【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00702 國泰標普低波高息 25.36 0.16 25.62 -0.26 -1.01%

00885 富邦越南 12.59 0.02 12.70 -0.11 -0.87%

00660 元大歐洲50 39.13 -0.78 39.47 -0.34 -0.86%

00771 元大US高息特別股 17.55 -0.16 17.69 -0.14 -0.79%

00707R 期元大S&P日圓反1 29.48 0.00 29.70 -0.22 -0.74%

00783 富邦中証500 20.86 0.11 21.01 -0.15 -0.71%

00899 FT潔淨能源 13.99 -0.16 14.08 -0.09 -0.64%

00893 國泰智能電動車 22.98 -0.66 23.12 -0.14 -0.61%

00895 富邦未來車 28.60 -0.86 28.77 -0.17 -0.59%

00717 富邦美國特別股 15.97 -0.12 16.06 -0.09 -0.56%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00786B 元大10年IG銀行債 33.90 -0.08 34.19 -0.29 -0.84%

00788B 元大10年IG電能債 31.59 -0.10 31.78 -0.19 -0.59%

00734B 台新JPM新興債 16.00 0.00 16.07 -0.07 -0.44%

00787B 元大10年IG醫療債 34.06 -0.14 34.20 -0.14 -0.42%

00741B 富邦全球非投等債 39.49 -0.05 39.63 -0.14 -0.35%

00784B 富邦中國投等債 40.28 0.00 40.41 -0.13 -0.32%

00834B 第一金金融債10+ 35.48 -0.11 35.57 -0.09 -0.26%

00870B 元大15年EM主權債 29.75 -0.08 29.83 -0.08 -0.26%

00888 永豐台灣ESG 15.84 -0.25 15.88 -0.04 -0.25%

00718B 富邦中國政策債 21.34 0.00 21.39 -0.05 -0.22%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

006204 永豐臺灣加權 111.95 0.00 110.13 1.82 1.65%

00657K 國泰日經225+U 13.62 0.00 13.48 0.14 1.04%

00925 新光標普電動車 17.64 0.00 17.50 0.14 0.82%

00757 統一FANG+ 95.55 -2.70 94.95 0.60 0.63%

00909 國泰數位支付服務 27.95 -0.71 27.79 0.16 0.58%

006203 元大MSCI台灣 84.65 -1.30 84.27 0.38 0.45%

00654R 富邦印度反1 6.87 0.07 6.84 0.03 0.44%

0053 元大電子 96.70 -1.70 96.30 0.40 0.42%

00668K 國泰美國道瓊+U 15.49 0.00 15.43 0.06 0.39%

0051 元大中型100 76.30 -0.35 76.01 0.29 0.38%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00887 永豐中國科技50大 8.74 0.05 8.69 0.05 0.58%

006201 元大富櫃50 21.03 -0.18 20.91 0.12 0.57%

00790B 復華次順位金融債 56.65 0.00 56.36 0.29 0.51%

00840B 凱基IG精選15+ 31.95 0.00 31.81 0.14 0.44%

00791B 復華信用債1-5 58.95 0.05 58.70 0.25 0.43%

00867B 新光A-BBB電信債 33.37 0.00 33.24 0.13 0.40%

00877 復華中國5G 13.08 0.02 13.03 0.05 0.38%

00864B 中信美國公債0-1 48.57 0.13 48.39 0.18 0.37%

00853B 統一美債10年Aa-A 29.16 -0.11 29.07 0.09 0.31%

00969B 元大零息超長美債 9.15 -0.04 9.12 0.03 0.31%

(資料來源:交易所)