【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

上周隨著台股來到反彈高檔、美國對等關稅大限將至，市場氛圍又變得比較觀望不前，導致大盤與OTC指數周線雙雙轉為收跌，所幸觀察台股向上追價力道雖然不足但是每逢回檔都可見到「大盤委買張數」擴增現象，說明買盤逢低承接意願倒是相當積極，而且盤面類股輪動也頗為熱鬧，像是低位階的『塑化』、『造紙』、『玻璃』、『軍工』、『生技』、『航運』、『重電』…等族群都有不錯表現，盤面多頭可用之兵其實有在增加。

 

今天大盤在美股四大指數齊漲、美歐達成關稅協議…等外部利多帶動下再創波段反彈新高23,564，然而大盤僅3千億出頭、OTC指數僅900億左右的成交量皆低於短天期所有均量，換言之成交量和追價力道不足的老問題沒變，終場大盤也僅小漲 48點，OTC指數跟漲 0.29%。

 

台灣對等關稅稅率遲未攤牌使得台股一直處在既期待又怕受傷害的狀態，也讓今年以來的漲勢大幅落後全球主要股市，好在市場逢高雖然戒慎恐懼但是逢低卻想大撿便宜，各種數據皆顯示低檔承接力道其實不弱，未來一旦關稅談判結果不要太差便有補漲空間可期，甚至有機會在季線與半年線黃金交叉、季線與年線也將黃金交叉、年線加速扣低…等技術面優勢下形成強勁軋空走勢。反之，即使最終稅率不盡理想應該也不會重蹈4月初崩跌的慘況，畢竟市場已經習慣川普政策的搖擺風格並且有了上次急殺後接著急拉的經驗，說不定還期待能有利空提供逢低承接機會，因此估計在上揚的季線附近就會形成強勁支撐。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～精成科(6191)、智邦(2345)、偉訓(3032)》：

 

◆在台股本波波段反彈行情中一路看好的AI潛力股，今天又有9檔個股再創歷史天價，果然是走在前頭、嚐盡甜頭，依時序排列如下。

 

◆漢唐(2404)：4/12(六)周末發文【台股跌出甜甜價 趁機彎腰撿黃金】點名看好的『無塵室工程廠』，6月營收57.94億，年增54.87%創近18個月新高，手握訂單達1,322億元，後續又將深度參與台積電2奈米建廠並加大投入CoWoS先進封裝廠之建造，今天衝上810元歷史新天價。

 

◆川湖(2059)：4/19(六)周末發文【台股量能窒息接近整理尾聲 下周哪些個股好事即將發生?】點名看好之『伺服器滑軌廠』，6月營收13.86億年增62.39%，在輝達GB200伺服器滑軌市占率超過7成且GB300也已在量產準備，此外美國德州廠也預計在明年中開始挹注營收，今天股價來到2,640歷史新高。

 

◆金像電(2368)、台光電(2383)、高技(5439)：5/3(六)周末發文【各族群輪流東山再起 下周看好誰最阿莎力?】同時點名看好之『PCB & CCL廠』，金像電為全球AI伺服器及高階網通PCB最主要供應商，台光電為全球AI伺服器及交換器之高速材料主要供應商，高技生產稼動率滿載，今天股價也同時登頂歷史新高。

 

◆精成科(6191)：5/21(三)盤後發文【PCB點名股「金像電&高技」鎖漲停、「台光電」創天價 強股一棒接一棒 誰能揮出下支紅不讓?】點名看好的『PCB廠』，受惠AI PC需求回升以及合併日本Lincstech全數股權，6月營收31.26億年增62.31%，H1營收148.22億年增37.17%，AI營收比重逐步拉高到19%，今天勇闖120.5歷史新高。

 

◆智邦(2345)：7/5(六)上周周末發文【關稅攤牌前台股不上不下 哪些潛力股照樣吃香喝辣?】點名看好之『網通廠』，具備AI加速卡與高階交換器之領先地位，受惠於800G產品放量，6月營收245.43億首度突破200億大關，月增34%連續4個月創新高，上半年營收1033億直逼去年全年營收1104億，今天股價創下857歷史新高。

 

◆瀚宇博(5469)：7/12(六)周末發文【台股還有大人罩 哪些個股可押寶?】所列『PCB廠』，為華新集團旗下HDI板概念股，受惠AI與車用電子需求持續升溫，6月營收50.68億年增45.13%，今年配息2.52元改寫歷年新高，股價自7/9除息以來一路走高，今天再寫73.3歷史新高

 

◆偉訓(3032)：7/19(六)上周周末發文【美股台股老大哥一起帶頭 哪些小弟能夠嚐盡甜頭?】所列『電源供應器與機殼廠』，受惠AI伺服器、電競與車用需求成長，6月營收6.9億年增50.56%，今天股價創下123歷史新高。

 

＜多方潛力股＞

 

7/19(六)周末發文【美股台股老大哥一起帶頭 哪些小弟能夠嚐盡甜頭?】看好的『重電龍頭』華城(1519)上周同樣有暴衝表現，且自7/25(五)除權息（現金股利9元，股票股利1元）以來持續填權息，除了取得美國德州星際之門計畫第一期電力變壓器大單外，整體訂單能見度也已看到2028年。

 

7/26(六)上周周末發文【關稅不確定性擋在前頭 哪些中小兵悄悄竄出頭?】所列銘旺科(2429)原為光電面板廠，近年來搶進綠能與無人機領域具備轉機題材，今年營收動能明顯回升，6月營收2,820萬年增29.96%，今天股量放量大漲有望挑戰前高。此外事欣科(4916)在軍工與航太題材點火下，今天除息亦朝填息之路邁進。

 

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