【財訊快報／編輯部】宏利投信旗下各基金5/14淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣動力基金-A 70.61 1.71

台灣動力基金-I 74.16 1.8

*亞太入息債券基金-A(新臺幣) 12.3652 0.0052

*亞太入息債券基金-B(新臺幣) 7.3518 0.0017

*亞太入息債券基金-C(新臺幣) 9.3694 0.0203

*亞太入息債券基金-A(人民幣) 3.2355 -0.0054

*亞太入息債券基金-C(人民幣) 2.0136 -0.0033

*亞太中小企業基金-(新臺幣) 16.16 -0.06

*亞太中小企業基金-(人民幣) 3.5044 -0.0177

*亞太中小企業基金-(美元) 0.6097 -0.0031

*新興市場非投資等級債-A(TWD) 12.7629 0.0743

*新興市場非投資等級債-B(TWD) 4.9393 0.0297

*新興市場非投資等級債-C(TWD) 5.1632 0.0297

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 3.183 0.0122

*新興市場非投資等級債-C(CNY) 1.381 0.0051

*新興市場非投資等級債-A(AUD) 1.0296 0.0034

*新興市場非投資等級債-C(AUD) 0.2172 0.0008

*新興市場非投資等級債-A(美元) 0.4691 0.0017

*新興市場非投資等級債-C(美元) 0.2063 0.0008

*新興市場非投等債-A(ZAR避險) 7.7448 0.0288

*新興市場非投等債-C(ZAR避險) 3.1423 0.0115

*新興市場非投資等級債-NA(TWD) 13.6175 0.08

*新興市場非投資等級債-NC(TWD) 5.2499 0.0322

*新興市場非投等債-NA(CNY避險) 2.9453 0.0108

*新興市場非投等債-NC(CNY避險) 1.2097 0.0046

*新興市場非投等債-NA(澳幣避險) 0.6534 -0.0021

*新興市場非投等債-NC(澳幣避險) 0.2891 0.001

*新興市場非投資等級債-NA(美元) 0.4053 0.0015

*新興市場非投資等級債-NC(美元) 0.1651 0.0006

*新興市場非投等債-NA(ZAR避險) 7.6779 0.0068

*新興市場非投等債-NC(ZAR避險) 3.095 0.0112

*中國離岸債券基金A(新臺幣) 10.8143 0.015

*中國離岸債券基金B(新臺幣) 7.452 0.0125

*中國離岸債券基金A(人民幣) 2.9601 -0.0062

*中國離岸債券基金B(人民幣) 2.1285 -0.0045

*全球動力股票基金-(新臺幣) 15.42 0.06

*全球動力股票基金-(人民幣) 13.51 0.03

*全球債券組合基金 13.0402 0.0395

*精選中華基金-(新臺幣) 11.05 -0.03

*精選中華基金-(人民幣) 2.63 -0.02

*特別股息收益基金-A(新臺幣) 10.05 0.03

*特別股息收益基金-B(新臺幣) 7.04 0.02

*特別股息收益基金-A(美元) 11.19 0.01

*特別股息收益基金-B(美元) 7.75 0.01

*特別股息收益基金-A(人民幣避險) 10.96 0.02

*特別股息收益基金-B(人民幣避險) 7.28 0.01

*特別股息收益基金-B(ZAR避險) 8.28 0.01

*特別股息收益基金-NA(新臺幣) 10.42 0.03

*特別股息收益基金-NB(新臺幣) 7.8 0.03

*特別股息收益基金-NA(美元) 10.54 0.02

*特別股息收益基金-NB(美元) 8.14 0

*特別股息收益基金-NA(CNY避險) 10.95 0.01

*特別股息收益基金-NB(CNY避險) 7.59 0.01

*特別股息收益基金-NA(ZAR避險) 6.72 0.01

*特別股息收益基金-NB(ZAR避險) 8.87 0.01

*特別股息收益基金-B(日幣) 8.95 -0.01

*特別股息收益基金-NB(日幣) 8.99 -0.01

臺灣股息收益基金-A 64.3 1.62

*澳洲優選債券收益-A(新臺幣) 9.4394 0.0814

*澳洲優選債券收益-B(新臺幣) 7.3152 0.0631

*澳洲優選債券收益-A(澳幣) 10.5509 -0.0048

*澳洲優選債券收益-B(澳幣) 8.142 -0.0037

*澳洲優選債券收益-A避險(美元) 10.7919 -0.0113

*澳洲優選債券收益-B避險(美元) 8.3031 -0.0045

*澳洲優選債券收益-A避險(人民幣) 11.1596 -0.015

*澳洲優選債券收益-B避險(人民幣) 7.9791 -0.0052

*四到六年機動到期新興市場債-TWD 9.1519 0.0065

*四到六年機動到期新興市場債-USD 10.4372 0.0072

*四到六年機動到期新興市場債-CNY 10.1542 0.0033

*四到六年機動到期新興市場債-ZAR 12.883 0.0171

*七年階梯到期新興市場債-A(台幣) 10.7454 0.0346

*七年階梯到期新興市場債-B(台幣) 9.0073 0.0323

*七年階梯到期新興市場債-A(美元) 11.3053 0.0134

*七年階梯到期新興市場債-B(美元) 9.3358 0.0111

*七年階梯到期

新興市場債-A避險(CNY) 10.9314 0.0137

*七年階梯到期新興市場債-B避險(CNY)8.7048 0.0134

*七年階梯到期

新興市場債-A避險(ZAR) 13.6456 0.0163

*七年階梯到期新興市場債-B避險(ZAR)9.4938 0.013

萬利貨幣市場基金 14.0946 0.0004

*實質多重資產基金-A(新臺幣) 9.8217 0.0176

*實質多重資產基金-B(新臺幣) 7.9011 0.0262

*實質多重資產基金-A(美元) 9.6497 0.0024

*實質多重資產基金-B(美元) 7.881 0.0019

*實質多重資產基金-A(人民幣避險) 9.1941 0.0023

*實質多重資產基金-B(人民幣避險) 7.4198 0.002

*實質多重資產基金-A(南非幣避險) 11.4075 0.0044

*實質多重資產基金-B(南非幣避險) 8.3249 0.003

*實質多重資產基金-A(澳幣避險) 9.2256 0.0003

*實質多重資產基金-B(澳幣避險) 7.5371 0.0023

*實質多重資產基金-NA(新臺幣) 9.7728 0.0239

*實質多重資產基金-NB(新臺幣) 7.9408 0.0203

*實質多重資產基金-NA(美元) 9.6496 0.0024

*實質多重資產基金-NB(美元) 7.8808 0.0019

*實質多重資產基金-NA(CNY避險) 9.131 0.0027

*實質多重資產基金-NB(CNY避險) 7.4055 0.0018

*實質多重資產基金-NA(ZAR避險) 11.4265 0.0042

*實質多重資產基金-NB(ZAR避險) 8.5912 0.0032

*實質多重資產基金-NA(澳幣避險) 9.2392 0.0057

*實質多重資產基金-NB(澳幣避險) 7.4661 0.0046

*實質多重資產基金-B避險(日幣) 10 0

*實質多重資產基金-NB避險(日幣) 10 0

*全球非投資等級債券-A(新臺幣) 9.2589 0.0466

*全球非投資等級債券-B(新臺幣) 7.4488 0.0342

*全球非投資等級債券-A(美元) 9.8318 0.0187

*全球非投資等級債券-B(美元) 7.811 0.0148

*全球非投資等級債券-A(CNY避險) 9.4345 0.018

*全球非投資等級債券-B(CNY避險) 7.3112 0.0139

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 11.2991 0.0226

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 7.9858 0.0164

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 9.5115 0.0152

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 7.5859 0.0125

*全球非投資等級債券-NA(新臺幣) 9.1817 0.0452

*全球非投資等級債券-NB(新臺幣) 7.4115 0.0337

*全球非投資等級債券-NA(美元) 9.832 0.0187

*全球非投資等級債券-NB(美元) 7.8108 0.0148

*全球非投資等級債券-NA(CNY避險) 9.4537 0.0184

*全球非投資等級債券-NB(CNY避險) 7.2127 0.0138

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 11.6685 0.0247

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 8.0073 0.0162

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 9.4556 0.0151

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 7.3622 0.0119

*亞洲ESG收益成長多重資產-A(TWD) 8.0821 0.0589

*亞洲ESG收益成長多重資產-B(TWD) 7.1194 0.0527

*亞洲ESG收益成長多重資產-A(USD) 8.4305 0.0442

*亞洲ESG收益成長多重資產-B(USD) 7.4394 0.039

*亞洲收益成長多重資產-A避險(CNY) 8.0196 0.0397

*亞洲收益成長多重資產-B避險(CNY) 7.0515 0.0342

*亞洲收益成長多重資產-A避險(ZAR) 11.6477 0.068

*亞洲收益成長多重資產-B避險(ZAR) 7.6695 0.0471

*亞洲收益成長多重資產-A避險(AUD) 6.9523 0.0354

*亞洲收益成長多重資產-B避險(AUD) 10.3037 0.0555

*亞洲收益成長多重資產-NA(TWD) 8.0575 0.0588

*亞洲收益成長多重資產-NB(TWD) 7.2015 0.052

*亞洲收益成長多重資產-NA(USD) 8.4329 0.0442

*亞洲收益成長多重資產-NB(USD) 7.4393 0.039

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(CNY) 8.0873 0.0403

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(CNY) 7.0138 0.0335

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(ZAR) 9.4806 0.0554

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(ZAR) 7.811 0.0449

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(AUD) 8.3613 0.0432

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(AUD) 7.3093 0.0375

*全球科技基金-A(新臺幣) 11.56 0.29

*全球科技基金-A(美元) 13.05 0.31

*全球科技基金-B(美元) 0.38 0.01

*全球科技基金-A(人民幣避險) 11.81 0.28

*全球科技基金-A(南非幣避險) 14 0.34

*全球科技基金-A(澳幣避險) 12.38 0.3

*全球科技基金-NA(新臺幣) 12.56 0.33

*全球科技基金-NA(美元) 13.05 0.31

*全球科技基金-NA(人民幣避險) 12.18 0.28

*全球科技基金-NA(南非幣避險) 13.59 0.32

*全球科技基金-NA(澳幣避險) 12.72 0.3

*數位基礎設施多重資產-A(TWD) 10.9653 0.0252

*數位基礎設施多重資產-B(TWD) 9.7782 0.0218

*數位基礎設施多重資產-A(美元) 11.7499 -0.0142

*數位基礎設施多重資產-B(美元) 10.3642 -0.0125

*數位基礎設施多重資產-A避險(CNY) 10.8722 -0.0132

*數位基礎設施多重資產-B避險(CNY) 9.597 -0.0119

*數位基礎設施多重資產-B避險(ZAR) 10.7889 -0.0113

*數位基礎設施多重資產-B避險(AUD) 9.8144 -0.013

*數位基礎設施多重資產-NA(TWD) 11.0918 0.0233

*數位基礎設施多重資產-NB(TWD) 9.7509 0.0214

*數位基礎設施多重資產-NA(美元) 11.7504 -0.0141

*數位基礎設施多重資產-NB(美元) 10.3641 -0.0124

*數位基礎設施多重資產-NA避險(CNY)10.9789 -0.0138

*數位基礎設施多重資產-NB避險(CNY) 9.6942 -0.0124

*數位基礎設施多重資產-NB避險(ZAR) 10.729 -0.0116

*數位基礎設施多重資產-NB避險(AUD) 9.9098 -0.0102

*數位基礎設施多重資產-B(JPY) 9.677 -0.0339

*數位基礎設施多重資產-NB(JPY) 9.7971 -0.0343

註：「*」表海外型基金為前一日淨值