【數報】ETF折溢價比率棑行

09:01上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00706L 期元大S&P日圓正2 6.58 0.00 6.81 -0.23 -3.38%

00885 富邦越南 11.48 -0.29 11.79 -0.31 -2.63%

00763U 期街口道瓊銅 27.22 -0.45 27.72 -0.50 -1.81%

00648R 元大S&P500反1 5.60 0.00 5.70 -0.10 -1.75%

00665L 富邦恒生國企正2 9.02 -0.03 9.17 -0.15 -1.64%

00965 元大航太防衛科技 16.59 -0.26 16.78 -0.19 -1.13%

00715L 期街口布蘭特正2 10.88 -0.23 11.00 -0.12 -1.10%

00954 中信日本半導體 7.23 0.00 7.31 -0.08 -1.09%

0061 元大寶滬深 18.52 0.00 18.72 -0.20 -1.07%

006207 復華滬深 24.12 0.00 24.37 -0.25 -1.03%

09:01上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00784B 富邦中國投等債 39.33 0.00 39.81 -0.48 -1.21%

00786B 元大10年IG銀行債 32.58 0.00 32.95 -0.37 -1.11%

00845B 富邦新興投等債 32.74 -0.38 33.03 -0.29 -0.88%

00768B 復華20年美債 53.90 -0.40 54.37 -0.47 -0.86%

00724B 群益投資級金融債 33.30 -0.29 33.55 -0.25 -0.75%

00857B 永豐20年美公債 24.10 -0.20 24.28 -0.18 -0.74%

00942B 台新美A公司債20+ 14.52 -0.11 14.61 -0.09 -0.64%

00741B 富邦全球非投等債 38.19 -0.24 38.43 -0.24 -0.62%

00794B 群益7+中國政金債 42.25 0.00 42.51 -0.26 -0.60%

00842B 台新美元銀行債 31.32 0.00 31.49 -0.17 -0.54%

09:01上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00640L 富邦日本正2 44.79 0.00 43.90 0.89 2.03%

00670L 富邦NASDAQ正2 92.95 0.00 91.15 1.80 1.97%

00683L 期元大美元指正2 21.06 0.00 20.67 0.39 1.89%

00962 台新AI優息動能 8.37 0.13 8.22 0.15 1.82%

00647L 元大S&P500正2 74.30 0.00 73.01 1.29 1.77%

00643K 群益深証中小+R 2.81 0.00 2.77 0.04 1.44%

00898 國泰基因免疫革命 6.43 0.10 6.35 0.08 1.26%

00631L 元大台灣50正2 157.90 0.00 155.95 1.95 1.25%

00757 統一FANG+ 87.60 0.00 86.64 0.96 1.11%

00851 台新全球AI 41.80 0.00 41.37 0.43 1.04%

09:01上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00969B 元大零息超長美債 8.70 0.00 8.56 0.14 1.62%

00750B 凱基科技債10+ 34.34 0.43 33.86 0.48 1.41%

00749B 凱基新興債10+ 30.64 0.44 30.23 0.41 1.36%

00687C 國泰20年美債+櫃U 9.13 0.00 9.02 0.11 1.23%

00886 永豐美國科技 30.51 0.00 30.24 0.27 0.89%

00791B 復華信用債1-5 58.20 0.00 57.71 0.49 0.85%

00779B 凱基美債25+ 29.64 0.00 29.39 0.25 0.84%

00764B 群益25年美債 29.39 0.00 29.16 0.23 0.78%

00777B 凱基AAA至A公司債 33.73 0.16 33.49 0.24 0.72%

00840B 凱基IG精選15+ 30.80 0.13 30.60 0.20 0.66%

(資料來源:交易所)