【數報】ETF折溢價比率棑行

09:01上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00738U 期元大道瓊白銀 53.65 0.00 55.80 -2.15 -3.85%

00685L 群益臺灣加權正2 157.75 0.00 163.67 -5.92 -3.62%

00663L 國泰臺灣加權正2 57.85 0.00 60.02 -2.17 -3.62%

00675L 富邦臺灣加權正2 175.30 0.00 181.87 -6.57 -3.61%

00631L 元大台灣50正2 442.80 0.00 459.23 -16.43 -3.58%

00851 台新全球AI 55.30 0.00 57.07 -1.77 -3.19%

00640L 富邦日本正2 79.60 0.00 82.20 -2.60 -3.16%

00763U 期街口道瓊銅 28.86 0.00 29.74 -0.88 -2.96%

00892 富邦台灣半導體 28.83 0.00 29.71 -0.88 -2.96%

00733 富邦臺灣中小 54.50 0.00 56.11 -1.61 -2.87%

09:01上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00955 中信日本商社 14.91 0.00 15.25 -0.34 -2.23%

00928 中信上櫃ESG_30 23.69 0.00 24.22 -0.53 -2.19%

00787B 元大10年IG醫療債 32.20 0.00 32.77 -0.57 -1.75%

009807 台新標普科技精選 12.32 0.00 12.53 -0.21 -1.74%

00751B 元大AAA至A公司債 31.35 0.00 31.87 -0.52 -1.64%

00788B 元大10年IG電能債 29.92 0.00 30.41 -0.49 -1.62%

00720B 元大投資級公司債 32.88 0.00 33.38 -0.50 -1.51%

00886 永豐美國科技 34.02 0.00 34.53 -0.51 -1.48%

00786B 元大10年IG銀行債 32.41 0.00 32.89 -0.48 -1.45%

00862B 中信投資級公司債 31.25 0.00 31.71 -0.46 -1.44%

09:01上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00673R 期元大S&P原油反1 19.04 0.42 15.45 3.59 23.24%

00715L 期街口布蘭特正2 63.40 0.00 52.20 11.20 21.45%

00642U 期元大S&P石油 26.81 0.00 24.60 2.21 8.98%

00650L 復華香港正2 16.38 0.57 15.65 0.73 4.66%

00665L 富邦恒生國企正2 9.47 0.33 9.09 0.38 4.18%

00643K 群益深証中小+R 3.82 0.00 3.72 0.10 2.69%

00625K 富邦上証+R 8.54 0.00 8.32 0.22 2.64%

00885 富邦越南 16.71 0.13 16.39 0.32 1.95%

00676R 富邦臺灣加權反1 7.98 0.00 7.83 0.15 1.92%

00783 富邦中証500 26.81 0.00 26.33 0.48 1.82%

09:01上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00887 永豐中國科技50大 12.40 0.13 12.20 0.20 1.64%

00877 復華中國5G 27.73 0.18 27.29 0.44 1.61%

00987B 野村10+澳洲公債 15.63 0.11 15.54 0.09 0.55%

00791B 復華信用債1-5 57.35 0.00 57.23 0.12 0.21%

00845B 富邦新興投等債 33.40 0.00 33.33 0.07 0.20%

00848B 中信新興亞洲債 34.51 0.00 34.44 0.07 0.20%

00859B 群益0-1年美債 41.41 0.00 41.33 0.08 0.20%

00694B 富邦美債1-3 42.23 0.00 42.15 0.08 0.18%

00695B 富邦美債7-10 35.80 0.00 35.78 0.02 0.06%

00842B 台新美元銀行債 31.11 0.00 31.09 0.02 0.05%

(資料來源:交易所)