【數報】ETF折溢價比率棑行

09:01上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00783 富邦中証500 22.38 0.00 23.21 -0.83 -3.58%

00655L 國泰中國A50正2 31.56 0.00 32.41 -0.85 -2.62%

00715L 期街口布蘭特正2 11.25 0.00 11.51 -0.26 -2.26%

006206 元大上證50 33.51 0.00 34.27 -0.76 -2.22%

00851 台新全球AI 50.85 0.70 51.89 -1.04 -2.00%

00757 統一FANG+ 110.85 0.00 112.96 -2.11 -1.87%

00947 台新臺灣IC設計 14.26 0.00 14.52 -0.26 -1.79%

00982A 主動群益台灣強棒 12.71 0.00 12.94 -0.23 -1.78%

00891 中信關鍵半導體 17.37 0.00 17.68 -0.31 -1.75%

00892 富邦台灣半導體 17.84 0.00 18.14 -0.30 -1.65%

09:01上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00877 復華中國5G 20.00 0.00 20.90 -0.90 -4.31%

00928 中信上櫃ESG_30 17.79 0.00 18.11 -0.32 -1.77%

009807 台新標普科技精選 11.60 0.00 11.77 -0.17 -1.44%

00788B 元大10年IG電能債 29.15 0.00 29.52 -0.37 -1.26%

00786B 元大10年IG銀行債 31.68 0.00 32.08 -0.40 -1.23%

006201 元大富櫃50 23.03 0.24 23.28 -0.25 -1.07%

00888 永豐台灣ESG 17.13 0.00 17.31 -0.18 -1.04%

00787B 元大10年IG醫療債 31.82 0.00 32.12 -0.30 -0.93%

009806 台新標普500 11.07 0.00 11.17 -0.10 -0.90%

00734B 台新JPM新興債 15.11 0.00 15.23 -0.12 -0.79%

09:01上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00665L 富邦恒生國企正2 10.94 0.24 10.74 0.20 1.86%

00650L 復華香港正2 16.78 0.38 16.55 0.23 1.39%

00673R 期元大S&P原油反1 6.68 0.00 6.61 0.07 1.06%

00700 富邦恒生國企 17.80 0.22 17.64 0.16 0.91%

00676R 富邦臺灣加權反1 10.87 0.00 10.78 0.09 0.83%

00632R 元大台灣50反1 19.79 0.00 19.65 0.14 0.71%

00640L 富邦日本正2 63.45 0.00 63.00 0.45 0.71%

00674R 期元大S&P黃金反1 7.48 0.00 7.43 0.05 0.67%

00963 中信全球高股息 10.72 0.02 10.65 0.07 0.66%

00652 富邦印度 35.62 0.00 35.42 0.20 0.56%

09:01上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00694B 富邦美債1-3 40.22 0.03 40.14 0.08 0.20%

00695B 富邦美債7-10 34.44 0.08 34.37 0.07 0.19%

00726B 國泰新興投等債 32.30 0.13 32.24 0.06 0.19%

00799B 國泰A級醫療債 29.32 0.00 29.28 0.04 0.13%

00846B 富邦歐洲銀行債 35.00 0.00 34.96 0.04 0.11%

00859B 群益0-1年美債 40.48 0.00 40.44 0.04 0.10%

00741B 富邦全球非投等債 36.93 0.00 36.89 0.04 0.10%

00980D 主動聯博投等入息 20.52 0.04 20.50 0.02 0.10%

00696B 富邦美債20年 28.34 0.09 28.32 0.02 0.08%

00860B 群益1-5Y投資級債 37.01 0.00 36.98 0.03 0.07%

(資料來源:交易所)