【財訊快報／編輯部】合庫投信旗下各基金8/5淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*入息優化多重資產-A累積(TWD) 13.87 0.26

*入息優化多重資產-B月配(TWD) 12.52 0.23

*入息優化多重資產-NB月配(TWD) 12.51 0.23

*入息優化多重資產-A累積(USD) 14.23 0.26

*入息優化多重資產-B累積(USD) 12.83 0.23

*入息優化多重資產-NB月配(USD) 12.83 0.23

*入息優化多重資產-A累積(CNY) 10.76 0.2

*入息優化多重資產-B月配(CNY) 10.53 0.19

*入息優化多重資產-A累積(ZAR) 11.07 0.21

*入息優化多重資產-B月配(ZAR) 10.75 0.2

*入息優化多重資產-NA累積(TWD) 10 0

*入息優化多重資產-NA累積(USD) 10 0

*AI多重資產基金-A累積(台幣) 13.31 0.45

*AI多重資產基金-B月配(台幣) 12.36 0.42

*AI多重資產基金-NB月配(台幣) 12.36 0.42

*AI多重資產基金-A累積(美元) 14.08 0.47

*AI多重資產基金-B月配(美元) 12.97 0.44

*AI多重資產基金-NB月配(美元) 12.94 0.44

*AI多重資產基金-A累積(人民幣) 13.04 0.44

*AI多重資產基金-B月配(人民幣) 12.04 0.41

*核心趨勢多重資產基金-A(新台幣) 13 0.15

*核心趨勢多重資產基金-B(新台幣) 12.05 0.14

*核心趨勢多重資產基金-NB(新台幣) 12.05 0.14

*���心趨勢多重資產基金-A(美元) 13.36 0.15

*核心趨勢多重資產基金-B(美元) 12.39 0.14

*核心趨勢多重資產基金-NB(美元) 12.32 0.14

*全球複合收益債券-A累積(TWD) 10.3958 0.0175

*全球複合收益債券-B月配(TWD) 9.9627 0.0168

*全球複合收益債券-NB月配(TWD) 9.9625 0.0167

*全球複合收益債券-A累積(USD) 10.0114 0.0151

*全球複合收益債券-B月配(USD) 9.6022 0.0145

*全球複合收益債券-NB月配(USD) 9.6117 0.0144

*全球複合收益債券-A累積(JPY) 10.4684 0.0636

*全球複合收益債券-B月配(JPY) 10.0285 0.0574

*全球複合收益債券-IA累積(USD) 10.1304 0.0156

*全球複合收益債券-A累積(澳幣) 10.2113 0.001

*全球複合收益債券-B月配(澳幣) 10.0911 0.0009

*全球複合收益債券-A累積(人民幣) 10.0314 0.0149

*全球複合收益債券-B月配(人民幣) 9.9148 0.0147

*全球複合收益債券-A累積(南非幣) 10.4306 0.0171

*全球複合收益債券-B月配(南非幣) 10.2737 0.0168

*AI電力創新多重資產-A累積(TWD) 9.97 0.11

*AI電力創新多重資產-B月配(TWD) 9.97 0.11

*AI電力創新多重資產-NB月配(TWD) 9.97 0.11

*AI電力創新多重資產-A累積(USD) 9.79 0.11

*AI電力創新多重資產-B月配(USD) 9.79 0.11

*AI電力創新多重資產-NB月配(USD) 9.79 0.11

*AI電力創新多重資產-A累積(JPY) 9.72 0.17

*AI電力創新多重資產-B月配(JPY) 9.72 0.17

台灣基金-A累積(台幣) 74.23 2.27

台灣基金-B分配(台幣) 28.09 0.86

*全球非投資等級債-A 12.7295 0.023

*全球非投資等級債-B 6.286 0.0113

*全球非投資等級債-A(美元) 13.4107 0.0218

*全球非投資等級債-B(美元) 7.8368 0.0127

*全球非投資等級債-A(澳幣) 13.1515 -0.0038

*全球非投資等級債-B(澳幣) 5.5123 -0.0013

*全球非投資等級債-A(人民幣) 14.852 0.0238

*全球非投資等級債-B(人民幣) 6.7151 0.0107

*全球非投資等級債-C(美元) 6.9425 0.0113

*新興多重收益基金A 10.1823 0.0574

*新興多重收益基金B 6.2623 0.0353

*新興多重收益基金A(南非幣) 19.5577 0.1127

*新興多重收益基金B(南非幣) 8.2051 0.0471

*新興多重收益基金A(人民幣) 10.5379 0.0567

*新興多重收益基金B(人民幣) 4.6437 0.025

*新興多重收益基金A(USD不配息) 13.4014 0.0721

*新興多重收益基金B(USD配息) 6.0165 0.0322

*新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.4152 0.059

*新興多重收益基金B(AUD配息) 4.6795 0.0268

貨幣市場基金 10.8051 0.0004

*標普利變特別股收益指數-A不配(TWD) 13.1 0.01

*標普利變特別股收益指數-B配息(TWD) 7.74 0

*標普利變特別股收益指數-A不配(CNY) 12.76 0.01

*標普利變特別股收益指數-B配息(CNY) 6.94 0

*標普利變特別股收益指數-A不配(USD) 12.45 0.01

*標普利變特別股收益指數-B配息(USD) 7.39 0

*標普利變特別股收益指數-NB配息(TWD) 8.83 0

*標普利變特別股收益指數-NB配息(USD) 7.88 0.01

*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 29.84 0.86

*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 28.2 0.81

*AI電動車及車聯網創新NA-(TWD) 17.36 0.5

*AI電動車及車聯網創新-NA(USD) 16.07 0.46

台灣高科技基金 61.49 1.73

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(TWD) 12.8495 0.1518

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(TWD) 10.8539 0.1282

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(USD) 12.2196 0.1424

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(USD) 10.6006 0.1235

*樂活安養ESG積極成長組合-A(TWD) 13.6975 0.1922

*樂活安養ESG積極成長組合-B(TWD) 11.4053 0.1601

*樂活安養ESG積極成長組合-A(USD) 13.0232 0.1808

*樂活安養ESG積極成長組合-B(USD) 11.1558 0.1549

*2032目標日期多重資產收益-A(TWD) 14.76 0.19

*2032目標日期多重資產收益-B(TWD) 12.31 0.15

*2032目標日期多重資產收益-A(AUD) 14.02 0.18

*2032目標日期多重資產收益-B(AUD) 11.49 0.14

*2032目標日期多重資產收益-A(CNY) 14.56 0.19

*2032目標日期多重資產收益-B(CNY) 10.64 0.13

*2032目標日期多重資產收益-A(USD) 15.51 0.19

*2032目標日期多重資產收益-B(USD) 12.46 0.15

*2032目標日期多重資產收益-A(ZAR) 16.77 0.21

*2032目標日期多重資產收益-B(ZAR) 11.1 0.14

*全球核心基礎建設收益-A累積(TWD) 15.39 0.18

*全球核心基礎建設收益-B月配(TWD) 13.77 0.16

*全球核心基礎建設收益-NB月配(TWD) 13.74 0.15

*全球核心基礎建設收益-A累積(CNY) 12.89 0.14

*全球核心基礎建設收益-B月配(CNY) 10.37 0.12

*全球核心基礎建設收益-A累積(USD) 13.83 0.15

*全球核心基礎建設收益-B月配(USD) 11.59 0.13

*全球核心基礎建設收益-NB月配(USD) 11.56 0.13

*全球核心基礎建設收益-A累積(ZAR) 15.93 0.17

*全球核心基礎建設收益-B月配(ZAR) 11.47 0.13

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(TWD) 12.16 0.07

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(TWD) 9.66 0.05

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(TWD) 9.65 0.05

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(AUD) 11.5 0.02

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(AUD) 8.84 0.02

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(CNY) 12.48 0.08

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(CNY) 8.71 0.06

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(USD) 12.92 0.08

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(USD) 9.89 0.06

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(USD) 9.92 0.06

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(ZAR) 13.71 0.09

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(ZAR) 8.48 0.05

註：「*」表海外型基金為前一日淨值