【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金8/5淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-A(TWD) 11.2236 0.005

*七年到期新興市場債券-B(TWD) 8.2425 0.0037

*七年到期新興市場債券-A(CNH) 10.22 -0.0058

*七年到期新興市場債券-B(CNH) 7.9375 -0.0046

*七年到期新興市場債券-A(ZAR) 14.5926 -0.0008

*七年到期新興市場債券-B(ZAR) 9.1278 -0.0005

*七年到期新興市場債券-A(USD) 10.5402 0.0018

*七年到期新興市場債券-B(USD) 7.7642 0.0013

*新加坡房地產收益-A(TWD) 10.18 0.04

*新加坡房地產收益-B(TWD) 6.9 0.03

*新加坡房地產收益-NA(TWD) 10.18 0.04

*新加坡房地產收益-NB(TWD) 6.9 0.03

*新加坡房地產收益-A(USD) 9.18 0.03

*新加坡房地產收益-B(USD) 6.1 0.03

*新加坡房地產收益-NA(USD) 9.18 0.03

*新加坡房地產收益-NB(USD) 6.1 0.03

*新加坡房地產收益-NB(CNH) 5.93 0.02

*新加坡房地產收益-NB(ZAR) 5.47 0.02

*亞洲ESG債券基金-NB(TWD) 8.3831 0.0204

*亞洲ESG債券基金-A(USD) 8.8003 0.019

*亞洲ESG債券基金-B(USD) 7.3572 0.0159

*亞洲ESG債券基金-NA(USD) 8.8009 0.0191

*亞洲ESG債券基金-NB(USD) 7.3585 0.0159

*亞洲ESG債券基金-B(CNH) 7.2727 0.0113

*亞洲ESG債券基金-NB(CNH) 7.2733 0.0113

*亞洲ESG債券基金-B(ZAR) 7.3524 0.0189

*亞洲ESG債券基金-NB(ZAR) 7.3528 0.0189

*六年期美元保本基金 12.8603 0.1488

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 11.372 0.0076

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 10.0307 0.0067

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 11.3714 0.0076

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 10.0318 0.0067

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 11.266 0.0043

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 9.9664 0.0038

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 11.2674 0.0044

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 9.9625 0.0039

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.1646 -0.01

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.6923 0.0037

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.5074 0.0044

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 10.7351 0.0016

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 9.0009 0.0014

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 8.9384 -0.0056

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.7848 -0.0037

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.9187 0.0046

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 10.3 0.0013

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.4045 0.001

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.9554 -0.0068

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.3735 -0.0057

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 12.3858 -0.0032

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.1549 -0.0021

註：「*」表海外型基金為前一日淨值