【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨夜谷歌、特斯拉大漲激勵美股四大指數齊揚，標準普爾、那斯達克、費城半導體指數皆創歷史新高，今天台積電秒填息衝上1,285史上新高也帶動大盤刷新25,664歷史天價，終場大盤 272點、OTC指數 1.37%。

 

今天大盤創高但是盤面卻有幾個現象顯示多頭意興闌珊，包括：(1)對成交量的激勵效果有限，大盤成交量4,429億、OTC指數成交量1,474億雙雙低於短天期所有均量；(2)對中小股的激勵效果有限，上市櫃「漲跌家數比」僅約58:42；(3)帶頭領漲的個股有限，上市櫃約1,900檔個股中能與大盤一起創歷史新高的不到10家，與先前動輒2、30家甚至5、60家的規模不可同日而語。

 

上述現象說明市場在聯準會公布利率決策前仍傾向靜觀其變，但不管盤勢如何發展，只要大盤能夠守穩24,500點就不必擔心多頭趨勢結束問題，這個位置是8月～9月初整理區間上緣以及8月下旬～上周打出的「W底型態」之頸線位置，同時最近一季形成的「上升趨勢線」也差不多在同個位置，故可視為台股短線「關鍵支撐」。

 

＜多方焦點股＞

 

《記憶體～南亞科(2408)、華邦電(2344)、十銓(4967)》：

 

◆記憶體價格自Q2落底後，Q3開始反轉向上，美國記憶體大廠美光自9月以來股價已大漲逾3成，南韓記憶體龍頭SK海力士宣布完成HBM4研發，9月以來股價同樣大漲逾3成，就連比較弱的三星也有大約14%的漲幅，成為本波韓國綜合指數急漲的最大推手。

 

◆全球記憶體大廠專注於高頻寬記憶體（HBM）與DDR5使得傳統DDR4、NAND產線投入減少進而抬高價格，快閃記憶體（NAND Flash）價格也在中國出口限制下同步攀升，台股『記憶體』族群跟著飛黃騰達，今天『DRAM雙雄』南亞科(2408)、華邦電(2344)爆量續揚，成交量分別位居台股冠亞軍，此外『DRAM晶片設計』晶豪科(3006)、『NAND快閃記憶體』群聯(8299)以及8/23(六)周末發文【台股「過關洗盤」 我們趁機接盤 哪些潛力股有機會加倍奉還?】點名看好的『記憶體模組』威剛(3260)、十銓(4967)、創見(2451)…等也繼續水漲船高。記憶體族群除了具備中長線基期仍低優勢之外，另有AI伺服器儲存需求激增、1TB SSD漸漸成為PC標配…等題材加持，後市仍可持續關注。

 

《碳化矽～嘉晶(3016)、茂矽(2342)、環球晶(6488)》：

 

◆市場盛傳輝達新一代Rubin處理器計畫將矽中介層材料升級為具備高硬度、耐高溫、高導熱性、耐腐蝕等特性的碳化矽（SiC），目標2027年全面量產，此外隨著先進封裝CoWoS需求激增，為解決CoWoS矽中介板散熱問題，市場也傳出台積電將導入單晶碳化矽(SiC)取代矽材，帶動本周相關概念股全線開火，繼昨天漢磊(3707)、合晶(6182)、嘉晶(3016)、台亞(2340)、茂矽(2342)、越峰(8121)攜手亮燈之後，今天環球晶(6488)也快馬加鞭進入漲停行列。

 

＜多方潛力股＞

 

9/13(六)上周周末發文【台股「拉積盤」再現 下周哪些中小兵有機會出頭天?】所列雙鴻(3324)，受惠GB300 AI伺服器水冷板與機櫃分歧管量產，8月營收18.79億年增高達31.86%，昨天股價放量改寫波段新高後今天稍作休息，看好Q3營收季增雙位數、泰國廠產能擴增，後續股價很有機會挑戰去年創下的歷史高點。

 

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