【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00643K 群益深証中小+R 4.33 0.00 4.49 -0.16 -3.56%

00851 台新全球AI 64.25 0.95 66.31 -2.06 -3.20%

006206 元大上證50 37.92 0.36 38.98 -1.06 -2.72%

00736 國泰新興市場 30.81 -0.07 31.31 -0.50 -1.60%

00625K 富邦上証+R 8.97 0.00 9.11 -0.14 -1.54%

00660 元大歐洲50 42.91 -0.20 43.56 -0.65 -1.49%

00654R 富邦印度反1 6.71 0.00 6.81 -0.10 -1.47%

00682U 期元大美元指數 20.05 0.00 20.27 -0.22 -1.09%

00983A 主動中信ARK創新 11.76 0.09 11.89 -0.13 -1.09%

00643 群益深証中小 20.53 0.32 20.75 -0.22 -1.06%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00886 永豐美國科技 42.60 1.10 43.35 -0.75 -1.73%

00982B FT投資級債20+ 9.81 0.01 9.89 -0.08 -0.82%

00986B FT金融債10+ 9.85 0.00 9.93 -0.08 -0.79%

009806 台新標普500 12.89 0.07 12.99 -0.10 -0.76%

00786B 元大10年IG銀行債 32.71 -0.06 32.95 -0.24 -0.72%

00793B 群益AAA-A醫療債 30.63 0.01 30.85 -0.22 -0.71%

009807 台新標普科技精選 15.55 0.50 15.66 -0.11 -0.71%

00887 永豐中國科技50大 15.75 0.52 15.85 -0.10 -0.63%

00888 永豐台灣ESG 29.99 0.60 30.18 -0.19 -0.63%

00788B 元大10年IG電能債 29.80 0.08 29.98 -0.18 -0.61%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00830 國泰費城半導體 82.70 4.10 82.05 0.65 0.79%

00638R 元大滬深300反1 6.56 -0.03 6.53 0.03 0.46%

00735 國泰臺韓科技 100.30 5.00 99.85 0.45 0.45%

00984D 主動聯博全球非投 10.04 0.01 10.00 0.04 0.40%

00997A 主動群益美國增長 12.46 0.36 12.41 0.05 0.40%

00662 富邦NASDAQ 118.25 2.45 117.80 0.45 0.38%

00988A 主動統一全球創新 18.97 0.56 18.90 0.07 0.37%

00947 台新臺灣IC設計 37.74 1.95 37.62 0.12 0.33%

00657K 國泰日經225+U 23.57 0.00 23.50 0.07 0.30%

00999A 主動野村臺灣高息 10.63 0.21 10.60 0.03 0.28%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00988B 玉山嚴選非投債 19.88 -0.04 19.78 0.10 0.52%

00842B 台新美元銀行債 30.52 0.17 30.39 0.13 0.43%

00981B 第一金優選非投債 9.17 0.00 9.15 0.02 0.27%

00989B 台新美國非投等債 9.98 0.00 9.96 0.02 0.18%

00848B 中信新興亞洲債 34.27 0.00 34.22 0.05 0.15%

00781B 國泰A級科技債 28.48 0.04 28.45 0.03 0.11%

00764B 群益25年美債 27.76 0.01 27.73 0.03 0.10%

00791B 復華信用債1-5 56.30 0.00 56.25 0.05 0.08%

00933B 國泰10Y+金融債 15.97 0.00 15.96 0.01 0.07%

00799B 國泰A級醫療債 29.77 0.04 29.75 0.02 0.06%

(資料來源:交易所)