【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00736 國泰新興市場 22.70 -0.02 23.05 -0.35 -1.52%

006207 復華滬深 24.60 0.30 24.88 -0.28 -1.13%

00771 元大US高息特別股 17.74 0.00 17.94 -0.20 -1.11%

00703 台新MSCI中國 16.72 0.06 16.88 -0.16 -0.95%

00739 元大MSCI_A股 22.11 0.15 22.32 -0.21 -0.94%

00851 台新全球AI 51.75 -0.05 52.22 -0.47 -0.90%

00702 國泰標普低波高息 24.59 0.25 24.81 -0.22 -0.89%

0057 富邦摩台 145.25 -0.10 146.51 -1.26 -0.86%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00718B 富邦中國政策債 21.05 -0.07 21.26 -0.21 -0.99%

00877 復華中國5G 13.00 0.35 13.12 -0.12 -0.91%

00888 永豐台灣ESG 16.58 0.06 16.69 -0.11 -0.66%

00784B 富邦中國投等債 39.24 0.05 39.48 -0.24 -0.62%

00887 永豐中國科技50大 8.41 0.09 8.46 -0.05 -0.59%

00734B 台新JPM新興債 15.48 0.03 15.55 -0.07 -0.45%

00856B 永豐1-3年美公債 39.40 -0.02 39.56 -0.16 -0.40%

00786B 元大10年IG銀行債 33.84 0.08 33.94 -0.10 -0.28%

00764B 群益25年美債 29.55 0.05 29.62 -0.07 -0.24%

00834B 第一金金融債10+ 35.14 0.10 35.22 -0.08 -0.22%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

0053 元大電子 107.00 2.35 105.12 1.88 1.79%

00830 國泰費城半導體 44.25 0.43 43.82 0.43 0.98%

00770 國泰北美科技 48.02 -0.08 47.73 0.29 0.61%

00910 第一金太空衛星 27.99 0.09 27.83 0.16 0.56%

00706L 期元大S&P日圓正2 5.80 0.04 5.77 0.03 0.52%

00757 統一FANG+ 103.50 -0.20 102.99 0.51 0.50%

00882 中信中國高股息 12.40 0.15 12.34 0.06 0.49%

00920 富邦ESG綠色電力 12.57 0.10 12.51 0.06 0.45%

00686R 群益臺灣加權反1 2.24 -0.01 2.23 0.01 0.45%

00653L 富邦印度正2 54.25 -0.95 54.01 0.24 0.44%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00858 永豐美國500大 34.23 0.14 33.91 0.32 0.94%

00791B 復華信用債1-5 57.85 -0.05 57.34 0.51 0.88%

00741B 富邦全球非投等債 39.88 0.01 39.75 0.13 0.34%

00756B 群益投等新興公債 32.06 0.05 31.96 0.10 0.32%

00790B 復華次順位金融債 55.55 0.15 55.39 0.16 0.28%

006201 元大富櫃50 21.82 -0.07 21.76 0.06 0.28%

00845B 富邦新興投等債 33.55 0.03 33.47 0.08 0.25%

00886 永豐美國科技 35.43 -0.08 35.34 0.09 0.25%

00841B 凱基AAA-AA公司債 31.16 0.03 31.09 0.07 0.22%

00884B 中信低碳新興債 29.81 0.08 29.75 0.06 0.21%

(資料來源:交易所)