【數報】ETF折溢價比率棑行

09:01上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00673R 期元大S&P原油反1 7.43 0.00 7.65 -0.22 -2.88%

00925 新光標普電動車 15.31 0.00 15.73 -0.42 -2.74%

00738U 期元大道瓊白銀 28.38 0.00 29.14 -0.76 -2.61%

00757 統一FANG+ 88.45 0.00 90.54 -2.09 -2.31%

00830 國泰費城半導體 32.79 0.00 33.43 -0.64 -1.91%

00851 台新全球AI 41.71 0.00 42.52 -0.81 -1.90%

00954 中信日本半導體 7.31 0.00 7.44 -0.13 -1.75%

00707R 期元大S&P日圓反1 27.77 0.00 28.26 -0.49 -1.73%

00951 台新日本半導體 6.95 0.00 7.07 -0.12 -1.70%

00771 元大US高息特別股 16.55 0.00 16.83 -0.28 -1.66%

09:01上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00928 中信上櫃ESG_30 13.25 0.00 13.45 -0.20 -1.49%

00787B 元大10年IG醫療債 32.59 0.00 32.90 -0.31 -0.95%

00786B 元大10年IG銀行債 32.56 0.00 32.85 -0.29 -0.89%

00734B 台新JPM新興債 15.26 0.00 15.39 -0.13 -0.84%

00794B 群益7+中國政金債 42.10 0.00 42.45 -0.35 -0.83%

00884B 中信低碳新興債 28.83 0.00 29.06 -0.23 -0.79%

00886 永豐美國科技 30.96 0.00 31.19 -0.23 -0.74%

006201 元大富櫃50 17.90 0.00 18.03 -0.13 -0.72%

00834B 第一金金融債10+ 33.67 0.00 33.90 -0.23 -0.67%

00888 永豐台灣ESG 14.04 0.00 14.13 -0.09 -0.64%

09:01上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00715L 期街口布蘭特正2 11.28 0.00 10.72 0.56 5.22%

00642U 期元大S&P石油 15.64 0.00 15.20 0.44 2.89%

00706L 期元大S&P日圓正2 6.74 0.00 6.63 0.11 1.66%

00920 富邦ESG綠色電力 12.15 0.00 11.97 0.18 1.50%

00643K 群益深証中小+R 2.86 0.00 2.83 0.03 1.06%

00752 中信中國50 23.68 0.14 23.45 0.23 0.98%

00763U 期街口道瓊銅 28.74 0.00 28.48 0.26 0.91%

00686R 群益臺灣加權反1 2.52 0.00 2.50 0.02 0.80%

00899 FT潔淨能源 13.71 0.00 13.61 0.10 0.73%

00676R 富邦臺灣加權反1 14.03 0.00 13.93 0.10 0.72%

09:01上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00793B 群益AAA-A醫療債 31.42 0.21 31.20 0.22 0.72%

00791B 復華信用債1-5 57.45 0.00 57.11 0.34 0.60%

00858 永豐美國500大 28.90 0.22 28.79 0.11 0.38%

00887 永豐中國科技50大 8.07 0.00 8.04 0.03 0.37%

00755B 群益投資級公用債 33.45 0.00 33.34 0.11 0.34%

00857B 永豐20年美公債 24.35 0.02 24.28 0.07 0.29%

00789B 復華公司債A3 49.50 0.00 49.36 0.14 0.28%

00937B 群益ESG投等債20+ 15.02 0.07 14.98 0.04 0.28%

00942B 台新美A公司債20+ 14.60 0.05 14.56 0.04 0.27%

00759B 復華製藥債 54.90 0.00 54.76 0.14 0.26%

(資料來源:交易所)