【財訊快報／編輯部】玉山投信旗下各基金8/5淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

高成長基金 576.32 18.01

高成長基金-TISA 26.01 0.81

*全球消費商機基金 37.9 0.05

*全球醫療生化基金-新臺幣 59.83 0.4

*全球醫療生化基金-美元 17.13 0.1

*全球醫療生化基金-N累積(TWD) 13.39 0.08

*全球醫療生化基金-I累積(TWD) 10.03 0

*全球醫療生化基金-N累積(USD) 13.06 0.08

新世紀基金 26.5 0.57

新世紀基金-R 18.28 0.39

金平衡基金 96.66 2.05

金平衡基金-R 21.08 0.44

瑞騰基金 16.4178 -0.0004

*拉丁美洲基金 11.27 -0.03

*中國品牌基金-新臺幣 15.77 1.07

*中國品牌基金-美元 12.72 0.85

*中國品牌基金-人民幣 13.07 0.85

*中國品牌基金-N累積(新台幣) 8.24 0.56

*中國品牌基金-N累積(人民幣) 7.23 0.47

*中國品牌基金-N(美元累積) 7.43 0.5

*新興市場企業債券基金-累積A 12.7647 0.0267

*新興市場企業債券基金-月配息B 6.1358 0.0128

*新興市場企業債券-累積(美元) 9.9363 0.0113

*新興市場企業債券-月配(美元) 7.401 0.0133

*中國中小基金-新臺幣 11.92 0.65

*中國中小基金-美元 11.71 0.63

*中國中小基金-人民幣 11.93 0.62

*中國好時平衡基金-累積(新臺幣) 12.6848 0.1471

*中國好時平衡基金-配息(新臺幣) 10.1791 0.118

*中國好時平衡基金-配息(美元) 8.6119 0.0931

*中國好時平衡基金-配息(人民幣) 9.0782 0.0836

*多元收益組合基金-累積(新臺幣) 14.1307 0.1821

*多元收益組合基金-配息(新臺幣) 10.489 0.1352

*多元收益組合基金-累積(美元) 15.0059 0.1849

*多元收益組合基金-月配(美元) 11.131 0.1372

*策略成長ETF組合基金-新臺幣 21.8882 0.4875

*策略成長ETF組合基金-美元 20.4341 0.4391

*策略成長ETF組合基金-R(新台幣) 17.665 0.3935

*新興趨勢組合基金 19.58 0.45

*全球資源基金 16.64 -0.02

*全球基礎建設基金 23.7 0

*印度機會債券基金-累積(新臺幣) 10.0488 -0.0056

*印度機會債券基金-月配(新台幣) 6.081 -0.0034

*印度機會債券基金-累積(美元) 10.694 -0.0137

*印度機會債券基金-月配(美元) 6.4731 -0.0082

科技島基金 184.19 5.12

*大中華基金-新台幣 47.73 1.82

*大中華基金-人民幣 15.13 0.54

*美國投資級企業債券A累積-(TWD) 10.1006 0.0389

*美國投資級企業債券B月配-(TWD) 7.5334 0.029

*美國投資級企業債券C累積-(USD) 10.5712 0.0376

*美國投資級企業債券D月配-(USD) 7.8941 0.028

*美國投資級企業債券E累積-(CNY) 9.8973 0.0279

中小型股基金 297.46 6.78

中小型股基金-TISA 27.94 0.63

*美元非投資等級債-累積(TWD) 11.3913 0.0456

*美元非投資等級債-N累積(TWD) 11.3912 0.0456

*美元非投資等級債-月配(TWD) 7.9028 0.0316

*美元非投資等級債-N月配(TWD) 7.9029 0.0317

*美元非投資等級債-累積(USD) 10.8875 0.0405

*美元非投資等級債-N累積(USD) 10.887 0.0405

*美元非投資等級債-月配(USD) 7.5494 0.0281

*美元非投資等級債-N月配(USD) 7.5494 0.0281

*美元非投資等級債-累積(CNY) 10.2679 0.031

*美元非投資等級債-月配(CNY) 6.9796 0.0211

*全球新供應鏈基金-累積(新臺幣) 12.77 0.64

*全球新供應鏈基金-N累積(TWD) 12.78 0.65

*全球新供應鏈基金-累積(美元) 11.25 0.56

*全球新供應鏈基金-N累積(美元) 11.24 0.55

*全球新供應鏈基金-累積(CNY) 11.96 0.57

金滿意基金 255.64 9.08

金滿意基金-R 38.22 1.36

*亞太基金 46.8 0.06

貨幣市場基金 16.8878 0.0007

店頭市場基金 177.77 7.39

*全球中小基金-新台幣 53.33 0.79

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球生態友善ESG多重資產-累積(TWD) 15.9072 0.138

*全球生態友善ESG多重資產-月配(TWD) 13.4812 0.1169

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(TWD) 15.9066 0.1379

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(TWD) 13.4796 0.1169

*全球生態友善ESG多重資產-累積(USD) 15.4436 0.1238

*全球生態友善ESG多重資產-月配(USD) 12.7681 0.1024

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(USD) 15.4435 0.1238

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(USD) 12.7681 0.1024

*全球生態友善ESG多重資產-累積(CNY) 14.5287 0.0932

*全球生態友善ESG多重資產-月配(CNY) 12.1702 0.0781

*全球生態友善ESG多重資產-累積(ZAR) 16.279 0.0792

*全球生態友善ESG多重資產-月配(ZAR) 12.2876 0.0598

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(TWD) 9.5682 0.0039

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(TWD) 7.9854 0.0032

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(USD) 9.3269 0.0008

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(USD) 7.7346 0.0007

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(CNY) 8.6954 -0.0085

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(CNY) 6.2126 -0.0061

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(ZAR) 10.7483 -0.0192

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(ZAR) 7.3849 -0.0132

註：「*」表海外型基金為前一日淨值