【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00771 元大US高息特別股 15.90 0.00 16.13 -0.23 -1.43%

00666R 富邦恒生國企反1 8.65 -0.04 8.77 -0.12 -1.37%

006203 元大MSCI台灣 110.45 0.35 111.60 -1.15 -1.03%

0057 富邦摩台 178.50 1.20 180.25 -1.75 -0.97%

00702 國泰標普低波高息 22.66 0.11 22.88 -0.22 -0.96%

00643 群益深証中小 15.54 -0.32 15.68 -0.14 -0.89%

006204 永豐臺灣加權 137.95 1.00 139.11 -1.16 -0.83%

006207 復華滬深 28.52 -0.27 28.75 -0.23 -0.80%

00655L 國泰中國A50正2 32.10 -0.29 32.35 -0.25 -0.77%

00657K 國泰日經225+U 18.13 0.00 18.26 -0.13 -0.71%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00788B 元大10年IG電能債 30.40 0.07 30.67 -0.27 -0.90%

00786B 元大10年IG銀行債 32.90 0.07 33.20 -0.30 -0.90%

00787B 元大10年IG醫療債 32.70 0.09 33.00 -0.30 -0.90%

006201 元大富櫃50 24.19 0.46 24.38 -0.19 -0.78%

00886 永豐美國科技 37.00 0.01 37.26 -0.26 -0.70%

00856B 永豐1-3年美公債 36.62 -0.04 36.85 -0.23 -0.62%

00759B 復華製藥債 55.00 0.00 55.33 -0.33 -0.60%

00928 中信上櫃ESG_30 18.23 0.56 18.31 -0.08 -0.44%

00867B 新光A-BBB電信債 31.89 0.00 31.99 -0.10 -0.32%

00764B 群益25年美債 28.56 0.01 28.64 -0.08 -0.28%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00643K 群益深証中小+R 3.73 0.00 3.65 0.08 2.19%

00625K 富邦上証+R 8.87 0.00 8.73 0.14 1.60%

00830 國泰費城半導體 52.40 -0.65 51.99 0.41 0.79%

00909 國泰數位支付服務 50.40 1.80 50.07 0.33 0.66%

00636K 國泰中國A50+U 8.23 0.00 8.18 0.05 0.61%

00762 元大全球AI 83.45 -0.80 82.94 0.51 0.61%

00851 台新全球AI 55.50 0.35 55.17 0.33 0.60%

00983A 主動中信ARK創新 12.80 -0.03 12.73 0.07 0.55%

00920 富邦ESG綠色電力 17.30 0.15 17.21 0.09 0.52%

00709 富邦歐洲 34.09 0.19 33.93 0.16 0.47%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00799B 國泰A級醫療債 30.83 0.11 30.65 0.18 0.59%

00785B 富邦金融投等債 35.55 0.08 35.41 0.14 0.39%

00782B 國泰A級公用債 31.59 0.09 31.47 0.12 0.38%

00887 永豐中國科技50大 11.12 -0.20 11.08 0.04 0.36%

00863B 中信全球電信債 32.67 0.14 32.56 0.11 0.35%

00845B 富邦新興投等債 33.30 0.00 33.18 0.12 0.35%

00842B 台新美元銀行債 32.25 -0.04 32.14 0.11 0.34%

00749B 凱基新興債10+ 31.67 -0.11 31.56 0.11 0.33%

00877 復華中國5G 21.24 -0.46 21.17 0.07 0.33%

00853B 統一美債10年Aa-A 28.25 0.10 28.16 0.09 0.32%

(資料來源:交易所)