【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金4/1淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國成長多重資產-A累積(TWD) 9.12 0.08

*美國成長多重資產-C累積(TWD) 10 0

*美國成長多重資產-A累積(USD) 9 0.06

*美國成長多重資產-C累積(USD) 10 0

*中國非投資等級債券-累積 10.2226 0.0013

*中國非投資等級債券-分配 5.6658 0.0005

*中國非投資等級債券-累積(美元) 0.4004 -0.0003

*中國非投資等級債券-分配(美元) 0.2089 -0.0002

*中國非投資等級債券-累積(CNY) 2.247 -0.0029

*中國非投資等級債券-分配(CNY) 1.2715 -0.0017

樂活中小基金-A類型 50.86 1.55

樂活中小基金-I類型 12893.71 393.94

樂活中小基金-C 3000 0

*2025到期新興市場債券基金-累積 10.6202 0.0262

*2025到期新興市場債券基金-配息 8.5698 0.0211

*2025到期新興市場債券-累積(USD) 9.6471 -0.001

*2025到期新興市場債券-配息(USD) 7.7267 -0.0007

*2025到期新興市場債券-累積(CNY) 9.5229 -0.0058

*2025到期新興市場債券-配息(CNY) 7.4132 -0.0035

*2025到期新興市場債券-累積(ZAR) 11.5086 0.0144

*2025到期新興市場債券-配息(ZAR) 7.0197 0.0083

*全週期成長多重資產-累積(TWD) 12.34 -0.04

*全週期成長多重資產-配息(TWD) 10.25 -0.03

*全週期成長多重資產-累積(美元) 11.19 -0.05

*全週期成長多重資產-配息(美元) 9.33 -0.05

*全週期成長多重資產-配息(CNY) 9.76 -0.07

*全週期收益多重資產-累積(TWD) 11.85 0

*全週期收益多重資產-配息(TWD) 10.03 0

*全週期收益多重資產-N累積(TWD) 11.85 -0.01

*全週期收益多重資產-N配息(TWD) 10.03 0

*全週期收益多重資產-累積(USD) 10.06 -0.03

*全週期收益多重資產-配息(USD) 8.4 -0.02

*全週期收益多重資產-N累積(USD) 10.06 -0.03

*全週期收益多重資產-N配息(USD) 8.4 -0.02

*全週期收益多重資產-累積(CNY) 9.74 -0.03

*全週期收益多重資產-配息(CNY) 7.98 -0.02

*全週期收益多重資產-N累積(CNY) 9.74 -0.03

*全週期收益多重資產-N配息(CNY) 7.97 -0.03

*全週期動態多元資產組合-累積(USD) 11.38 -0.07

*全週期動態多元資產組合-配息(USD) 9.93 -0.06

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2025到期新興市場優質主權債-累積(USD) 9.9398 -0.0014

*2025到期新興市場優質主權債-配息(USD) 7.9251 -0.0011

*2025到期新興市場優質主權債-累積(CNY) 9.7592 -0.006

*2025到期新興市場優質主權債-配息(CNY) 7.4622 -0.0037

*2025到期新興市場優質主權債-累積(ZAR) 11.9712 0.0166

*2025到期新興市場優質主權債-配息(ZAR) 7.4577 0.0117

*2025到期新興市場優質主權債-累積(AUD) 10.0286 0.0067

*2025到期新興市場優質主權債-配息(AUD) 8.1854 0.0019

註：「*」表海外型基金為前一日淨值