基金:台新投信旗下各基金5/3淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】台新投信旗下各基金5/3淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2000高科技基金 84.79 -0.22
2000高科技基金-法人 85.61 -0.22
1699貨幣市場基金 14.0075 0.0006
高股息平衡基金-累積 77.0707 0.5247
高股息平衡基金-月配 73.07 0.4975
高股息平衡基金-後收累積 77.1004 0.5249
高股息平衡基金-後收月配息 73.0676 0.4974
*新興市場機會股票基金 5.85 0.07
*印度基金 27.33 0.24
*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 12.97 -0.07
*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 9.58 -0.05
*全球多元資產組合(累積型)-美元 12.8458 -0.0516
*全球多元資產組合(月配息)-美元 9.5003 -0.0382
*智慧生活基金-新台幣 16.97 0.07
*智慧生活基金-美元 15.6645 0.0847
*智慧生活基金(法人)-新臺幣 16.97 0.07
*智慧生活基金(法人)-美元 15.6658 0.0855
*北美收益資產證券化-A 26.09 0.26
*北美收益資產證券化-B 13.58 0.13
*北美收益資產證券化A-USD 0.807 0.0092
*北美收益資產證券化B-USD 0.4172 0.0048
*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 26.82 0.27
*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.8181 0.0094
*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 13.64 0.14
*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.4163 0.0048
*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 26.09 0.26
*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.807 0.0092
*北美收益資產證券化-累積(CNY) 5.9428 0.0592
*北美收益資產證券化-月配(CNY) 3.0489 0.035
*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 5.9428 0.0592
*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 3.0489 0.035
主流基金 52.8 -0.28
大眾貨幣市場基金 14.6746 0.0006
*新興短期非投等債-累積(TWD) 10.2472 0.004
*新興短期非投等債-月配(TWD) 8.2737 0.0032
*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 8.2733 0.0032
*新興短期非投等債-累積(USD) 10.4777 0.012
*新興短期非投等債-月配(USD) 8.4666 0.0096
*新興短期非投等債-後收月配(USD) 8.4614 0.0097
*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.5725 -0.0192
*新興短期非投等債-月配(CNY) 8.5532 -0.0154
*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 8.5589 -0.0155
*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 10.2472 0.004
*新興短期非投等債-法人累積(USD) 10.4777 0.012
中國通基金 123.55 -0.28
台灣中小基金 84.22 -0.53
*ESG新興市場債券-累積(TWD) 8.7755 0.0038
*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.5502 0.0033
*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.5504 0.0032
*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10 0
*ESG新興市場債券-累積(USD) 8.3914 0.0126
*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.2221 0.011
*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.2189 0.0109
*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 10.3669 0.0161
*ESG新興市場債券-累積(CNY) 8.7326 -0.0225
*ESG新興市場債券-月配(CNY) 7.5326 -0.0194
*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 7.5242 -0.0194
*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 8.7773 0.0038
*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 8.3742 0.0126
*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 8.7326 -0.0225
*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 8.82 0.01
*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 8.82 0.01
*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0
*ESG環保愛地球成長-(美元) 7.5522 0.0181
*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 7.5569 0.0181
*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0
*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 8.4199 -0.0367
*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 8.4158 -0.0364
*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 8.4874 -0.1014
*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 8.4483 -0.101
*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 10.7918 0.0502
*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 9.6957 0.0452
*美國策略時機非投等債-累積(USD) 10.9367 0.0624
*美國策略時機非投等債-月配(USD) 9.8279 0.056
*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 10.5101 0.0525
*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 9.4602 0.0472
*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 10.9432 0.0381
*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 9.8032 0.0341
*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 11.3624 0.0497
*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 9.9021 0.0432
*醫療保健新趨勢基金-新臺幣 10.57 -0.02
*醫療保健新趨勢基金-(後收TWD) 10.57 -0.02
*醫療保健新趨勢基金-(法人TWD) 10 0
*醫療保健新趨勢基金-美元 10.299 -0.0065
*醫療保健新趨勢基金-(後收USD) 10.308 -0.0065
*醫療保健新趨勢基金-(法人USD) 10 0
*醫療保健新趨勢基金-人民幣 10.3988 -0.0766
*醫療保健新趨勢基金-(後收CNY) 10.5006 -0.0774
*醫療保健新趨勢基金-澳幣 9.9756 -0.1499
*醫療保健新趨勢基金-(後收AUD) 9.9876 -0.1501
*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.3058 0.0155
*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 10.1861 0.0154
*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.3059 0.0156
*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 10.1861 0.0153
*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 10 0
*靈活入息債券基金-累積(美元) 10.1618 0.0267
*靈活入息債券基金-月配(美元) 10.0391 0.0262
*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 10.1686 0.0266
*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 10.0423 0.0262
*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10 0
*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.0584 0.0236
*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 9.9413 0.0236
*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.0577 0.0239
*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 9.9435 0.0236
*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 10.1762 0.0229
*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 10.0561 0.0216
*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 10.1982 0.023
*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 10.0506 0.0227
基金名稱 淨 值 漲 跌
*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 10.7924 0.0503
*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 9.6958 0.0452
*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0
*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 10.906 0.0621
*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 9.8209 0.056
*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10 0
*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 10.5357 0.0526
*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 9.4606 0.0472
*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 10.9222 0.038
*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 9.8124 0.0342
*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 11.4789 0.0502
*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 10.9664 0.0046
*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.8942 0.0038
*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.8943 0.0038
*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 10.6464 0.0158
*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.6359 0.0127
*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.6351 0.0128
*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 10.9976 -0.0359
*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 8.935 -0.0292
*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 8.9311 -0.0292
*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD)11.1286 0.0053
*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)10.7627 0.0164
*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 9.8818 0.0432
基金名稱 淨 值 漲 跌
*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 10.6667 0.021
*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 8.2089 0.0162
*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 10.5906 0.0317
*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 8.1551 0.0245
*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.1609 -0.0188
*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 8.6055 -0.0145
*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 8.2592 0.0164
*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 8.1638 0.0245
*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 8.2594 -0.0138
*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 10.8631 0.022
*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 10.6837 0.0326
註:「*」表海外型基金為前一日淨值