【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金10/15淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國成長多重資產-A累積(TWD) 10.39 0

*美國成長多重資產-C累積(TWD) 10 0

*美國成長多重資產-A累積(USD) 11.06 -0.02

*美國成長多重資產-C累積(USD) 11.47 -0.02

*台美雙利多重資產-A累積(TWD) 11.26 -0.1

*台美雙利多重資產-B配息(TWD) 11.08 -0.1

*台美雙利多重資產-NA累積(TWD) 11.26 -0.1

*台美雙利多重資產-NB配息(TWD) 11.08 -0.1

*台美雙利多重資產-A累積(USD) 11.01 -0.12

*台美雙利多重資產-B配息(USD) 10.85 -0.12

*台美雙利多重資產-NA累積(USD) 11.01 -0.12

*台美雙利多重資產-NB配息(USD) 10.85 -0.12

*中國非投資等級債券-累積 10.0539 0.0041

*中國非投資等級債券-分配 5.5203 0.0027

*中國非投資等級債券-累積(美元) 0.4122 -0.0002

*中國非投資等級債券-分配(美元) 0.2128 -0.0001

*中國非投資等級債券-累積(CNY) 2.2812 -0.0011

*中國非投資等級債券-分配(CNY) 1.2762 -0.0007

樂活中小基金-A類型 68.09 2.3

樂活中小基金-I類型 17412.81 588.98

樂活中小基金-C 3000 0

台灣樂活中小基金-TISA 11.98 0.4

*2025到期新興市場債券基金-累積 10.1094 0.0329

*2025到期新興市場債券基金-配息 7.8824 0.0257

*2025到期新興市場債券-累積(USD) 9.9062 0.0114

*2025到期新興市場債券-配息(USD) 7.6586 0.0087

*2025到期新興市場債券-累積(CNY) 9.638 0.0126

*2025到期新興市場債券-配息(CNY) 7.2047 0.0082

*2025到期新興市場債券-累積(ZAR) 11.9311 0.0322

*2025到期新興市場債券-配息(ZAR) 6.7011 0.0123

*全週期成長多重資產-累積(TWD) 13.01 -0.02

*全週期成長多重資產-配息(TWD) 10.25 -0.01

*全週期成長多重資產-累積(美元) 12.63 -0.03

*全週期成長多重資產-配息(美元) 10.03 -0.03

*全週期成長多重資產-配息(CNY) 10.48 -0.01

*全週期動態多元資產組合-累積(USD) 12.84 -0.19

*全週期動態多元資產組合-配息(USD) 10.61 -0.16

註：「*」表海外型基金為前一日淨值