【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

台股勞動節休市期間，美股受到微軟與臉書財報優於預期、美中有望重啟貿易談判…等利多激勵而持續上漲，今天台股開市隨之補漲，大盤開高走高收最高 552點，OTC指數成交量突破千億 1.78%。

 

先前推估大盤反彈可以攻抵20,600～21,400區間，今天收在20,787算是完成基本扣達，由於本周大盤與OTC指數打出雙底型態，下周月線又會翻轉向上，在技術面優勢一步步強化之下將有利反彈行情延續，然而美股浮現下列隱憂，預期台股之後上攻腳步可能變得比較遲滯：(1)美股四大指數除了費城半導體指數外都已逼近季線、年線反壓；(2)美國公布第一季GDP意外陷入三年來首見的衰退，川普隨後發文將經濟困境甩鍋給拜登並要大家保持耐心，言下之意已在暗示後面的經濟數據也不會好看；(3)過去幾年美國財政放水、歐洲資本避險俄烏戰爭轉進美股、AI新科技誕生共同催化的美股榮景應該難以為繼。

 

在美國經濟開始放緩、前景高度不確定的狀況下，除非接下來美國聯準會重啟降息、關稅協議獲得圓滿妥協、經濟數據不再衰退…等條件都能成立，否則反彈行情變成回升行情的機率不大，只是下半年美國仍有減稅措施利多支撐，川普也不會允許美股再度崩盤，因此就算反彈走完也很可能落在今年已經出現的高低點之間進行大區間震盪，台股之後可能同樣偏向「指數區間震盪、類股交替輪動」格局，後續操作把握「漲多了要賣，跌回來要買」原則即可。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～奇鋐(3017)、穎漢(4562)、新盛力(4931)》：

 

◆科技巨頭微軟與Meta財報亮眼、美國鬆綁輝達AI晶片銷往阿拉伯聯合大公國限制，利多齊發緩解AI熱潮降溫疑慮並帶動外資大手筆回補台股387億，由台積電領軍AI概念股推升台股價量齊揚、股匯雙升。

 

◆相關AI權值股中，台灣50成分股的『伺服器』鴻海(2317)、廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)、華碩(2357)；『散熱』奇鋐(3017)；『電源』台達電(2308)；『IP&ASIC』世芯-KY(3661)、『網通』智邦(2345)通通強勢表態。

 

◆機器人族群在馬斯克揚言「明年人形機器人產量大幅提升10倍」帶動下，今天持續噴發，穎漢(4562)、彬台(3379)攜手亮燈。

 

◆電池備援模組（BBU）受惠輝達B300晶片提前至5月生產、GB300年底有望量產利多，今天也有新盛力(4931)、興能高(6558)、加百裕(3323)續攻漲停。領頭羊新盛力(4931)去年轉虧為盈，每股稅後純益2.5元，隨著AI伺服器需求爆發加上大陸對能源備援設備需求大增，預期Q2、Q3營收逐季走揚，今年BBU營收占比有機會超過5成，全年獲利可望挑戰新高。

 

＜多方潛力股＞

 

過去幾周「周末發文」點名看好的潛力股中，『DVR安全監控系統』陞泰(8072)，4月拉出10根漲停板狂噴近1倍，堪稱台股第一勇，另一檔飆股『資訊服務』凱衛(5201)走勢大致雷同，不過漲多開始需要休息了。不過沒有漲停的『直播平臺服務』浪凡(6165)、『膠原蛋白植入劑』雙美(4728)…等還在一路漲不停。

 

4/26(六)周末發文【台股雙重底成形 看好誰旺到不行?】所列新漢(8234)、敦陽科(2480)、聯電(2303)、亞航(2630)、洋基工程(6691)、帆宣(6196) …等也是惦惦呷三碗公的代表。

 

這個周末昇楷另外會再挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

 ※以上內容由華冠投顧賴昇楷分析師整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

 

 

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