【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨天大盤再創25,664歷史新高，但從成交量明顯不足（大盤與OTC指數成交量雙雙低於短天期所有均量）、中小股表現不振（上市櫃漲跌家數比僅約58:42）、領漲股有限（能與大盤一起創歷史新高的個股總數不到10家）…等跡象可知市場在聯準會公布利率決策前仍傾向靜觀其變。

 

美國聯準會利率決策即將出爐（台灣時間9/18清晨），昨夜美股普遍觀望走跌，今天台股跟著震盪拉回，大盤在台指期壓低結算下滑落-191點，OTC指數跟跌-0.56%，兩者成交量持續低於短天期所有均量，說明短線還是小打小鬧的高檔整理格局。

 

今晚美國聯準會降息應無懸念，多空接下來要博弈的主要是降息次數、幅度和利率點陣圖，如果是「鴿派降息」台股便有補量再攻機會，就算是「鷹派降息」只要多頭守好大盤24,500關鍵支撐也不會破壞波段多頭結構，但即使發生最糟的情況摜破關鍵支撐也不必太憂慮，因為美國史上降息周期內極少真正出現熊市，搭配美國明年還有中期選舉以及川普對內減稅的殺手鐧還沒使出，波段適度修正反而是押寶第四季行情的機會。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～嘉晶(3016)、漢磊(3707)、南亞科(2408)、國巨*(2327)》：

 

◆碳化矽：輝達Rubin處理器計畫將矽中介層材料升級為具備高硬度、耐高溫、高導熱性、耐腐蝕等特性的碳化矽（SiC），目標2027年全面量產，此外隨著先進封裝CoWoS需求激增，為解決CoWoS矽中介板散熱問題，市場也傳出台積電將導入單晶碳化矽(SiC)取代矽材，帶動本周相關概念股全面噴發，今天嘉晶(3016)、漢磊(3707)、合晶(6182)、台亞(2340)、茂矽(2342)也逆勢突圍繼續帶著鋼盔向前衝。

 

◆記憶體：全球記憶體大廠專注於高頻寬記憶體（HBM）與DDR5使得傳統DDR4、NAND產線投入減少進而抬高價格，快閃記憶體（NAND Flash）價格也在中國出口限制下同步攀升，台股『記憶體』族群近期吃下大補丸強勢回歸，今天『DRAM雙雄』南亞科(2408)、華邦電(2344)繼續勇往直前，8/23(六)周末發文【台股「過關洗盤」 我們趁機接盤 哪些潛力股有機會加倍奉還?】點名看好的『記憶體模組』威剛(3260)、十銓(4967)…等也繼續水漲船高。

 

◆被動元件：被動元件族群受惠AI、電動車需求增溫以及低基期優勢，今天整個族群通通活絡起來，9/13(六)上周周末發文【台股「拉積盤」再現 下周哪些中小兵有機會出頭天?】點名看好的『MLCC龍頭』國巨*(2327)繼上周收購IC設計茂達之後，昨晚再發聲明併購日商芝浦電子，題材滿滿帶動今天股價強勢登高，並激勵凱美(2375)、金山電(8042)、信昌電(6173)、華容(5328)一起暴衝，後續可以留意禾伸堂(3026)、立隆電(2472)、日電貿(3090)、鈺邦(6448)、雷科(6207)之輪動機會。

 

＜多方潛力股＞

 

9/13(六)上周周末發文【台股「拉積盤」再現 下周哪些中小兵有機會出頭天?】所列潛力股中，今天除了上述國巨*(2327)之外，仁寶(2324)也一度大漲逾8%創下波段新高，中期底部型態隱隱成形。

 

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