基金:安聯投信旗下各基金5/3淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】安聯投信旗下各基金5/3淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*四季回報債券組合基金-新臺幣 15.5961 0.0101
*四季回報債券組合基金-美元 11.0257 0.0117
*四季回報債券組合-B月配-新臺幣 8.4017 0.0055
*四季回報債券組合-P累積(TWD) 9.9786 0.0068
*四季回報債券組合-R(累積TWD) 9.6504 0.0064
*全球生技趨勢基金-新臺幣 45.87 1.03
*全球生技趨勢基金-美元 11.57 0.27
台灣大壩基金-A 88.59 0
台灣大壩基金-G 27.33 0
台灣貨幣市場基金 12.9459 0.0004
台灣科技基金 192.55 -0.06
*全球油礦金趨勢基金 10.97 -0.06
*中國東協基金 15.64 0.04
*四季豐收債券組合-A累積(新臺幣) 12.8546 0.0045
*四季豐收債券組合-B月配(新臺幣) 7.0301 0.0024
*四季豐收債券組合A累積人民幣 14.0267 0.0059
*四季豐收債券組合B月配息人民幣 7.7098 0.0032
*四季豐收債券組合-B美元(月配息) 7.8149 0.0041
*四季豐收債券組合A(累積)-美元 11.3661 0.006
*四季豐收債券組合-N月配(新臺幣) 7.9645 0.0028
*四季豐收債券組合-N月配(人民幣) 8.2032 0.0034
*四季豐收債券組合-N月配(美元) 8.1773 0.0043
*四季雙收入息組合-A累積(新臺幣) 15.57 0.03
*四季雙收入息組合-B月配(新臺幣) 11.43 0.02
*四季雙收入息組合-A累積(美元) 14.88 0.05
*四季雙收入息組合-B月配(美元) 11.6 0.04
*四季雙收入息組合-B月配(人民幣) 13.2 0
*四季雙收入息組合-P累積(TWD) 13.93 0.03
*四季雙收入息組合-R(累積TWD) 11.6 0.02
*四季雙收入息組合-B1月配(TWD) 11.13 0.02
*四季成長組合基金-新臺幣 17.81 0
*四季成長組合基金-美元 16.47 0.02
*四季成長組合基金-P(新臺幣) 15.49 0
*四季成長組合基金-R(新臺幣) 11.83 0.01
*目標收益基金-A累積(新臺幣) 10.8272 0.0063
*目標收益基金-B月配(新臺幣) 5.9339 0.0035
*目標收益基金-A累積(美元) 12.0244 0.0077
*目標收益基金-B月配(美元) 6.6153 0.0042
*目標收益基金-A累積(人民幣) 13.1658 0.0033
*目標收益基金-B月配(人民幣) 6.4296 0.0016
*目標收益基金-N月配(新臺幣) 7.2971 0.0043
*目標收益基金-N月配(人民幣) 7.6596 0.0019
*全球綠能趨勢基金-A(新臺幣) 12.08 0.1
*全球人口趨勢基金-A(新臺幣) 17.45 0
*全球人口趨勢基金-R(新臺幣) 11.57 0
*全球農金趨勢基金 7.81 0.02
台灣智慧基金 123.04 0.39
*收益成長多重資產-A累積(新臺幣) 12.82 0.05
*收益成長多重資產-B月配(新臺幣) 8.17 0.03
*收益成長多重資產-A累積(人民幣) 14.5 0.05
*收益成長多重資產-B月配(人民幣) 7.92 0.03
*收益成長多重資產-N月配(新臺幣) 9.73 0.03
*收益成長多重資產-N月配(人民幣) 9.3 0.04
*收益成長多重資產-N月配(USD) 8.6 0.03
*收益成長多重資產-A累積(USD) 12.56 0.05
*收益成長多重資產-B月配(USD) 8.57 0.03
*收益成長多重資產-C累積(TWD) 9.51 0.03
*收益成長多重資產-C累積(USD) 10.3 0.04
*美國短年期非投等債-A累積(TWD) 10.7075 0.0018
*美國短年期非投等債-B月配(TWD) 8.3874 0.0014
*美國短年期非投等債-N月配(TWD) 8.3872 0.0013
*美國短年期非投等債-B月配(CNY) 8.2053 0.002
*美國短年期非投等債-N月配(CNY) 8.2127 0.0019
*美國短年期非投等債-B月配(USD) 8.4722 0.0049
*美國短年期非投等債-N月配(USD) 8.4737 0.005
*美國短年期非投等債-A累積(USD) 11.6034 0.0068
*美國短年期非投等債-A累積(CNY) 11.6859 0.0027
*美國短年期非投等債-I(累積TWD) 11.022 -0.0157
*特別收益多重資產-A累積(新臺幣) 11.09 0.07
*特別收益多重資產-B月配(新臺幣) 9.4 0.06
*特別收益多重資產-N月配(新臺幣) 9.41 0.06
*特別收益多重資產-HA累積避險(TWD) 9.74 0.07
*特別收益多重資產-HB月配避險(TWD) 8.24 0.06
*特別收益多重資產-HN月配避險(TWD) 8.24 0.06
*特別收益多重資產-HA累積避險(CNY) 10.42 0.08
*特別收益多重資產-HB月配避險(CNY) 8.14 0.06
*特別收益多重資產-HN月配避險(CNY) 8.12 0.05
*特別收益多重資產-A累積(美元) 10.25 0.08
*特別收益多重資產-B月配(美元) 8.24 0.06
*特別收益多重資產-N月配(美元) 8.24 0.07
*新興債券收益組合-A(累積TWD) 10.0616 -0.0152
*新興債券收益組合-B(月配TWD) 8.1093 -0.0122
*新興債券收益組合-N(月配TWD) 8.1093 -0.0122
*新興債券收益組合-HA累積避險(TWD) 8.5671 -0.0032
*新興債券收益組合-HB月配避險(TWD) 7.0325 -0.0026
*新興債券收益組合-HN月配避險(TWD) 7.0308 -0.0026
*新興債券收益組合-HA累積避險(CNY) 9.2096 -0.0024
*新興債券收益組合-HB月配避險(CNY) 7.1569 -0.0018
*新興債券收益組合-HN月配避險(CNY) 7.1542 -0.0018
*新興債券收益組合-A(累積USD) 9.3028 -0.0024
*新興債券收益組合-B(月配USD) 7.4973 -0.0019
*新興債券收益組合-N(月配USD) 7.4969 -0.002
*全球新興市場基金 20.92 0.13
註:「*」表海外型基金為前一日淨值