【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金10/15淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 10.2 -0.3

*量化日本基金-日圓 109.77 -4.87

全家福貨幣市場基金 187.88 0.007

*全球大趨勢基金-新臺幣 56.74 -0.27

*全球大趨勢基金-人民幣 12.38 -0.08

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 57.47 -0.27

*亞洲科技基金 45.76 -0.9

電子基金 123 4.66

台灣貨幣市場基金 16.1587 0.0006

店頭市場基金 20.98 0.85

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.12 0.0387

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 6.088 0.0146

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.1687 0.0108

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.6224 0.0054

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.5836 0.015

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 6.2607 0.0074

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.1462 0.0388

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.1157 0.0147

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.1686 0.0107

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.6159 0.0054

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.5816 0.015

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 6.2699 0.0075

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 16.2637 0.0394

*中國世紀基金-新臺幣 14.91 -0.18

*中國世紀基金-人民幣 21.14 -0.29

*中國世紀基金-美元 12.7181 -0.1735

*中國世紀基金-N(新臺幣) 14.94 -0.17

*中國世紀基金-N(人民幣) 21.24 -0.29

*中國世紀基金-N(美元) 12.75 -0.1737

*亞洲新興市場基金 16.53 -0.02

創新趨勢基金-A 70.06 2.38

創新趨勢基金-TISA 10.5 0.35

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 23.71 -0.17

*全球AI機器人及自動化產業-USD 25.1944 -0.2267

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 23.76 -0.16

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 25.215 -0.2269

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 20.78 -0.15

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 22.73 0.02

*全球FinTech金融科技基金-美元 23.727 -0.0281

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 22.73 0.02

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 23.7023 -0.028

*全球不動產證券化基金A 10.5883 0.0542

*全球不動產證券化基金B 6.3977 0.0328

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 11.77 0.03

*全球AI精準醫療基金-美元 11.5845 0.0044

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 11.77 0.03

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.5836 0.0045

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 27.58 -0.33

*全球AI人工智慧基金-美元 27.7109 -0.3908

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 27.6 -0.33

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 27.7078 -0.3908

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 28.32 -0.34

小型精選基金-A 101.21 2.68

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.1129 0.0377

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 8.1664 0.0304

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.3552 0.0242

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.3701 0.0196

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.1129 0.0378

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 8.1661 0.0305

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.3553 0.0242

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.3787 0.0196

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.4421 0.0391

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.7529 0.0253

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.1175 0.0181

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.2264 0.0148

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.728 0.0039

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.8979 0.0033

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.5955 0.0056

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.6058 0.0044

*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 10.0881 0.0182

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.2276 0.0147

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.7286 0.004

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.8999 0.0033

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.6018 0.0056

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.606 0.0044

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.2644 0.0185

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 8.62 -0.03

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 8.2055 -0.0508

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 8.61 -0.03

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 8.2059 -0.0509

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 10.15 0.01

*全球Pet毛小孩基金-美元 9.6686 -0.0102

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 10.15 0.01

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 9.6682 -0.0102

*全球eSports電競基金-新臺幣 18.69 -0.09

*全球eSports電競基金-美元 17.8065 -0.1204

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 18.69 -0.09

*全球eSports電競基金-N(美元) 17.8065 -0.1204

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 20.57 0.86

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 16.81 0.7

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 20.57 0.86

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 16.87 0.71

中概平衡基金 71.15 2.21

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 16.87 0.13

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 11.23 0.1

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 17.5832 0.108

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 11.6873 0.0717

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 16.87 0.14

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 11.23 0.09

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)17.5859 0.108

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)11.6963 0.0718

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 17.55 0.14

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 10.8923 0.0122

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.2905 0.0115

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.3711 -0.0063

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.7432 -0.0059

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 9.5851 0.0185

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 7.8867 0.0153

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.2509 0.0028

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.5086 0.001

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.8938 0.0021

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 7.0066 0.0017

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 10.6869 0.0077

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.8255 0.0057

註：「*」表海外型基金為前一日淨值