【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00771 元大US高息特別股 16.55 0.00 16.83 -0.28 -1.66%

00925 新光標普電動車 15.53 0.22 15.72 -0.19 -1.21%

00909 國泰數位支付服務 25.85 -0.11 26.16 -0.31 -1.19%

00702 國泰標普低波高息 23.70 -0.02 23.93 -0.23 -0.96%

00678 群益那斯達克生技 26.09 0.29 26.34 -0.25 -0.95%

00707R 期元大S&P日圓反1 27.96 0.19 28.22 -0.26 -0.92%

00634R 富邦上証反1 3.96 -0.01 3.99 -0.03 -0.75%

00861 元大全球未來通訊 39.59 -0.10 39.89 -0.30 -0.75%

00736 國泰新興市場 23.17 -0.07 23.34 -0.17 -0.73%

00783 富邦中証500 19.11 -0.14 19.24 -0.13 -0.68%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00794B 群益7+中國政金債 42.02 -0.08 42.41 -0.39 -0.91%

00928 中信上櫃ESG_30 13.40 0.15 13.49 -0.09 -0.67%

00787B 元大10年IG醫療債 32.70 0.11 32.90 -0.20 -0.61%

00786B 元大10年IG銀行債 32.65 0.09 32.85 -0.20 -0.61%

00886 永豐美國科技 31.04 0.08 31.18 -0.14 -0.45%

00725B 國泰投資級公司債 35.27 0.07 35.43 -0.16 -0.45%

00834B 第一金金融債10+ 33.79 0.12 33.89 -0.10 -0.30%

00888 永豐台灣ESG 13.92 -0.12 13.96 -0.04 -0.29%

00856B 永豐1-3年美公債 39.16 0.05 39.27 -0.11 -0.28%

00756B 群益投等新興公債 31.08 0.02 31.17 -0.09 -0.28%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00643K 群益深証中小+R 2.86 0.00 2.82 0.04 1.42%

00657K 國泰日經225+U 13.00 0.15 12.88 0.12 0.93%

00671R 富邦NASDAQ反1 3.87 0.01 3.85 0.02 0.52%

00752 中信中國50 23.26 -0.28 23.16 0.10 0.43%

00686R 群益臺灣加權反1 2.53 0.01 2.52 0.01 0.40%

00715L 期街口布蘭特正2 10.73 -0.55 10.69 0.04 0.37%

00922 國泰台灣領袖50 17.98 -0.14 17.92 0.06 0.33%

00641R 富邦日本反1 6.19 -0.02 6.17 0.02 0.32%

00654R 富邦印度反1 6.62 -0.04 6.60 0.02 0.30%

00876 元大全球5G 32.83 0.38 32.74 0.09 0.27%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00791B 復華信用債1-5 57.55 0.10 57.15 0.40 0.71%

00853B 統一美債10年Aa-A 28.18 0.08 28.04 0.14 0.50%

00750B 凱基科技債10+ 33.92 0.07 33.76 0.16 0.48%

006201 元大富櫃50 18.10 0.20 18.02 0.08 0.44%

00759B 復華製藥債 55.00 0.10 54.79 0.21 0.38%

00857B 永豐20年美公債 24.36 0.03 24.27 0.09 0.37%

00777B 凱基AAA至A公司債 33.51 0.07 33.39 0.12 0.35%

00778B 凱基金融債20+ 34.57 0.12 34.45 0.12 0.34%

00768B 復華20年美債 54.35 0.10 54.17 0.18 0.34%

00840B 凱基IG精選15+ 30.61 0.05 30.51 0.10 0.34%

(資料來源:交易所)