【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00643K 群益深証中小+R 4.09 0.00 4.19 -0.10 -2.39%

00851 台新全球AI 60.35 0.35 61.33 -0.98 -1.62%

00625K 富邦上証+R 8.64 0.00 8.78 -0.14 -1.59%

00736 國泰新興市場 29.92 0.14 30.38 -0.46 -1.51%

0061 元大寶滬深 24.15 0.01 24.51 -0.36 -1.47%

00636K 國泰中國A50+U 8.88 -0.01 9.01 -0.13 -1.44%

00771 元大US高息特別股 16.02 -0.04 16.22 -0.20 -1.23%

00909 國泰數位支付服務 42.89 0.88 43.42 -0.53 -1.22%

00643 群益深証中小 19.15 0.06 19.37 -0.22 -1.14%

00885 富邦越南 18.90 0.31 19.11 -0.21 -1.10%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00887 永豐中國科技50大 13.96 -0.06 14.10 -0.14 -0.99%

00886 永豐美國科技 37.58 0.20 37.89 -0.31 -0.82%

00687C 國泰20年美債+櫃U 9.40 0.00 9.47 -0.07 -0.74%

00987B 野村10+澳洲公債 15.91 0.06 16.02 -0.11 -0.68%

00986B FT金融債10+ 9.95 -0.03 10.01 -0.06 -0.60%

00982B FT投資級債20+ 9.88 0.03 9.94 -0.06 -0.56%

00969B 元大零息超長美債 8.44 0.05 8.49 -0.05 -0.56%

009807 台新標普科技精選 13.74 0.11 13.81 -0.07 -0.54%

00788B 元大10年IG電能債 30.40 0.04 30.56 -0.16 -0.52%

00980T 平衡凱基美國TOP 11.04 -0.02 11.09 -0.05 -0.45%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00910 第一金太空衛星 71.00 -0.25 70.26 0.74 1.05%

00891 中信關鍵半導體 29.68 0.78 29.48 0.20 0.68%

00631L 元大台灣50正2 26.88 0.89 26.71 0.17 0.64%

00935 野村臺灣新科技50 47.02 1.43 46.72 0.30 0.64%

00401A 主動摩根台灣鑫收 11.64 0.13 11.57 0.07 0.62%

00662 富邦NASDAQ 107.90 0.50 107.26 0.64 0.60%

00985A 主動野村台灣50 19.24 0.44 19.14 0.10 0.52%

0053 元大電子 197.85 3.40 196.90 0.95 0.48%

0050 元大台灣50 86.00 1.45 85.60 0.40 0.47%

00892 富邦台灣半導體 37.69 0.58 37.52 0.17 0.45%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00888 永豐台灣ESG 27.07 0.11 26.91 0.16 0.59%

006201 元大富櫃50 43.22 0.58 42.97 0.25 0.58%

00842B 台新美元銀行債 30.65 0.11 30.49 0.16 0.52%

00998A 主動復華金融股息 16.13 0.02 16.05 0.08 0.50%

00981B 第一金優選非投債 9.34 0.00 9.30 0.04 0.48%

00768B 復華20年美債 51.25 0.25 51.08 0.17 0.33%

00836B 永豐10年A公司債 29.07 0.04 28.98 0.09 0.31%

00845B 富邦新興投等債 33.56 0.06 33.47 0.09 0.27%

00785B 富邦金融投等債 34.99 0.07 34.91 0.08 0.23%

00759B 復華製藥債 55.15 0.10 55.03 0.12 0.22%

(資料來源:交易所)