【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00643K 群益深証中小+R 4.05 0.00 4.16 -0.11 -2.64%

00909 國泰數位支付服務 42.01 0.45 43.06 -1.05 -2.44%

00709 富邦歐洲 38.45 0.02 39.30 -0.85 -2.16%

00851 台新全球AI 60.00 0.25 61.25 -1.25 -2.09%

00682U 期元大美元指數 19.95 0.00 20.32 -0.37 -1.82%

00736 國泰新興市場 29.78 0.09 30.33 -0.55 -1.81%

00983A 主動中信ARK創新 11.58 0.11 11.79 -0.21 -1.78%

00660 元大歐洲50 43.47 0.37 44.12 -0.65 -1.47%

00737 國泰AI機器人 34.64 0.18 35.15 -0.51 -1.45%

00898 國泰基因免疫革命 8.44 0.03 8.56 -0.12 -1.40%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00886 永豐美國科技 37.38 -0.02 38.05 -0.67 -1.76%

009815 大華美國MAG7+ 10.27 0.07 10.40 -0.13 -1.25%

009807 台新標普科技精選 13.63 0.08 13.80 -0.17 -1.24%

00982B FT投資級債20+ 9.85 -0.02 9.94 -0.09 -0.94%

00858 永豐美國500大 33.51 0.02 33.80 -0.29 -0.86%

009814 富邦標普500 10.37 0.04 10.46 -0.09 -0.86%

009806 台新標普500 12.35 0.04 12.45 -0.10 -0.85%

00968B 元大優息投等債 9.32 0.00 9.39 -0.07 -0.74%

00788B 元大10年IG電能債 30.36 0.07 30.58 -0.22 -0.73%

00786B 元大10年IG銀行債 32.82 0.02 33.06 -0.24 -0.73%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00992A 主動群益科技創新 16.79 0.72 16.51 0.28 1.70%

00981A 主動統一台股增長 25.98 0.88 25.65 0.33 1.29%

0053 元大電子 194.45 2.60 192.15 2.30 1.20%

00988A 主動統一全球創新 15.72 0.08 15.56 0.16 1.03%

00912 中信臺灣智慧50 27.14 0.29 26.88 0.26 0.97%

00984A 主動安聯台灣高息 14.04 0.17 13.91 0.13 0.93%

00631L 元大台灣50正2 25.99 0.40 25.76 0.23 0.89%

006203 元大MSCI台灣 155.15 1.45 153.78 1.37 0.89%

00935 野村臺灣新科技50 45.59 0.88 45.21 0.38 0.84%

00891 中信關鍵半導體 28.90 0.69 28.66 0.24 0.84%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00888 永豐台灣ESG 26.96 0.81 26.56 0.40 1.51%

006201 元大富櫃50 42.64 1.78 42.01 0.63 1.50%

00782B 國泰A級公用債 30.50 0.07 30.40 0.10 0.34%

00928 中信上櫃ESG_30 31.08 1.03 30.99 0.09 0.29%

00726B 國泰新興投等債 33.43 0.07 33.38 0.05 0.16%

00842B 台新美元銀行債 30.54 0.06 30.50 0.04 0.14%

00719B 元大美債1-3 31.16 -0.03 31.12 0.04 0.13%

00791B 復華信用債1-5 57.15 0.00 57.08 0.07 0.12%

00877 復華中國5G 34.19 0.54 34.15 0.04 0.12%

00848B 中信新興亞洲債 34.41 0.03 34.37 0.04 0.10%

(資料來源:交易所)