【財訊快報／編輯部】玉山投信旗下各基金10/28淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

高成長基金 621.06 29.11

高成長基金-TISA 28.07 1.32

*全球消費商機基金 36.67 -0.83

*全球醫療生化基金-新臺幣 60.69 -0.64

*全球醫療生化基金-美元 17.38 -0.11

*全球醫療生化基金-N累積(TWD) 13.59 -0.14

*全球醫療生化基金-I累積(TWD) 9.93 -0.1

*全球醫療生化基金-N累積(USD) 13.25 -0.08

新世紀基金 29.36 1.21

新世紀基金-R 20.28 0.83

新世紀基金-TISA 10 0

新世紀基金-月配 10 0

金平衡基金 100.66 2.26

金平衡基金-R 21.97 0.5

金平衡基金-TISA 10 0

瑞騰基金 16.4527 -0.0004

*拉丁美洲基金 10.7 -1.17

*中國品牌基金-新臺幣 12.75 -0.51

*中國品牌基金-美元 10.29 -0.36

*中國品牌基金-人民幣 10.44 -0.38

*中國品牌基金-N累積(新台幣) 6.66 -0.26

*中國品牌基金-N累積(人民幣) 5.77 -0.22

*中國品牌基金-N(美元累積) 6.01 -0.21

*新興市場企業債券基金-累積A 12.5059 -0.0413

*新興市場企業債券基金-月配息B 5.946 -0.0197

*新興市場企業債券-累積(美元) 9.7302 -0.007

*新興市場企業債券-月配(美元) 7.1872 -0.0052

*中國中小基金-新臺幣 9.4 -0.55

*中國中小基金-美元 9.23 -0.5

*中國中小基金-人民幣 9.29 -0.52

*中國好時平衡基金-累積(新臺幣) 12.7669 -0.0324

*中國好時平衡基金-配息(新臺幣) 10.2331 -0.026

*中國好時平衡基金-配息(美元) 8.6603 0.0137

*中國好時平衡基金-配息(人民幣) 9.0153 0.0006

*多元收益組合基金-累積(新臺幣) 13.7874 0.0327

*多元收益組合基金-配息(新臺幣) 10.193 0.0242

*多元收益組合基金-累積(美元) 14.6575 0.0842

*多元收益組合基金-月配(美元) 10.8282 0.0622

*策略成長ETF組合基金-新臺幣 21.6757 0.0961

*策略成長ETF組合基金-美元 20.2415 0.1725

*策略成長ETF組合基金-R(新台幣) 17.5013 0.078

*策略成長ETF組合基金-TISA(TWD) 10 0

*新興趨勢組合基金 18.79 -0.02

*全球資源基金 18.23 0.03

*全球基礎建設基金 22.83 0.23

科技島基金 198.45 9.15

*大中華基金-新台幣 41.05 -1.4

*大中華基金-人民幣 12.85 -0.41

*美國投資級企業債券A累積-(TWD) 9.9467 -0.013

*美國投資級企業債券B月配-(TWD) 7.349 -0.0096

*美國投資級企業債券C累積-(USD) 10.4364 0.0128

*美國投資級企業債券D月配-(USD) 7.7189 0.0095

*美國投資級企業債券E累積-(CNY) 9.6992 0.0061

中小型股基金 319.34 18.19

中小型股基金-TISA 30.07 1.72

*美元非投資等級債-累積(TWD) 11.0676 0.0395

*美元非投資等級債-N累積(TWD) 11.0675 0.0395

*美元非投資等級債-月配(TWD) 7.5711 0.0271

*美元非投資等級債-N月配(TWD) 7.5711 0.027

*美元非投資等級債-累積(USD) 10.6078 0.0636

*美元非投資等級債-N累積(USD) 10.6073 0.0636

*美元非投資等級債-月配(USD) 7.2522 0.0434

*美元非投資等級債-N月配(USD) 7.2522 0.0435

*美元非投資等級債-累積(CNY) 9.927 0.0531

*美元非投資等級債-月配(CNY) 6.6515 0.0355

*全球新供應鏈基金-累積(新臺幣) 12.2 0.66

*全球新供應鏈基金-N累積(TWD) 12.21 0.67

*全球新供應鏈基金-累積(美元) 10.75 0.63

*全球新供應鏈基金-N累積(美元) 10.75 0.63

*全球新供應鏈基金-累積(CNY) 11.29 0.64

金滿意基金 266.51 12.45

金滿意基金-R 39.9 1.86

金滿意基金-TISA 10 0

*亞太基金 44.8 0.22

貨幣市場基金 16.9507 0.0008

店頭市場基金 181.61 8.92

*全球中小基金-新台幣 50.79 0.18

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球生態友善ESG多重資產-累積(TWD) 15.5102 0.2039

*全球生態友善ESG多重資產-月配(TWD) 12.9581 0.1704

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(TWD) 15.5096 0.2039

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(TWD) 12.9572 0.1704

*全球生態友善ESG多重資產-累積(USD) 15.0725 0.2528

*全球生態友善ESG多重資產-月配(USD) 12.2819 0.206

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(USD) 15.0725 0.2529

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(USD) 12.282 0.2061

*全球生態友善ESG多重資產-累積(CNY) 14.0041 0.214

*全球生態友善ESG多重資產-月配(CNY) 11.6389 0.178

*全球生態友善ESG多重資產-累積(ZAR) 15.9221 0.2436

*全球生態友善ESG多重資產-月配(ZAR) 11.8818 0.1818

*全球生態友善ESG多重資產-TISA(TWD) 10 0

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(TWD) 9.6158 -0.0208

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(TWD) 7.949 -0.0172

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(USD) 9.3928 0.0044

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(USD) 7.7139 0.0036

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(CNY) 8.6713 -0.0048

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(CNY) 6.0705 -0.0034

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(ZAR) 10.88 -0.0087

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(ZAR) 7.3247 -0.0058

註：「*」表海外型基金為前一日淨值