【財訊快報／編輯部】合庫投信旗下各基金12/25淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*入息優化多重資產-A累積(TWD) 9.74 0.04

*入息優化多重資產-B月配(TWD) 9.62 0.04

*入息優化多重資產-NB月配(TWD) 9.62 0.04

*入息優化多重資產-A累積(USD) 9.82 0.05

*入息優化多重資產-B累積(USD) 9.7 0.05

*入息優化多重資產-NB月配(USD) 9.71 0.05

*AI多重資產基金-A累積(台幣) 10.05 0.02

*AI多重資產基金-B月配(台幣) 10.05 0.02

*AI多重資產基金-NB月配(台幣) 10.05 0.02

*AI多重資產基金-A累積(美元) 10 0.03

*AI多重資產基金-B月配(美元) 10 0.03

*AI多重資產基金-NB月配(美元) 10 0.03

*AI多重資產基金-A累積(人民幣) 10.01 0.01

*AI多重資產基金-B月配(人民幣) 10.01 0.01

台灣基金-A累積(台幣) 26.36 0.15

台灣基金-B分配(台幣) 11.53 0.06

*全球非投資等級債-A 12.0042 -0.0077

*全球非投資等級債-B 6.367 -0.0041

*全球非投資等級債-A(美元) 12.2735 -0.0042

*全球非投資等級債-B(美元) 7.7558 -0.0027

*全球非投資等級債-A(澳幣) 12.954 0.0103

*全球非投資等級債-B(澳幣) 6.3041 0.0049

*全球非投資等級債-A(人民幣) 14.5078 -0.0194

*全球非投資等級債-B(人民幣) 7.3726 -0.0099

*全球非投資等級債-C(美元) 7.1991 -0.0025

*新興多重收益基金A 8.5979 0.0043

*新興多重收益基金B 5.459 0.0027

*新興多重收益基金A(南非幣) 13.8168 -0.0296

*新興多重收益基金B(南非幣) 6.4599 -0.0139

*新興多重收益基金A(人民幣) 9.4182 0.005

*新興多重收益基金B(人民幣) 4.6353 0.0025

*新興多重收益基金A(USD不配息) 11.7111 0.0128

*新興多重收益基金B(USD配息) 5.5475 0.0058

*新興多重收益基金A(AUD不配息) 8.6955 0.0088

*新興多重收益基金B(AUD配息) 4.3625 0.0044

貨幣市場基金 10.5539 0.0004

*標普利變特別股收益指數-A不配(TWD) 12.42 -0.04

*標普利變特別股收益指數-B配息(TWD) 8.33 -0.02

*標普利變特別股收益指數-A不配(CNY) 13.03 -0.05

*標普利變特別股收益指數-B配息(CNY) 7.95 -0.03

*標普利變特別股收益指數-A不配(USD) 11.78 -0.03

*標普利變特別股收益指數-B配息(USD) 7.9 -0.02

*標普利變特別股收益指數-NB配息(TWD) 9.49 -0.02

*標普利變特別股收益指數-NB配息(USD) 8.43 -0.02

*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 18.72 0.2

*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 17.54 0.2

*AI電動車及車聯網創新NA-(TWD) 10.89 0.12

*AI電動車及車聯網創新-NA(USD) 10 0.11

*2025年到期新興市場債-A不配(TWD) 9.9265 -0.0053

*2025年到期新興市場債-B配息(TWD) 8.0454 -0.0043

*2025年到期新興市場債-A不配(AUD) 9.2879 0.0037

*2025年到期新興市場債-B配息(AUD) 7.5208 0.003

*2025年到期新興市場債-A不配(CNY) 9.4423 -0.0027

*2025年到期新興市場債-B配息(CNY) 7.2662 -0.0021

*2025年到期新興市場債-A不配(USD) 9.3629 0.0002

*2025年到期新興市場債-B配息(USD) 7.5783 0.0001

*2025年到期新興市場債-A不配(ZAR) 11.6926 -0.0047

*2025年到期新興市場債-B配息(ZAR) 7.4254 -0.0028

台灣高科技基金 21.52 0.14

*美國短年期非投等債-A(新台幣) 10.4856 -0.005

*美國短年期非投等債-B(新台幣) 8.7769 -0.0042

*美國短年期非投等債-A(澳幣) 10.6713 0.004

*美國短年期非投等債-B(澳幣) 8.6221 0.0032

*美國短年期非投等債-A(人民幣) 11.05 -0.0042

*美國短年期非投等債-B(人民幣) 8.5924 -0.0033

*美國短年期非投等債-A(美元) 10.9911 -0.0021

*美國短年期非投等債-B(美元) 8.6651 -0.0016

*美國短年期非投等債-A(南非幣) 12.6145 0.0052

*美國短年期非投等債-B(南非幣) 8.8224 0.0033

*美國短年期非投等債-NB(TWD) 10.0604 -0.0048

*美國短年期非投等債-NB(USD) 9.8757 -0.0019

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(TWD) 10.7101 0.0396

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(TWD) 9.7455 0.0361

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(USD) 10.0043 0.042

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(USD) 9.3103 0.0391

*樂活安養ESG積極成長組合-A(TWD) 10.9119 0.0578

*樂活安養ESG積極成長組合-B(TWD) 9.9031 0.0524

*樂活安養ESG積極成長組合-A(USD) 10.1762 0.0589

*樂活安養ESG積極成長組合-B(USD) 9.3975 0.0544

*環境及社會責任多重資產-A(TWD) 9.17 0.03

*環境及社會責任多重資產-B(TWD) 8.91 0.02

*環境及社會責任多重資產-NB(TWD) 8.91 0.02

*環境及社會責任多重資產-A(CNY) 9.67 0.02

*環境及社會責任多重資產-B(CNY) 8.55 0.02

*環境及社會責任多重資產-A(USD) 9.39 0.03

*環境及社會責任多重資產-B(USD) 8.88 0.03

*環境及社會責任多重資產-NB(USD) 8.88 0.03

*環境及社會責任多重資產-A(ZAR) 10.62 -0.02

*環境及社會責任多重資產-B(ZAR) 8.91 -0.01

*環境及社會責任多重資產-NA(TWD 10 0

*環境及社會責任多重資產-NA(USD) 11.32 0

*2032目標日期多重資產收益-A(TWD) 11.54 0.02

*2032目標日期多重資產收益-B(TWD) 10.5 0.01

*2032目標日期多重資產收益-A(AUD) 12.19 0.05

*2032目標日期多重資產收益-B(AUD) 10.98 0.04

*2032目標日期多重資產收益-A(CNY) 11.93 0

*2032目標日期多重資產收益-B(CNY) 10.03 0

*2032目標日期多重資產收益-A(USD) 11.76 0.02

*2032目標日期多重資產收益-B(USD) 10.47 0.01

*2032目標日期多重資產收益-A(ZAR) 12.05 0.01

*2032目標日期多重資產收益-B(ZAR) 9.59 0.01

*全球核心基礎建設收益-A累積(TWD) 11.44 0.05

*全球核心基礎建設收益-B月配(TWD) 10.94 0.05

*全球核心基礎建設收益-NB月配(TWD) 10.93 0.05

*全球核心基礎建設收益-A累積(CNY) 10.15 0.04

*全球核心基礎建設收益-B月配(CNY) 9.15 0.04

*全球核心基礎建設收益-A累積(USD) 10.21 0.05

*全球核心基礎建設收益-B月配(USD) 9.42 0.05

*全球核心基礎建設收益-NB月配(USD) 9.43 0.05

*全球核心基礎建設收益-A累積(ZAR) 11.37 0.02

*全球核心基礎建設收益-B月配(ZAR) 9.55 0.01

*四年到期美國投等企業債-A(TWD) 11.6672 -0.0082

*四年到期美國投等企業債-B(TWD) 10.9342 -0.0077

*四年到期美國投等企業債-A(USD) 10.6709 -0.0016

*四年到期美國投等企業債-B(USD) 10.0688 -0.0015

基金名稱 淨 值 漲 跌

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(TWD) 10.9698 -0.0055

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(TWD) 9.5593 -0.0047

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(AUD) 9.6074 0.0046

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(AUD) 8.7085 0.0041

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(CNY) 10.1469 -0.0018

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(CNY) 8.4952 -0.0014

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(USD) 10.0611 0.0007

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(USD) 8.7595 0.0005

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(TWD) 12.1008 -0.0099

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(TWD) 9.754 -0.0079

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(AUD) 10.5836 0.0012

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(AUD) 9.1591 0.0007

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(CNY) 11.1326 -0.005

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(CNY) 8.7613 -0.0039

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(USD) 11.0407 -0.0029

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(USD) 9.0873 -0.0024

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(ZAR) 13.639 -0.0143

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(ZAR) 9.0986 -0.0048

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(TWD) 9.57 0.06

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(TWD) 8.42 0.06

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(TWD) 8.41 0.05

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(AUD) 9.53 0.09

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(AUD) 8.17 0.08

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(CNY) 9.9 0.05

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(CNY) 7.81 0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(USD) 9.49 0.06

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(USD) 8.09 0.06

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(USD) 8.1 0.06

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(ZAR) 9.67 0.06

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(ZAR) 6.96 0.04

註：「*」表海外型基金為前一日淨值