【數報】ETF折溢價比率棑行

09:02上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00902 中信電池及儲能 11.67 0.00 12.01 -0.34 -2.83%

00771 元大US高息特別股 15.85 0.00 16.20 -0.35 -2.16%

00893 國泰智能電動車 31.21 0.00 31.86 -0.65 -2.04%

00898 國泰基因免疫革命 7.21 0.00 7.36 -0.15 -2.04%

00962 台新AI優息動能 10.81 0.00 11.03 -0.22 -1.99%

00738U 期元大道瓊白銀 42.60 0.00 43.46 -0.86 -1.98%

00947 台新臺灣IC設計 15.69 0.00 16.00 -0.31 -1.94%

00952 凱基台灣AI50 11.22 0.00 11.44 -0.22 -1.92%

00739 元大MSCI_A股 25.65 0.00 26.14 -0.49 -1.87%

00735 國泰臺韓科技 45.40 0.22 46.26 -0.86 -1.86%

09:02上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00928 中信上櫃ESG_30 18.19 0.00 18.49 -0.30 -1.62%

00787B 元大10年IG醫療債 32.60 0.00 33.01 -0.41 -1.23%

00888 永豐台灣ESG 19.67 0.00 19.91 -0.24 -1.21%

00886 永豐美國科技 36.90 0.00 37.34 -0.44 -1.18%

00788B 元大10年IG電能債 30.37 0.00 30.73 -0.36 -1.16%

00786B 元大10年IG銀行債 32.84 0.00 33.18 -0.34 -1.02%

006201 元大富櫃50 24.50 0.30 24.71 -0.21 -0.85%

00981D 主動中信非投等債 10.15 0.00 10.21 -0.06 -0.55%

00856B 永豐1-3年美公債 36.61 0.00 36.81 -0.20 -0.54%

00887 永豐中國科技50大 11.31 0.12 11.36 -0.05 -0.44%

09:02上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00763U 期街口道瓊銅 27.91 0.00 27.56 0.35 1.27%

00683L 期元大美元指正2 20.92 0.00 20.74 0.18 0.87%

00632R 元大台灣50反1 17.59 0.00 17.44 0.15 0.86%

00676R 富邦臺灣加權反1 9.66 0.00 9.58 0.08 0.84%

00664R 國泰臺灣加權反1 2.84 0.00 2.82 0.02 0.71%

00686R 群益臺灣加權反1 1.73 -0.01 1.72 0.01 0.58%

00674R 期元大S&P黃金反1 6.10 0.00 6.07 0.03 0.49%

00656R 國泰中國A50反1 6.22 0.00 6.19 0.03 0.48%

00682U 期元大美元指數 20.31 0.00 20.23 0.08 0.40%

00651R 復華香港反1 5.33 0.00 5.31 0.02 0.38%

09:02上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00799B 國泰A級醫療債 30.83 0.00 30.60 0.23 0.74%

00750B 凱基科技債10+ 34.45 0.00 34.29 0.16 0.47%

00840B 凱基IG精選15+ 30.79 0.00 30.67 0.12 0.40%

00842B 台新美元銀行債 32.21 0.00 32.09 0.12 0.37%

00746B 富邦A級公司債 36.15 0.00 36.02 0.13 0.36%

00950B 凱基A級公司債 14.28 0.02 14.24 0.04 0.28%

00759B 復華製藥債 55.35 0.00 55.20 0.15 0.27%

00846B 富邦歐洲銀行債 35.83 0.00 35.73 0.10 0.27%

00768B 復華20年美債 52.80 0.00 52.66 0.14 0.26%

00841B 凱基AAA-AA公司債 30.24 0.00 30.16 0.08 0.26%

(資料來源:交易所)