【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00640L 富邦日本正2 50.20 -2.20 52.40 -2.20 -4.20%

00951 台新日本半導體 8.50 -0.13 8.75 -0.25 -2.86%

00954 中信日本半導體 8.97 -0.13 9.23 -0.26 -2.82%

00661 元大日經225 48.96 -1.19 50.20 -1.24 -2.47%

00657 國泰日經225 44.91 -1.02 46.02 -1.11 -2.41%

00972 野村日本動能高息 14.31 -0.19 14.62 -0.31 -2.12%

00949 復華日本龍頭 14.84 -0.15 15.15 -0.31 -2.05%

00645 富邦日本 36.86 -0.65 37.53 -0.67 -1.79%

00956 中信日經高股息 9.46 -0.09 9.63 -0.17 -1.77%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00955 中信日本商社 8.98 -0.09 9.16 -0.18 -1.97%

00794B 群益7+中國政金債 43.01 0.08 43.48 -0.47 -1.08%

00718B 富邦中國政策債 21.15 0.04 21.35 -0.20 -0.94%

00969B 元大零息超長美債 8.59 -0.03 8.67 -0.08 -0.91%

00970B 新光BBB投等債20+ 9.66 -0.02 9.72 -0.06 -0.65%

00734B 台新JPM新興債 15.57 -0.02 15.67 -0.10 -0.64%

00687C 國泰20年美債+櫃U 8.77 -0.09 8.83 -0.06 -0.64%

00966B 統一ESG投等債15+ 14.45 -0.03 14.52 -0.07 -0.55%

00795B 中信美國公債20年 28.35 -0.03 28.50 -0.15 -0.54%

00679B 元大美債20年 27.90 -0.05 28.05 -0.15 -0.53%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00643K 群益深証中小+R 2.83 0.00 2.75 0.08 2.91%

00625K 富邦上証+R 7.22 0.00 7.08 0.14 1.98%

00641R 富邦日本反1 6.20 0.10 6.12 0.08 1.31%

0052 富邦科技 192.90 -4.85 191.30 1.60 0.84%

00919 群益台灣精選高息 22.71 -0.40 22.54 0.17 0.75%

00850 元大臺灣ESG永續 44.89 -1.04 44.58 0.31 0.70%

0056 元大高股息 36.00 -0.56 35.76 0.24 0.67%

00912 中信臺灣智慧50 19.01 -0.37 18.89 0.12 0.64%

00918 大華優利高填息30 22.15 -0.38 22.01 0.14 0.64%

006208 富邦台50 112.80 -2.35 112.10 0.70 0.62%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00791B 復華信用債1-5 58.55 0.15 58.07 0.48 0.83%

00928 中信上櫃ESG_30 15.81 -0.48 15.75 0.06 0.38%

006201 元大富櫃50 21.22 -0.79 21.17 0.05 0.24%

00841B 凱基AAA-AA公司債 30.80 -0.10 30.75 0.05 0.16%

00719B 元大美債1-3 32.65 0.11 32.62 0.03 0.08%

00790B 復華次順位金融債 55.50 -0.05 55.46 0.04 0.08%

00845B 富邦新興投等債 33.43 0.03 33.41 0.02 0.07%

00846B 富邦歐洲銀行債 36.23 -0.07 36.21 0.02 0.05%

00864B 中信美國公債0-1 48.02 0.26 48.01 0.01 0.02%

00785B 富邦金融投等債 35.71 -0.07 35.70 0.01 0.02%

(資料來源:交易所)