對策多重資產基金-B 10.757 0.0356

*利率對策多重資產基金-N 10.7579 0.0356

*利率對策多重資產基金-N9 11.7393 0.0388

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 11.2065 0.0207

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 10.3525 0.0191

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 10.3525 0.0191

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 11.2064 0.0207

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 10.788 0.0089

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.0108 0.0083

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.0101 0.0082

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 10.7884 0.0089

*利率對策多重資產基金-A(美元) 11.1743 0.0129

*利率對策多重資產基金-B(美元) 10.238 0.0118

*利率對策多重資產基金-N(美元) 10.2383 0.0118

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 11.174 0.0129

*利率對策多重資產基金-I(美元) 11.3246 0.0138

*科技多重資產基金-A 11.0299 0.016

*科技多重資產基金-B 10.1267 0.0146

*科技多重資產基金-N 10.1269 0.0147

*科技多重資產基金-N9 11.0294 0.0159

*科技多重資產基金-A(人民幣) 10.2948 -0.0116

*科技多重資產基金-B(人民幣) 9.5347 -0.0108

*科技多重資產基金-N(人民幣) 9.535 -0.0108

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 10.2946 -0.0117

*科技多重資產基金-B(日幣) 9.2585 -0.0547

*科技多重資產基金-N(日幣) 9.2586 -0.0547

*科技多重資產基金-A(美元) 10.5875 -0.0085

*科技多重資產基金-B(美元) 9.7032 -0.0077

*科技多重資產基金-N(美元) 9.7033 -0.0078

*科技多重資產基金-N9(美元) 10.5876 -0.0085

*旗艦全球平衡組合基金 22.81 -0.21

註：「*」表海外型基金為前一日淨值