【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨天台股雖然大跌但是昇楷直接挑明「成交量不大代表殺低力道有限，大盤有守2/15低點、OTC指數僅小破五日線說明整體抗跌韌性不差，傳產類股挺身撐盤也顯示多頭尚有可用之兵，一旦短線反應完利空再現“破曉Ｋ線”（收過前一天高點之慣性扭轉Ｋ棒）便有機會重回多頭路徑」。

 

昨夜美股持續跌跌不休帶動今天台股開低，然而大盤照樣力守2/15前波低點，OTC指數甚至連昨天低點都沒破，利空反應逐漸鈍化激勵大盤開低走高 116點，不僅完成「破曉Ｋ線」進而形成「陽線吞噬」型態，原本一直就是多頭慣性的OTC指數則是趁機稍作休息小跌-0.11%。

 

本周萬眾矚目的焦點當屬AI晶片龍頭輝達將於台灣時間2/27明天清晨發布財報，但與過去輝達公布財報前總能提早慶祝不同，這次遇到一堆鬼故事纏身（如美國投行指出微軟大砍算力暗示AI基礎設施出現供給過剩風險）導致事前反倒跌個沒完沒了，只是微軟已經出面澄清並非放棄擴張，加上Apple宣布5,000億美元計畫設立AI伺服器工廠、Meta傳將耗資2,000億美元打造AI資料中心園區、Amazon表示今年支出高於750億美元、馬斯克說要續買100萬顆GPU、阿里巴巴打算投入3,800億人民幣加碼AI基礎設施，一堆中國企業更是因應DeepSeek熱潮大舉下單輝達H20晶片，因此這次輝達股價或許變成先下後上也猶未可知。

 

從今天大盤回暖可知市場已經押寶輝達財測展望值得期待，接下來三月又有巴塞隆納MWC 2025行動通訊大會（3/3～3/6）、台北國際工具機展（3/3～3/8）、輝達GTC大會（3/17）題材助陣，大盤後續一旦突破去年10月以來長達半年的大箱型區間高點，多頭行情甚至有望加速發展。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～麗臺(2465)、雙鴻(3324)、奇鋐(3017)》：

 

◆農曆年後受惠DeepSeek邊緣運算之AI終端服務、終端裝置族群如『資訊服務』、『機器人』、『AR眼鏡』、『AI PC』、『ASIC』成了第一批多頭攻堅部隊，本周『BBU電池』新盛力(4931)、西勝(3625)、加百裕(3323)、興能高(6558)；『IPC工業電腦』泓格(3577)、事欣科(4916)、威強電(3022)、友通(2397)、捷波(6161)…等也加入攻堅行列。

 

◆今天除了市場看來對輝達財測展望抱以期待之外，美超微(Supermicro)向美國證券交易委員會(SEC)提交財務報告化解了下市危機，帶動盤後股價飆升逾2成也是一大利多，相關供應鏈如麗臺(2465)、雙鴻(3324)、奇鋐(3017)、緯穎(6669)、健鼎(3044)…等也自低檔攜手展開強彈。

 

◆AI各大次族群中除了先前點名看好的『機器人』、『AR眼鏡』…等原主流姿態仍高之外，『BBU』、『美超微概念股』…等也紛紛東山再起，接下來可多留意AI硬體族群捲土重來之機會，如『伺服器』緯創(3231)、華擎(3515)、神達(3706)；『機殼』勤誠(8210)、晟銘電(3013)；『網通』啟碁(6285)、中磊(5388)、海華(3694)；『高速傳輸』優群(3217)、湧德(3689)…等。

 

＜多方潛力股＞

 

2/22(六)周末發文【台股兵強馬壯 「電子、傳產」都有猛將 下周誰先過關斬將?】所列『無線通訊模組廠』海華(3694)受惠WiFi 7滲透率升至15%、平均單價成長四到六成，今天一早亮燈鎖死登上歷史新天價，看好在無人機、機器人、安防、智慧眼鏡…等熱門領域都有發揮空間，今年營收獲利可期。

 

此外，鴻海旗下『線材廠』廣宇(2328)今天也爆量強攻突破平台整理，兼具AI伺服器與機器人雙題材，除了受惠AI伺服器需求持續增之外也搭上鴻海裕隆集團電動車便車，市場預期自Q2開始營收將逐步轉強。其餘東鹼(1708)、所羅門(2359)、中磊(5388)、廣明(6188)、精元(2387)、東浦(3290)同為強勢格局。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

 ※以上內容由華冠投顧賴昇楷分析師整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

 

 

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