【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

美商務部考慮減少對加墨課徵關稅、美烏礦產協議可望簽署，利多消息帶動美股期電盤反彈，今天大盤跟著強彈 275點突破半年線，OTC指數收漲 1.21%更是連過月線、年線直逼半年線，雙雙形成「破曉Ｋ線」展開跌深反彈。

 

川普政策反轉反轉再反轉是其一貫風格，所以每次利空過後總能絕處逢生迎來強彈，今天同樣劇情再度上演，但與過去幾次反彈行情相比卻有幾個劣勢必須提防：(1)市場對於美國政策朝令夕改逐漸麻木，可從近期大盤融資餘額不減反增得知市場遇到利空開始不再殺低甚至進場撿便宜，如此容易造成後續籌碼不穩；(2)外資近期大舉提款現貨同時大量布空期貨，台指期淨空單達到4萬口高水位，後續具備刻意壓盤動機；(3)大盤23,000之上又新增了二月上旬反彈波的套牢帶，搭配反彈無量恐難直接闖關。

 

綜上所述，台股短線仍有可能進行反覆打底，不過低基期的族群或個股依舊會有表現機會，就像今年以來美股、日股、台股通通由漲轉跌，但是過去幾年備受壓抑的歐股、韓股、港股卻都東山再起的邏輯一樣，台股當中也會有落後補漲的族群應運而生（此外全球股市還會輪動也代表牛市格局沒變，如果真有系統風險，所有股市理應全軍覆沒）。

 

＜多方焦點股＞

 

《台積大聯盟～帆宣(6196)、上品(4770)、洋基工程(6691)》：

 

◆台積電宣布未來四年將砸千億美元擴大投資美國，用來興建三座晶圓廠、兩座先進封裝廠、一座研發中心，是美國史上最大規模的單項外國直接投資，此舉雖讓台積電承壓但卻肥了半導體設備、特用化學等相關供應鏈。

 

◆3/1(六)周末發文【川普關稅又來亂 誰能逆勢出頭天?】所列『無塵室與機電系統整合工程服務廠』帆宣(6196)繼昨天亮燈後，今天接著爆量衝上7個月新高。台積電赴美設廠相關的水務、氣化工程訂單已陸續認列且在手訂單超過600億，加上台南六廠今年將導入量產，全年營收可望創高，EPS有望重返10元之上。

 

◆『特用化學』上品(4770)為半導體晶圓廠管線氟素樹脂原料供應商，今天也有強攻漲停動作，此外『台積大聯盟』中亦有低基期的台勝科(3532)、光罩(2338)、東捷(8064)、三福化(4755)…等跟著強彈，而結構強勢的相關概念股如三聯(5493)、洋基工程(6691)、世禾(3551)…等則可特別留意。

 

＜多方潛力股＞

 

3/1(六)周末發文【川普關稅又來亂 誰能逆勢出頭天?】所列牧德(3563)、帆宣(6196)、東陽(1319)、全漢(3015)，今天領先大盤登上波段新高，此外偉訓(3032)、達興材料(5234)、威健(3033)、永崴投控(3712)、振曜(6143)也是惦惦呷三碗公力守所有均線的強勢股。

 

『PCB光學檢測裝置龍頭』牧德，2月營收2.71億月增26.2%、年增196%連續兩個月創新高，今天連續第二天爆量大漲，本周以來逆著大盤強攻 17%。今年起包括PCB電測、封裝六面體檢查及晶圓Wafer AOI、包裝先進封裝之FOWLP、FOPLP及矽光子檢查設備都將擴充，營運效益可望逐漸浮現。

 

『鴻海旗下設備廠』帆宣為台積電概念股，受到台積電宣布將再投資美國千億美元消息帶動，昨天股價逆勢亮燈，今天再接再厲勇闖波段新高。

 

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