【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

台股休市期間，原本上漲的美股受到中國公司DeepSeek宣稱以低成本完成AI模型、川普正式啟動關稅戰…等利空衝擊，導致隨後豬羊變色由漲轉跌，今天台股開市亦受波及，終場大盤重挫-830點、OTC指數重挫-2.68%。

 

DeepSeek橫空出世，市場擔心對輝達GPU之算力需求恐將減弱，然而這點倒是無須過慮，因為AI發展日新月異，未來勢必衍生更多應用，加上輝達不僅強在硬體還有CUDA平台的軟體配合，軟硬結合仍是一時無兩，更何況各大科技巨頭都有輸不得的壓力，沒人敢退輝達訂單（可從Microsoft與Meta在DeepSeek出世後依舊投入800億、650億巨額資金拓展算力獲得印證），既然AI軍備競賽依舊如火如荼，輝達前景照樣值得期待。

 

今天大盤與OTC指數雙雙有守1/13前波低點位置、上市櫃「漲跌家數比」約32:68也不算太弱，說明多頭尚有防守意圖，只是短線另有(1)美國可能擴大對中晶片制裁造成輝達短期業績缺口；(2)美國關稅大戰正式開打；(3)川普揚言將對台積電課徵關稅…等利空持續發酵，這些不確定性因素恐將導致台股短線持續承壓，此時選股可採「疾風知勁草、拉回吃到飽」策略，意思是藉由台股回檔契機，鎖定能夠在利空下嚴守支撐甚至逆勢上攻的個股或族群，這類「疾風知勁草」個股都是往往都具備強勢股DNA，成為整理過後的新主流。

 

＜多方焦點股＞

 

《DeepSeek受惠股～華碩(2357)、微星(2377)、邁達特(6112)、驊宏資(6148)》：

 

◆DeepSeek帶來更多AI模型選項，未來開源模型將不限於單一生成式模型，大幅降低算力成本可讓多數國家、行業得以發展自有算力，此外透過AI蒸餾技術可把AI訓練放在Edge端，有利激發終端設備買氣並為 Edge AI帶來成長機會，以致今天盤面資金明顯轉向可望受惠於AI成本降低或加速普及的AI PC、資訊服務相關個股。

 

◆AI PC：華碩(2357)、微星(2377)、仁寶(2324)皆為強勢線形，此外華碩、微星另有輝達GeForce RTX 50系列顯卡熱銷題材保駕，三檔個股都可關注。

 

◆資訊服務：邁達特(6112)、驊宏資(6148)、凌群(2453)、資通(2471)、宏碁資訊(6811)、華經(2468)皆逆勢大漲，但有中長線頭部區需要克服，可以留意結構更佳的叡揚(6752)、訊連(5203)、中菲(5403)、敦陽科(2480)四檔個股。

 

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