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基金:台中銀投信旗下各基金12/26淨值漲跌一覽表

財訊新聞   2024/12/27 08:04

【財訊快報/編輯部】台中銀投信旗下各基金12/26淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

萬保貨幣市場基金 12.4216 0.0004

數位時代基金-A累積 98.34 -0.22

數位時代基金-B配息 10.05 -0.03

*中國精選成長基金-累積(新台幣) 13.19 -0.07

*中國精選成長基金-累積(人民幣) 10.42 -0.05

*TAROBO機器人量化中國-累積(TWD) 16.4591 -0.0798

*TAROBO機器人量化中國-累積(CNY) 9.1998 -0.0415

*台灣優息基金-A累積(新台幣) 19.45 0.06

*台灣優息基金-B配息(新台幣) 16.75 0.06

*台灣優息基金-C累積後收(TWD) 19.48 0.07

*台灣優息基金-N配息後收(TWD) 16.81 0.06

大發基金-A累積 72.07 0.03

大發基金-B配息 9.99 0

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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