【財訊快報／編輯部】台新投信旗下各基金8/5淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美日台半導體基金-A(TWD) 18.89 0.73

*美日台半導體基金-NA後收(TWD) 18.89 0.73

*美日台半導體基金-I法人(TWD) 14.22 0.55

*美日台半導體基金-A(USD) 18.7063 0.717

*美日台半導體基金-NA後收(USD) 18.6934 0.7165

*美日台半導體基金-I法人(USD) 14.7483 0.5658

*美日台半導體基金-A(CNY ) 17.6966 0.653

*美日台半導體基金-NA後收(CNY) 17.6969 0.653

*美日台半導體基金-A(JPY) 19.7582 0.8255

*美日台半導體基金-NA後收(JPY) 19.8327 0.829

*收益領航多重資產-A累積(TWD) 14.49 0.29

*收益領航多重資產-B月配(TWD) 13.8 0.27

*收益領航多重資產-NA後收累積(TWD) 14.49 0.29

*收益領航多重資產-NB後收月配(TWD) 13.8 0.27

*收益領航多重資產-A累積(USD) 13.3884 0.2615

*收益領航多重資產-B月配(USD) 12.7968 0.2499

*收益領航多重資產-NA後收累積(USD) 13.456 0.2629

*收益領航多重資產-NB後收月配(USD)12.8288 0.2505

*收益領航多重資產-A累積(CNY) 12.5763 0.2308

*收益領航多重資產-B月配(CNY) 11.9516 0.2198

*收益領航多重資產-NA後收累積(CNY) 12.617 0.2305

*收益領航多重資產-NB後收月配(CNY)12.0212 0.2207

*收益領航多重資產-A累積(JPY) 14.5401 0.3354

*收益��航多重資產-B月配(JPY) 13.6846 0.3157

*收益領航多重資產-NA後收累積(JPY)14.5964 0.3365

*收益領航多重資產-NB後收月配(JPY)14.0086 0.3232

*彭博美國成長指數基金-新臺幣 11.177 0.253

*彭博美國成長指數基金-美元 10.8903 0.2432

台灣富貴基金 174.82 4.84

台灣富貴基金-TISA 174.65 4.84

大三通基金 141.17 6.67

大三通基金-TISA 142.35 6.72

2000高科技基金 250 8.98

2000高科技基金-法人 257.01 9.24

1699貨幣市場基金 14.5043 0.0006

高股息平衡基金-累積 125.3947 2.8059

高股息平衡基金-月配 100.9542 2.0979

高股息平衡基金-後收累積 125.442 2.8069

高股息平衡基金-後收月配息 105.0058 2.1822

高股息平衡基金-TISA 125.3947 2.8059

*中國成長基金-新臺幣 8.08 0.32

*中國成長基金-美元 7.7 0.3

*中國成長基金-人民幣 7.52 0.3

*中國精選中小基金-新台幣 13.77 0.62

*中國精選中小基金-美元 0.4339 0.0192

*新興市場機會股票基金 7.77 0.11

*印度基金 29.89 0.27

*中証消費服務領先指數-新臺幣 18.958 0.161

*中証消費服務領先指數-美元 0.5856 0.0048

*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 18.958 0.161

*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.5856 0.0048

*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 18.961 0.161

*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.5844 0.0048

*全球生技醫療基金(台幣) 19.83 0.45

*全球生技醫療基金-美元 19.35 0.44

*美國豐收平衡(A類型)台幣 12.91 0.08

*美國豐收平衡(B配息)台幣 9.16 0.05

*美國豐收平衡(A類型)美元 12.93 0.08

*美國豐收平衡(B配息)美元 9.2 0.06

*美國豐收平衡基金-A(人民幣) 11.78 0.06

*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 17.24 0.26

*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 11.64 0.18

*全球多元資產組合(累積型)-美元 17.1112 0.2579

*全球多元資產組合(月配息)-美元 11.5584 0.1742

*全球債券基金(A累積)新臺幣 11.6333 0.0471

*全球債券基金(B配息)新臺幣 8.1425 0.033

*全球債券基金(A累積)美元 11.4118 0.0433

*全球債券基金(B配息)美元 8.0155 0.0304

*全球債券基金-A累積(人民幣) 10.912 0.0284

*全球債券基金-B配息(人民幣) 8.4874 0.022

*全球債券基金-R(新台幣) 11.7125 0.0475

*智慧生活基金-新台幣 29.81 1.04

*智慧生活基金-美元 27.5673 0.9565

*智慧生活基金(法人)-新臺幣 29.98 1.05

*智慧生活基金(法人)-美元 28.0972 0.9757

*北美收益資產證券化-A 31.22 0.11

*北美收益資產證券化-B 13.69 0.05

*北美收益資產證券化A-USD 0.9672 0.0032

*北美收益資產證券化B-USD 0.4198 0.0014

*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 32.63 0.12

*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.9966 0.0032

*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 13.74 0.05

*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.4189 0.0013

*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 31.08 0.11

*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.9632 0.0031

*北美收益資產證券化-累積(CNY) 6.7232 0.0138

*北美收益資產證券化-月配(CNY) 2.8634 0.0059

*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 6.7051 0.0138

*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 2.8644 0.0059

主流基金 172.72 7.68

主流基金-TISA 171.43 7.62

*全球AI新創產業基金-新臺幣 33.24 1.26

*全球AI新創產業基金-美元 31.42 1.18

*全球AI新創產業基金-人民幣 31.04 1.13

大眾貨幣市場基金 15.1864 0.0007

店頭基金 159.22 4.93

*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 11.29 0.04

*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 7.65 0.03

*全球特別股收益基金-A累積(美元) 10.79 0.04

*新興富域國家債券基金-A累(臺幣) 10.2141 0.0509

*新興富域國家債券基金-B配(臺幣) 7.0011 0.0349

*新興富域國家債券基金-A累(美元) 9.6514 0.0464

*新興富域國家債券基金-B配(美元) 6.7632 0.0325

*新興短期非投等債-累積(TWD) 11.2378 0.01

*新興短期非投等債-月配(TWD) 7.8354 0.007

*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 7.8345 0.0069

*新興短期非投等債-累積(USD) 11.5007 0.0098

*新興短期非投等債-月配(USD) 8.0374 0.0068

*新興短期非投等債-後收月配(USD) 8.02 0.0068

*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.8814 0.0021

*新興短期非投等債-月配(CNY) 7.598 0.0014

*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 7.6023 0.0014

*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 11.2378 0.01

*新興短期非投等債-法人累積(USD) 11.5007 0.0098

中國通 388.12 17.08

中國通基金-TISA 388.12 17.08

創新科技基金 104.88 3.3

台灣中小 258.02 8.13

台灣中小基金-TISA 258.02 8.13

*ESG新興市場債券-累積(TWD) 9.7625 0.0145

*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.5034 0.0111

*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.5037 0.0112

*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10.2948 0.0155

*ESG新興市場債券-累積(USD) 9.4145 0.0136

*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.2391 0.0104

*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.2333 0.0104

*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 11.7722 0.0173

*ESG新興市場債券-累積(CNY) 9.1666 0.006

*ESG新興市場債券-月配(CNY) 7.0619 0.0046

*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 7.0597 0.0046

*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 9.7643 0.0145

*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 9.3962 0.0136

*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 9.1666 0.006

*恒生科技指數基金-新臺幣 5.13 0

*恒生科技指數基金-美元 4.42 -0.01

*恒生科技指數基金-人民幣 4.61 -0.02

*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 10.41 0.23

*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 10.41 0.23

*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(美元) 8.93 0.1993

*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 8.9365 0.1994

*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 9.3236 0.1945

*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 9.314 0.1943

*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 9.3535 0.1495

*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 9.3242 0.149

*中國政策趨勢基金-新臺幣 7.3 0.28

*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 7.29 0.27

*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0

*中國政策趨勢基金-美元 6.2268 0.2359

*中國政策趨勢基金(後收)-美元 6.2488 0.2368

*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0

*中國政策趨勢基金-人民幣 6.5109 0.2375

*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 6.5941 0.2405

臺灣高股息基金-(A累)新台幣 26.75 0.5

臺灣高股息基金-(B配)新台幣 21.57 0.31

*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 12.0563 0.0533

*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 9.0429 0.04

*美國策略時機非投等債-累積(USD) 12.2775 0.0539

*美國策略時機非投等債-月配(USD) 9.1828 0.0403

*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 11.0639 0.0461

*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 8.3074 0.0346

*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 11.8832 0.0497

*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 8.8884 0.0371

*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 13.2713 0.0513

*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 9.0451 0.035

*全球多重資產基金-A累積(新臺幣) 13.9742 0.1722

*全球多重資產基金-B配息(新臺幣) 13.9741 0.1723

*全球多重資產基金-NA累積(TWD) 13.9753 0.1723

*全球多重資產基金-NB配息(TWD) 13.917 0.1716

*全球多重資產基金-A累積(美元) 13.2782 0.1601

*全球多重資產基金-B配息(USD) 13.246 0.1597

*全球多重資產基金-NA累積(USD) 13.295 0.1603

*全球多重資產基金-NB配息(USD) 13.2013 0.1591

*四年到期美國投等債-新台幣 12.23 0.0085

*四年到期美國投等債-美元 11.4813 0.0047

*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 11.0326 0.0241

*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 9.3109 0.0203

*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 11.0329 0.0241

*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 9.311 0.0203

*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 10.252 0.0225

*靈活入息債券基金-累積(美元) 10.9995 0.0207

*靈活入息債券基金-月配(美元) 9.2839 0.0174

*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 11.0159 0.0207

*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 9.2881 0.0174

*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10.8665 0.0206

*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.2594 0.0175

*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 8.6562 0.0147

*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.2714 0.0175

*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 8.6649 0.0147

*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 11.5336 0.0212

*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 9.0994 0.0167

*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 11.5549 0.0212

*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 9.1073 0.0167

吉星貨幣市場基金 16.516 0.0007

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 12.0573 0.0533

*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 9.043 0.04

*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0

*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 12.217 0.0536

*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 9.1769 0.0402

*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10.7054 0.0472

*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 11.0999 0.0462

*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 8.3069 0.0346

*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 11.7665 0.0492

*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 8.8606 0.037

*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 13.4781 0.0521

*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 9.0249 0.0348

*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 12.1195 0.0198

*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.3929 0.0137

*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.3931 0.0137

*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 11.9786 0.0166

*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.319 0.0115

*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.3153 0.0115

*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.6464 0.006

*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 8.0826 0.0042

*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 8.0783 0.0042

*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD)12.5358 0.0207

*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)12.0978 0.017

基金名稱 淨 值 漲 跌

*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 11.6791 0.0317

*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 7.9397 0.0215

*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 11.7357 0.0245

*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 7.9805 0.0166

*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.5976 0.0212

*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 7.8975 0.0144

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 7.9879 0.0217

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 7.9859 0.0167

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 7.5815 0.0138

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 11.6791 0.0317

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 12.0481 0.0254

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(TWD)10.48 0.04

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(USD) 10.3 0.04

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(TWD)10.48 0.04

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(USD) 10.3 0.03

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(TWD) 10 0

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(USD) 10 0

註：「*」表海外型基金為前一日淨值