【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金10/15淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*日本多重資產基金-A 10.0397 -0.1105

*日本多重資產基金-B 10.0397 -0.1105

*日本多重資產基金-N 10.0397 -0.1104

*日本多重資產基金-N9 10.0397 -0.1105

*日本多重資產基金-A(日幣) 10.181 -0.2618

*日本多重資產基金-B(日幣) 10.1809 -0.2619

*日本多重資產基金-N(日幣) 10.181 -0.2618

*日本多重資產基金-N9(日幣) 10.1809 -0.2619

*日本多重資產基金-AH(日幣) 10.0469 -0.234

*日本多重資產基金-N9H(日幣) 10.047 -0.234

*日本多重資產基金-AH(美元) 10.0808 -0.2183

*日本多重資產基金-BH(美元) 10.0808 -0.2183

*日本多重資產基金-NH(美元) 10.0808 -0.2183

*日本多重資產基金-N9H(美元) 10.0809 -0.2182

*日本多重資產基金-IH(美元) 10.092 -0.2175

*全球策略非投資等級債-A 15.3408 0.0277

*全球策略非投資等級債-B 5.0731 0.0091

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 6.064 0.0135

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.3572 0.0141

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 14.2229 0.0127

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 6.3382 0.0057

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 6.2683 0.0055

*全球策略非投資等級債-N 5.7995 0.0105

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.2884 0.024

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.4345 0.0128

*全球策略非投資等級債-A(美元) 15.2461 0.0105

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.6251 0.0052

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.7523 0.0047

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 13.8798 0.0096

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 6.0293 0.0133

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 17.3856 0.0385

*全球策略非投資等級債-Bt類型 4.9307 0.009

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 6.1298 0.0137

*全球策略非投資等級債-I類型 12.3024 0.0224

巨人基金-A 34.66 0.85

*旗艦全球債券組合基金A 13.1785 0.0138

*新興市場非投資等級債-A 11.7377 0.0088

*新興市場非投資等級債-B 4.4509 0.0033

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.6026 -0.0004

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.6874 -0.0009

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 4.7175 0.0035

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.09 0.0075

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 4.9877 -0.0004

*新興市場非投資等級債-A(美元) 11.305 -0.003

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.4678 -0.0014

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.588 -0.0014

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 11.4257 -0.0031

*新興市場非投資等級債-I 12.0259 0.0092

*旗艦全球成長組合基金 29.25 -0.04

*新興市場企業策略債券A 12.1287 0.0149

*新興市場企業策略債券B 5.9354 0.0073

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 6.491 0.0018

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 12.4507 0.0034

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 6.0311 0.0074

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.6511 0.0131

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.7241 0.0018

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.9735 0.0033

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.614 0.0018

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.8435 0.0011

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.8734 0.0011

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.593 0.0019

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.8415 0.0119

*新興市場企業策略債券-I 10.2533 0.0128

*新興亞太策略債券A 12.5219 0.0031

*新興亞太策略債券B 6.9129 0.0018

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 7.2099 -0.0045

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.8428 -0.0086

*新興亞太策略債券基金N 6.7602 0.0016

*新興亞太策略債券基金N9 11.1726 0.0028

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 7.3919 -0.0046

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 13.048 -0.0081

*新興亞太策略債券基金A(USD) 12.9276 -0.0109

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.7957 -0.0066

*新興亞太策略債券基金N(USD) 7.5103 -0.0064

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.3166 -0.0104

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.5861 0.0021

*新興亞太策略債券基金-I 10.5693 0.0028

*亞洲亮點股票基金A 18.48 -0.45

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 17.56 -0.47

*亞太非投資等級債券基金-A 10.1226 -0.0062

*亞太非投資等級債券基金-B 4.0616 -0.0025

*亞太非投資等級債券基金-N 4.0619 -0.0024

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 11.7928 -0.0175

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 4.3859 -0.0065

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 4.3862 -0.0065

*亞太非投資等級債券-A(美元) 11.4373 -0.0192

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.7926 -0.0081

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.7928 -0.0081

*亞太非投資等級債券-N9 9.8507 -0.006

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 10.9912 -0.0163

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 11.0501 -0.0186

*亞太非投資等級債券-I 9.1783 -0.0054

*環球多元資產基金-A 12.3733 -0.0088

*環球多元資產基金-B 7.518 -0.0053

*環球多元資產基金-N 7.6786 -0.0054

*環球多元資產基金-A(人民幣) 14.038 -0.0213

*環球多元資產基金-B(人民幣) 8.2709 -0.0125

*環球多元資產基金-N(人民幣) 8.0741 -0.0123

*環球多元資產基金-A(美元) 13.9497 -0.0237

*環球多元資產基金-B(美元) 8.8222 -0.015

*環球多元資產基金-N(美元) 8.7504 -0.0148

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 18.5173 0.0124

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.8988 0.0053

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.6131 0.0065

*特別股息收益基金-A類型 11.99 0

*特別股息收益基金-B類型 6.65 0

*特別股息收益基金-N類型 6.74 0

*特別股息收益基金-N9類型 11.97 -0.01

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 13.31 -0.02

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 6.77 0

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 6.54 -0.01

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 12.99 -0.01

*特別股息收益基金-A類型(美元) 13.24 -0.01

*特別股息收益基金-B類型(美元) 7.45 -0.01

*特別股息收益基金-N類型(美元) 7.29 -0.01

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 12.97 -0.02

*特別股息收益基金-B(澳幣) 7.04 0.01

*特別股息收益基金-N(澳幣) 7.04 0

*特別股息收益基金-N(南非幣) 9.32 0

*特別股息收益基金-IA(美元) 10.68 -0.02

*特別股息收益基金-IA 10.15 0

*特別股息收益基金-A(日幣) 10.04 -0.03

*特別股息收益基金-B(日幣) 9.63 -0.02

*特別股息收益基金-N(日幣) 9.99 -0.03

*特別股息收益基金-N9(日幣) 10.8 -0.03

*多重資產特別收益基金-A 12.0974 0.0176

*多重資產特別收益基金-B 7.058 0.0102

*多重資產特別收益基金-N 7.0594 0.0102

*多重資產特別收益基金-N9 12.0772 0.0175

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 12.0975 0.0281

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 7.2558 0.0169

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 7.2572 0.0169

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 12.0985 0.0282

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 12.3431 0.0074

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 6.6046 0.004

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 6.6054 0.004

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 12.3466 0.0074

*多重資產特別收益基金-A(美元) 12.4547 0.0038

*多重資產特別收益基金-B(美元) 7.2775 0.0023

*多重資產特別收益基金-N(美元) 7.278 0.0022

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 12.4556 0.0038

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 7.7042 0.0156

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 7.8524 0.0159

*多重資產特別收益基金-IA 10.2382 0.015

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.7107 -0.0009

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 10.2105 -0.0009

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 10.2119 -0.0009

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.7267 -0.0009

*全球金牌組合基金 20.82 -0.04

*拉丁美洲基金 10.05 0.01

*美國雙核心收益基金-A 11.6405 0.0363

*美國雙核心收益基金-B 6.1313 0.0191

*美國雙核心收益基金-N 9.6974 0.0302

*美國雙核心收益基金-N9 9.3792 0.0292

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.5962 0.0204

*美國雙核心收益基金-B(USD) 8.1762 0.0156

*美國雙核心收益基金-I 9.6318 0.03

*亞太高股息基金-A 17.46 -0.21

*亞太高股息基金-B 9.43 -0.12

*亞太高股息基金-B(人民幣) 8.74 -0.12

*亞太高股息基金-N 12.38 -0.15

*亞太高股息基金-N(人民幣) 10.47 -0.15

*亞太高股息基金-A(人民幣) 17.47 -0.24

*亞太高股息基金-A(美元) 12.25 -0.18

*亞太高股息基金-N(美元) 11.76 -0.16

*中國A股量化精選基金-A 12.19 -0.17

*中國A股量化精選基金-N9 12.19 -0.17

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 12.99 -0.19

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 12.99 -0.19

*中國A股量化精選基金-A(美元) 12.21 -0.2

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 12.21 -0.2

巨輪貨幣市場基金 14.3415 0.0005

*新興邊境非投資等級債-A 10.1493 -0.0349

*新興邊境非投資等級債-B 5.0252 -0.0173

*新興邊境非投資等級債-N 5.0245 -0.0172

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 5.1353 -0.0114

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 5.1354 -0.0114

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 9.9685 -0.0221

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 10.2668 -0.0439

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.8327 -0.0206

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.8331 -0.0206

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 10.7219 -0.0482

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.3731 -0.0241

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.3748 -0.0241

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.6384 -0.0135

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.6387 -0.0135

*新興動態多重資產基金-A 11.1688 -0.0736

*新興動態多重資產基金-B 7.8629 -0.0518

*新興動態多重資產基金-N 7.8621 -0.0518

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 10.3542 -0.0849

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 7.5242 -0.0617

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 7.5264 -0.0617

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 10.7304 -0.087

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 7.1625 -0.058

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 7.1628 -0.058

*新興動態多重資產基金-A(美元) 11.2889 -0.0931

*新興動態多重資產基金-B(美元) 7.9461 -0.0655

*新興動態多重資產基金-N(美元) 7.9457 -0.0656

*ESG量化債券基金-A 9.7017 0.02

*ESG量化債券基金-B 7.0146 0.0144

*ESG量化債券基金-N 7.0147 0.0145

*ESG量化債券基金-N9 9.7025 0.02

*ESG量化債券基金-I 10.1495 0.021

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.7753 0.024

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 7.3016 0.0179

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 7.3017 0.0179

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.7761 0.024

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.9411 0.0124

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.8474 0.0086

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.8474 0.0086

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.9411 0.0125

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.2171 0.0112

*ESG量化債券基金-B(美元) 7.4279 0.0081

*ESG量化債券基金-N(美元) 7.426 0.008

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.2174 0.0112

*ESG量化債券基金-I(美元) 11.3795 0.0125

*ESG量化多重資產基金-A 12.0251 0.0132

*ESG量化多重資產基金-B 8.0505 0.0089

*ESG量化多重資產基金-N 8.0505 0.0088

*ESG量化多重資產基金-N9 12.0248 0.0131

*ESG量化多重資產基金-I 11.9296 0.0133

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 11.7132 0.0136

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.9071 0.0091

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.9078 0.0092

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 11.7131 0.0135

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 11.6138 -0.0024

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 7.3826 -0.0016

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 7.3831 -0.0015

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 11.614 -0.0024

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 11.9736 -0.0042

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.8901 -0.0027

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.8905 -0.0027

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 11.9744 -0.0042

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 7.5998 0.0075

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 7.5996 0.0074

*全球策略量化債券基金-A 9.9758 0.0234

*全球策略量化債券基金-B 7.9772 0.0187

*全球策略量化債券基金-N 7.9772 0.0187

*全球策略量化債券基金-N9 9.9758 0.0234

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 8.2268 0.0221

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 8.227 0.0221

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.7605 0.0145

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 7.6239 0.0113

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 7.624 0.0113

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.7605 0.0144

*全球策略量化債券基金-A(美元) 10.1706 0.0129

*全球策略量化債券基金-B(美元) 8.1173 0.0103

*全球策略量化債券基金-N(美元) 8.1173 0.0103

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 10.1705 0.0129

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.3083 0.0132

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.9683 0.0201

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.9685 0.0201

*ESG量化全球股票收益基金-A 15.45 -0.04

*ESG量化全球股票收益基金-B 13.81 -0.03

*ESG量化全球股票收益基金-N9 15.46 -0.04

*ESG量化全球股票收益基金-I 15.22 -0.04

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 13.32 -0.06

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 11.95 -0.05

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 13.32 -0.05

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 13.93 -0.07

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 12.45 -0.06

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 13.94 -0.06

*趨勢動態多重資產基金-A 12.8926 -0.0175

*趨勢動態多重資產基金-B 10.4403 -0.0142

*趨勢動態多重資產基金-N 10.4406 -0.0142

*趨勢動態多重資產基金-N9 12.8929 -0.0175

*趨勢動態多重資產基金-I 13.1142 -0.0176

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 11.9213 -0.016

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 9.8321 -0.0132

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 9.8322 -0.0132

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 11.9217 -0.016

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 11.6322 -0.0354

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 9.5246 -0.029

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 9.5247 -0.029

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 11.6323 -0.0354

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 12.0918 -0.039

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 9.7913 -0.0317

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 9.792 -0.0316

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 12.0918 -0.0391

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 14.1512 -0.0456

*ESG減碳全球股票基金-A 16.46 -0.1

*ESG減碳全球股票基金-N9 16.46 -0.11

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 15.35 -0.12

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 15.35 -0.12

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 16.43 -0.14

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 16.43 -0.15

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 14.27 -0.12

*利率對策多重資產基金-A 11.8376 0.0127

*利率對策多重資產基金-B 10.5037 0.0113

*利率對策多重資產基金-N 10.5046 0.0113

*利率對策多重資產基金-N9 11.8375 0.0127

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 12.0519 0.0121

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 10.8145 0.0109

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 10.8146 0.0108

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 12.0514 0.012

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 11.4835 -0.0023

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.3817 -0.0021

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.3811 -0.0021

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 11.484 -0.0023

*利率對策多重資產基金-A(美元) 12.089 -0.0051

*利率對策多重資產基金-B(美元) 10.7279 -0.0045

*利率對策多重資產基金-N(美元) 10.7281 -0.0045

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 12.0885 -0.0051

*利率對策多重資產基金-I(美元) 12.3015 -0.0049

*科技多重資產基金-A 11.539 0.0003

*科技多重資產基金-B 10.0867 0.0002

*科技多重資產基金-N 10.0869 0.0002

*科技多重資產基金-N9 11.5384 0.0002

*科技多重資產基金-A(人民幣) 11.4045 -0.0144

*科技多重資產基金-B(人民幣) 10.1243 -0.0128

*科技多重資產基金-N(人民幣) 10.1246 -0.0128

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 11.4042 -0.0145

*科技多重資產基金-B(日幣) 10.0227 -0.0276

*科技多重資產基金-N(日幣) 10.0229 -0.0276

*科技多重資產基金-A(美元) 11.9232 -0.0167

*科技多重資產基金-B(美元) 10.4205 -0.0146

*科技多重資產基金-N(美元) 10.4205 -0.0146

*科技多重資產基金-N9(美元) 11.9232 -0.0167

*旗艦全球平衡組合基金 24.48 -0.09

註：「*」表海外型基金為前一日淨值