【財訊快報／編輯部】台新投信旗下各基金9/30淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美日台半導體基金-A(TWD) 19.45 0.13

*美日台半導體基金-NA後收(TWD) 19.45 0.12

*美日台半導體基金-I法人(TWD) 14.66 0.1

*美日台半導體基金-A(USD) 19.6045 0.0694

*美日台半導體基金-NA後收(USD) 19.5901 0.0694

*美日台半導體基金-I法人(USD) 15.4801 0.0569

*美日台半導體基金-A(CNY ) 18.4389 0.0448

*美日台半導體基金-NA後收(CNY) 18.4385 0.0436

*美日台半導體基金-A(JPY) 20.6497 -0.1323

*美日台半導體基金-NA後收(JPY) 20.7233 -0.1333

*收益領航多重資產-A累積(TWD) 14.37 -0.06

*收益領航多重資產-B月配(TWD) 13.58 -0.06

*收益領航多重資產-NA後收累積(TWD) 14.37 -0.06

*收益領航多重資產-NB後收月配(TWD) 13.58 -0.06

*收益領航多重資產-A累積(USD) 13.5179 -0.0971

*收益領航多重資產-B月配(USD) 12.8151 -0.0921

*收益領航多重資產-NA後收累積(USD)13.5857 -0.0976

*收益領航多重資產-NB後收月配(USD)12.8476 -0.0916

*收益領航多重資產-A累積(CNY) 12.6181 -0.105

*收益領航多重資產-B月配(CNY) 11.8908 -0.0988

*收益領航多重資產-NA後收累積(CNY)12.6499 -0.1052

*收益領航多重資產-NB後收月配(CNY) 11.964 -0.0998

*收益領航多重資產-A累積(JPY) 14.6373 -0.2525

*收��領航多重資產-B月配(JPY) 13.6696 -0.2357

*收益領航多重資產-NA後收累積(JPY)14.6919 -0.2533

*收益領航多重資產-NB後收月配(JPY)13.9866 -0.2411

*彭博美國成長指數基金-新臺幣 11.196 0.006

*彭博美國成長指數基金-美元 11.1037 -0.0283

*全球AI電力基金-A累積(TWD) 10.09 0.07

*全球AI電力基金-NA後收(TWD) 10.09 0.07

*全球AI電力基金-A累積(USD) 10.1089 0.0445

*全球AI電力基金-NA後收(USD) 10.1059 0.0445

台灣富貴基金 191.84 2.15

台灣富貴基金-TISA 192.11 2.16

大三通基金 154.43 2.47

大三通基金-TISA 156.26 2.51

2000高科技基金 284.27 2.81

2000高科技基金-法人 292.6 2.9

1699貨幣市場基金 14.5418 0.0007

高股息平衡基金-累積 131.2534 1.3935

高股息平衡基金-月配 105.4909 1.12

高股息平衡基金-後收累積 131.303 1.3941

高股息平衡基金-後收月配息 109.7246 1.165

高股息平衡基金-TISA 131.1324 1.3936

*中國成長基金-新臺幣 7.9 -0.24

*中國成長基金-美元 7.66 -0.26

*中國成長基金-人民幣 7.42 -0.26

*中國精選中小基金-新台幣 13.84 -0.62

*中國精選中小基金-美元 0.4442 -0.0213

*新興市場機會股票基金 7.93 -0.02

*印度基金 29.35 0.21

*中証消費服務領先指數-新臺幣 17.977 -0.079

*中証消費服務領先指數-美元 0.5653 -0.0042

*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 17.977 -0.079

*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.5653 -0.0042

*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 17.98 -0.079

*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.5641 -0.0042

*全球生技醫療基金(台幣) 19.28 0.07

*全球生技醫療基金-美元 19.14 0.01

*美國豐收平衡(A類型)台幣 12.45 -0.03

*美國豐收平衡(B配息)台幣 8.76 -0.02

*美國豐收平衡(A類型)美元 12.69 -0.07

*美國豐收平衡(B配息)美元 8.95 -0.05

*美國豐收平衡基金-A(人民幣) 11.49 -0.08

*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 17.44 -0.02

*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 11.69 -0.02

*全球多元資產組合(累積型)-美元 17.6098 -0.0809

*全球多元資產組合(月配息)-美元 11.8183 -0.0543

*全球債券基金(A累積)新臺幣 11.1276 -0.0085

*全球債券基金(B配息)新臺幣 7.6978 -0.0059

*全球債券基金(A累積)美元 11.1105 -0.0399

*全球債券基金(B配息)美元 7.7124 -0.0277

*全球債券基金-A累積(人民幣) 10.5592 -0.0497

*全球債券基金-B配息(人民幣) 8.1097 -0.0437

*全球債券基金-R(新台幣) 11.2075 -0.0082

*智慧生活基金-新台幣 30.13 0.07

*智慧生活基金-美元 28.3621 -0.0115

*智慧生活基金(法人)-新臺幣 30.34 0.08

*智慧生活基金(法人)-美元 28.9508 -0.0079

*北美收益資產證券化-A 28.41 -0.16

*北美收益資產證券化-B 12.29 -0.07

*北美收益資產證券化A-USD 0.8959 -0.0077

*北美收益資產證券化B-USD 0.3836 -0.0033

*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 29.72 -0.17

*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.9242 -0.0079

*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 12.34 -0.07

*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.3829 -0.0033

*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 28.28 -0.16

*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.8922 -0.0077

*北美收益資產證券化-累積(CNY) 6.1879 -0.0606

*北美收益資產證券化-月配(CNY) 2.6004 -0.0254

*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 6.1712 -0.0604

*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 2.6016 -0.0255

主流基金 195.02 1.52

主流基金-TISA 195.75 1.51

*全球AI新創產業基金-新臺幣 33.89 0.22

*全球AI新創產業基金-美元 32.6 0.11

*全球AI新創產業基金-人民幣 32 0.07

大眾貨幣市場基金 15.2255 0.0007

店頭基金 176.12 2.58

*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 10.43 -0.11

*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 7 -0.07

*全球特別股收益基金-A累積(美元) 10.15 -0.14

*新興富域國家債券基金-A累(臺幣) 9.6608 -0.1678

*新興富域國家債券基金-B配(臺幣) 6.5613 -0.114

*新興富域國家債券基金-A累(美元) 9.2459 -0.169

*新興富域國家債券基金-B配(美元) 6.4176 -0.1173

*新興短期非投等債-累積(TWD) 11.0248 -0.0235

*新興短期非投等債-月配(TWD) 7.6038 -0.0162

*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 7.6029 -0.0162

*新興短期非投等債-累積(USD) 11.4366 -0.0524

*新興短期非投等債-月配(USD) 7.9061 -0.0362

*新興短期非投等債-後收月配(USD) 7.8892 -0.0361

*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.769 -0.0558

*新興短期非投等債-月配(CNY) 7.4375 -0.0385

*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 7.4427 -0.0386

*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 11.0248 -0.0235

*新興短期非投等債-法人累積(USD) 11.4366 -0.0524

中國通 447.68 5.17

中國通基金-TISA 450.06 4.93

創新科技基金 114.53 1.42

台灣中小 295.74 2.95

台灣中小基金-TISA 300 2.99

*ESG新興市場債券-累積(TWD) 9.3967 -0.0672

*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.1621 -0.0512

*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.1624 -0.0512

*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 9.922 -0.0698

*ESG新興市場債券-累積(USD) 9.1986 -0.0889

*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.0143 -0.0678

*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.0082 -0.0678

*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 11.5135 -0.11

*ESG新興市場債券-累積(CNY) 8.9112 -0.0906

*ESG新興市場債券-月配(CNY) 6.8076 -0.0692

*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 6.8055 -0.0697

*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 9.3985 -0.0672

*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 9.1808 -0.0887

*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 8.9112 -0.0906

*恒生科技指數基金-新臺幣 4.4 -0.09

*恒生科技指數基金-美元 3.86 -0.09

*恒生科技指數基金-人民幣 4 -0.1

*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 9.98 0.12

*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 9.98 0.12

*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(美元) 8.7137 0.0801

*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 8.7245 0.0803

*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 9.0437 0.0727

*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 9.0366 0.0726

*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 9.2062 0.1191

*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 9.1822 0.1188

*中國政策趨勢基金-新臺幣 7.2 -0.27

*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 7.19 -0.28

*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0

*中國政策趨勢基金-美元 6.2511 -0.2566

*中國政策趨勢基金(後收)-美元 6.2736 -0.2575

*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0

*中國政策趨勢基金-人民幣 6.4977 -0.2747

*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 6.5809 -0.2782

臺灣高股息基金-(A累)新台幣 28.84 0.51

臺灣高股息基金-(B配)新台幣 23.15 0.41

*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 11.4367 -0.1112

*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 8.4642 -0.0823

*美國策略時機非投等債-累積(USD) 11.7908 -0.1405

*美國策略時機非投等債-月配(USD) 8.702 -0.1037

*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 10.5787 -0.1316

*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 7.8384 -0.0975

*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 11.3987 -0.1375

*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 8.4128 -0.1014

*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 12.7749 -0.127

*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 8.5549 -0.085

*全球多重資產基金-A累積(新臺幣) 13.6485 -0.0325

*全球多重資產基金-B配息(新臺幣) 13.6485 -0.0324

*全球多重資產基金-NA累積(TWD) 13.6493 -0.0324

*全球多重資產基金-NB配息(TWD) 13.593 -0.0323

*全球多重資產基金-A累積(美元) 13.201 -0.0714

*全球多重資產基金-B配息(USD) 13.1687 -0.0712

*全球多重資產基金-NA累積(USD) 13.2126 -0.0713

*全球多重資產基金-NB配息(USD) 13.1152 -0.0709

*四年到期美國投等債-新台幣 12.0463 0.038

*四年到期美國投等債-美元 11.5086 0.0016

*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.6819 0.0033

*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 8.9101 0.0028

*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.6822 0.0033

*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 8.9102 0.0027

*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 9.9376 0.0041

*靈活入息債券基金-累積(美元) 10.8078 -0.0321

*靈活入息債券基金-月配(美元) 9.0049 -0.0278

*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 10.8117 -0.0321

*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 9.0105 -0.0272

*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10.6748 -0.0306

*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.0267 -0.0327

*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 8.3625 -0.0273

*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.0405 -0.0328

*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 8.3703 -0.0273

*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 11.3548 -0.0305

*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 8.803 -0.0236

*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 11.3636 -0.0305

*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 8.8047 -0.0237

吉星貨幣市場基金 16.558 0.0008

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 11.4377 -0.1112

*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 8.4642 -0.0823

*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0

*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 11.7333 -0.1399

*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 8.6958 -0.1037

*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10.2967 -0.1215

*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 10.6127 -0.132

*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 7.8372 -0.0975

*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 11.2869 -0.1361

*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 8.3926 -0.1012

*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 13.0215 -0.1294

*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 8.5352 -0.0848

*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 11.849 -0.0178

*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.1101 -0.0122

*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.1103 -0.0122

*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 11.8745 -0.0497

*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.15 -0.0341

*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.1459 -0.0341

*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.4741 -0.0576

*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 7.8686 -0.0404

*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 7.8662 -0.0395

*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD) 12.272 -0.0171

*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)12.0072 -0.0488

基金名稱 淨 值 漲 跌

*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 11.3514 -0.0576

*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 7.6464 -0.0388

*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 11.537 -0.0907

*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 7.7729 -0.0611

*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.309 -0.1008

*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 7.6297 -0.0681

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 7.6929 -0.039

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 7.778 -0.0612

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 7.3238 -0.0653

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 11.3514 -0.0576

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 11.8564 -0.0919

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(TWD) 9.89 0.03

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(USD) 9.9 0

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(TWD) 9.89 0.03

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(USD) 9.9 0

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(TWD) 10 0

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(USD) 10 0

註：「*」表海外型基金為前一日淨值